O Plano de Contas é a lista organizada das contas contábeis — os grupos de receita e de despesa — que classificam cada valor que entra ou sai. É ele que dá nome a cada lançamento (mensalidade, instalação, aluguel, salário…) e organiza as linhas do relatório de resultado (DRE).
Esta página é voltada para quem cuida do financeiro e da contabilidade do provedor: explica o que é o plano de contas, como ele se organiza em níveis, como cadastrar uma conta do zero e como essa conta passa a classificar os recebimentos e pagamentos e a aparecer no DRE. Serve também para quem está começando agora e ainda não entende por que toda venda e todo pagamento pedem uma “conta contábil”.
Quando usar / quando não usar
Use esta tela para montar e manter a estrutura de contas do provedor — uma tarefa de configuração, normalmente feita uma vez no início e ajustada de vez em quando. No dia a dia você não volta aqui: as contas já cadastradas aparecem como opção quando você registra uma venda, um lançamento ou um pagamento.
| Use o Plano de Contas quando… |
Não use quando… |
| Quer criar uma nova categoria de receita ou despesa (ex.: “Mensalidade”, “Taxa de instalação”, “Aluguel”). |
Só quer lançar um valor a receber ou a pagar — isso é feito nas telas de cobrança/pagamento, escolhendo uma conta já existente. |
| Precisa reorganizar a árvore (criar um grupo novo, mover uma conta para outro grupo). |
Quer ver os valores de cada conta — isso é no Relatório de contas (DRE), não aqui. |
| Quer definir em quais situações uma conta pode ser usada (recebimento, pagamento, vale, lançamento manual). |
Quer registrar um setor, projeto ou filial que cruza as contas — isso é Centro de custo, uma tela separada. |
Glossário
| Termo |
O que significa |
| Conta contábil |
Uma categoria que classifica o que é cada valor (mensalidade, instalação, aluguel…). É a peça básica do plano de contas. |
| Plano de contas |
O conjunto inteiro das contas, organizado em níveis (grupos e subgrupos). É a “árvore” que você vê na listagem. |
| Identificador do plano |
O código numérico de cada conta, no formato 1.1.2. Mostra a posição dela na árvore: 1 é um grupo principal, 1.1 é um subgrupo dentro dele, e assim por diante. |
| Conta superior |
A conta-pai, ou seja, o grupo ao qual a conta pertence. Deixar em branco cria um grupo principal (nível 1). |
| Conta sintética |
Uma conta que tem outras contas dentro dela (um grupo). Serve para agrupar e somar — não se lança valor diretamente nela. |
| Conta analítica |
Uma conta “folha”, sem contas filhas. É nela que os valores realmente caem. O sistema marca uma conta como analítica automaticamente quando ela não tem filhas. |
| Dígito final |
O último número do identificador. Em 1.1.2, o dígito final é 2. Você informa só esse número; o restante do código o sistema monta a partir da conta superior. |
| Lançamento |
O registro de um valor (uma cobrança, um pagamento, um lançamento manual) preso a uma conta. É o que alimenta os relatórios. |
| DRE |
Demonstrativo de Resultado do Exercício — o relatório que mostra receitas menos despesas, conta por conta, mês a mês, chegando ao resultado do período. |
| Conta de resultado |
Uma linha calculada do DRE: soma o valor de vários grupos para mostrar um total parcial (ex.: “Resultado operacional”). Não é uma conta onde se lança; é só uma linha de soma. |
Como o plano se organiza (níveis)
O plano de contas funciona como uma árvore. Cada conta tem um identificador numérico que mostra onde ela está nessa árvore. Quanto mais pontos no número, mais fundo na hierarquia:
1 Receita → grupo principal (nível 1, sintética)
1.1 Mensalidade → subgrupo (nível 2, analítica)
1.2 Taxa de instalação → subgrupo (nível 2, analítica)
1.3 Serviço técnico → subgrupo (nível 2, analítica)
2 Deduções sobre vendas → grupo principal (nível 1, sintética)
2.1 Cancelamentos → subgrupo (nível 2, sintética)
2.1.1 Devolução → conta-folha (nível 3, analítica)
3 Despesas → grupo principal (nível 1, sintética)
3.1 Aluguel → conta-folha (nível 2, analítica)
Sintética x analítica: uma conta que tem filhas (como 1 Receita ou 2.1 Cancelamentos) é sintética — serve só para agrupar e somar. Uma conta sem filhas (como 1.1 Mensalidade) é analítica — é nela que os valores caem. O Quaza decide isso sozinho: ao criar uma conta filha dentro de outra, a conta-pai vira sintética automaticamente.
Você não digita o código inteiro. Ao cadastrar uma conta você escolhe a conta superior (o grupo onde ela entra) e informa apenas o dígito final; o Quaza monta o identificador completo e reordena a árvore para os códigos ficarem sempre em sequência.
A tela de Conta contábil
Financeiro → Conta contábil
Listagem
A tela abre na lista de todas as contas, ordenada pela posição na árvore. Cada linha mostra o Identificador do plano (o código, com recuo conforme o nível), a Descrição, a Conta superior (o grupo-pai) e quem criou. No alto da tela ficam os botões Contas de resultado e Adicionar conta contábil; as abas Listagem, Filtros e Relatórios ajudam a buscar e exportar. Para abrir uma conta, clique no ícone de lápis à esquerda da linha.
Leitura da árvore: as contas com código mais curto (1, 2) são os grupos principais; as de código mais longo (1.1, 2.1.1) aparecem recuadas, mostrando a quem pertencem.
Passo a passo: cadastrar uma conta
Para criar uma nova conta contábil, clique em Adicionar conta contábil no alto da listagem e preencha o formulário:
| # |
O que fazer |
| 1 |
Em Conta superior, escolha o grupo ao qual a conta pertence (ex.: Receita). Deixe em branco só se quiser criar um grupo principal novo. |
| 2 |
Confira o Dígito final — o sistema já sugere o próximo número livre dentro do grupo. Mude apenas se quiser posicionar a conta em outra ordem dentro do grupo. |
| 3 |
Escreva a Descrição (o nome da conta, ex.: Mensalidade). Esse é o texto que vai aparecer nos relatórios e nas telas de lançamento. |
| 4 |
Defina os quatro usos — Utilizada em recebimento, em pagamento, em vale e em lançamento manual. Eles dizem em quais situações a conta poderá ser escolhida (veja a seção seguinte). |
| 5 |
Se marcar Utilizada em pagamento = Sim, aparecem dois campos extras: Utiliza juros (separa os juros do valor principal) e Conta para juros (a conta onde os juros serão classificados). Preencha só se a conta for de despesa que cobra juros. |
| 6 |
Clique em Gravar conta contábil. A conta passa a aparecer na árvore e fica disponível para classificar lançamentos. |
Formulário “Adicionar conta contábil”: Dígito final, Descrição e Conta superior na primeira linha; abaixo, os quatro usos (recebimento, pagamento, vale e lançamento manual), todos com opção Sim/Não. Os campos de juros aparecem só quando “Utilizada em pagamento” estiver como Sim.
Herda do grupo: ao escolher a conta superior numa conta nova, o Quaza já copia os usos da conta-pai para poupar digitação. Ajuste se a nova conta precisar de um comportamento diferente.
Os quatro usos: recebimento, pagamento, vale e manual
Cada conta tem quatro chaves que controlam onde ela pode ser escolhida. Elas funcionam como filtros: ao lançar um valor, o sistema mostra apenas as contas marcadas para aquela situação. Assim uma conta de receita não aparece por engano numa tela de pagamento.
| Uso |
O que libera |
| Utilizada em recebimento |
A conta pode ser escolhida ao registrar valores a receber (mensalidades, vendas, taxas). Típico das contas de receita. |
| Utilizada em pagamento |
A conta pode ser escolhida ao registrar valores a pagar (despesas, fornecedores). Típico das contas de despesa. |
| Utilizada em vale |
A conta pode ser usada em vales (adiantamentos). |
| Utilizada em lançamento manual |
A conta pode ser escolhida num lançamento manual de caixa (entradas/saídas digitadas à mão, fora das cobranças automáticas). |
Se a conta não aparece na hora de lançar, quase sempre é porque o uso correspondente está como Não. Volte na conta, marque o uso certo e grave.
Como a conta classifica os lançamentos
A conta contábil é o “rótulo” de cada valor. Ela é escolhida em vários pontos do sistema e, a partir daí, todo valor gerado herda aquela classificação:
-
Vendas e planos: ao cadastrar um tipo de venda, uma venda recorrente ou um plano, você indica a conta de receita. Toda cobrança gerada por ele entra naquela conta.
-
Serviços de contrato: cada serviço do contrato aponta para uma conta de entrada — é o que separa, por exemplo, mensalidade de taxa de instalação.
-
Documentos a pagar: ao lançar uma despesa, você escolhe a conta de pagamento (entre as marcadas como “utilizada em pagamento”).
-
Lançamentos manuais: entradas e saídas digitadas direto no caixa também pedem a conta (entre as “utilizada em lançamento manual”).
-
Fornecedor: um fornecedor pode ter uma conta padrão, já sugerida ao lançar as despesas dele.
Como cada valor carrega a conta, basta somar tudo o que caiu em cada conta para ter o resultado — e é exatamente isso que o DRE faz.
Como a conta aparece no DRE
Financeiro → Relatório de contas (DRE)
O Relatório de contas (DRE) é onde o plano de contas vira número. Ele lista as contas na ordem da árvore e soma, em cada coluna de período, todos os valores classificados em cada conta. As contas analíticas mostram o que caiu nelas; as sintéticas mostram o total das filhas; e o relatório chega ao resultado.
| Filtro do DRE |
Para que serve |
| Data inicial / Data final |
Define o intervalo (mês/ano) que vira coluna na tabela. |
| Data de competência |
Decide em qual período cada valor entra: por Data de entrada, Data de vencimento, Data de pagamento ou Data da operação. |
| Agrupamento |
Colunas por Mês ou por Ano. |
| Empresa |
Filtra por uma ou mais empresas (quando o provedor tem mais de uma). |
Visão caixa x competência: escolhendo Data de pagamento você vê o resultado pelo dinheiro que de fato entrou ou saiu (visão caixa). Escolhendo Data de vencimento ou Data de entrada, vê pelo que foi gerado no período, independentemente de ter sido pago (visão competência).
O detalhamento completo dos filtros e da exportação está em Relatórios financeiros
; aqui o foco é entender que a estrutura que você monta no plano de contas é exatamente a estrutura de linhas do DRE.
Só aparece quem teve movimento: uma conta recém-criada só vai surgir no DRE depois que algum lançamento for classificado nela dentro do período escolhido. Conta sem valor não aparece — isso é normal.
Contas de resultado (linhas de soma do DRE)
Além das contas comuns, você pode criar contas de resultado: linhas que não recebem lançamentos, servem apenas para somar grupos e mostrar um total parcial no DRE (por exemplo, “Resultado operacional = Receitas – Deduções”).
Onde cadastrarFinanceiro → Conta contábil → botão Contas de resultado
Informe uma Descrição para a linha, escolha as contas somadas (entre os grupos principais) e indique em Mostrar após conta a posição onde a linha deve aparecer no relatório.
Percentuais: no DRE você pode escolher uma conta de resultado como base de cálculo. Os percentuais de cada linha passam a ser calculados sobre ela — útil para ver, por exemplo, quanto cada despesa representa sobre a receita.
Mover, renomear e excluir contas
A estrutura não é fixa — mas mexer nela tem regras, porque cada conta pode estar presa a lançamentos.
Renomear ou reposicionar
Abra a conta pelo lápis na listagem, ajuste a Descrição, a Conta superior ou o Dígito final e grave. Ao mudar a conta superior ou o dígito, o Quaza recalcula os códigos das contas vizinhas e das filhas para manter tudo em sequência.
Migrar valores entre contas
Ao editar uma conta, quem tem permissão vê o botão Migrar valores entre contas. Ele transfere para outra conta tudo o que estava preso nesta: lançamentos, vendas, tipos de venda, vendas recorrentes, serviços de contrato e fornecedores. Use quando precisar unificar duas contas que viraram redundantes.
A migração não tem “desfazer”. Confira a conta de destino antes de confirmar — os valores serão reclassificados de imediato em todos os relatórios.
Excluir
Só é possível excluir uma conta que esteja vazia e sem filhas. O sistema bloqueia a exclusão se houver lançamentos, vendas, tipos de venda, vendas recorrentes, serviços de contrato ou fornecedores ligados a ela — ou se ela for um grupo com contas dentro. Nesses casos, migre os valores antes (ou primeiro remova as contas filhas).
Pegadinhas frequentes
Lançar valor numa conta-grupo. Você não lança em contas sintéticas (as que têm filhas). Crie uma conta analítica dentro do grupo e classifique o lançamento nela — o grupo soma sozinho.
Conta com o uso errado. Se a conta não aparece na tela de cobrança, de pagamento ou de lançamento manual, verifique se o uso correspondente está como Sim — ele é o que libera a conta naquela tela.
Esperar a conta nova no DRE na hora. Uma conta só aparece no DRE depois de receber algum lançamento no período filtrado. Até lá, ela existe mas fica fora do relatório.
Visão caixa x competência trocadas. Resultado “diferente do esperado” quase sempre é a Data de competência do DRE: pagamento mostra o que entrou no caixa; vencimento/entrada mostram o que foi gerado, pago ou não.
Receita e despesa no mesmo grupo. Misturar contas de receita e de despesa sob o mesmo grupo principal atrapalha a leitura do DRE. Mantenha grupos separados (ex.: um para receitas, outro para despesas).
Confundir conta de resultado com conta comum. A conta de resultado é só uma linha de soma; ela não recebe lançamentos e não aparece nas telas de venda ou pagamento.
Mudar o dígito final achando que é cosmético. O dígito final define a ordem da conta dentro do grupo e altera o identificador; mexer nele renumera as contas vizinhas. Mude com intenção.
Migrar para a conta errada. A migração leva todos os vínculos de uma vez e não reverte. Reconfira a conta de destino antes de confirmar.
Apagar uma conta “que não uso mais”. Se ela tem histórico, o sistema barra a exclusão — e faz bem: apagar perderia a classificação dos lançamentos antigos. Migre os valores em vez de excluir.
Perguntas frequentes
Preciso saber contabilidade para montar o plano de contas?Não para o básico. Pense em “categorias de receita” e “categorias de despesa” e crie uma conta para cada tipo de valor (mensalidade, instalação, aluguel…). Se o provedor tem contador, vale alinhar a estrutura com ele.
Qual a diferença entre conta sintética e analítica?A sintética é um grupo (tem contas dentro e só soma); a analítica é uma conta-folha onde os valores realmente caem. O Quaza marca isso sozinho conforme a conta tem ou não filhas.
Como crio um grupo principal novo?Em Adicionar conta contábil, deixe a Conta superior em branco. A conta vira um grupo de nível 1 (código de um dígito só, como 1 ou 2).
Preciso digitar o código completo (1.1.2)?Não. Você escolhe a conta superior e informa só o dígito final; o sistema monta o código completo e mantém a numeração em ordem.
Por que minha conta não aparece na tela de pagamento?Porque o uso Utilizada em pagamento está como Não. Abra a conta, marque o uso certo e grave. O mesmo vale para recebimento, vale e lançamento manual.
Cadastrei uma conta e ela não aparece no DRE. Está errado?Não. A conta só entra no DRE depois que algum lançamento for classificado nela, dentro do período filtrado. Conta sem movimento fica fora do relatório.
Para que servem os campos de juros?Quando a conta é de pagamento e você marca Utiliza juros, o sistema separa os juros do valor principal e os classifica na Conta para juros indicada. Útil para enxergar quanto se gastou só de juros.
Posso excluir uma conta que não uso mais?Só se ela estiver vazia e sem contas filhas. Se tiver histórico (lançamentos, vendas, contratos…), o sistema bloqueia a exclusão. Nesse caso, migre os valores para outra conta.
O que faz o botão “Migrar valores entre contas”?Transfere para outra conta tudo o que estava ligado a esta — lançamentos, vendas, contratos, fornecedores. Serve para unificar contas redundantes. A ação não tem desfazer, então confira o destino antes.
O que é uma “conta de resultado”?É uma linha de soma do DRE: junta o valor de vários grupos e mostra um total parcial (ex.: “Resultado operacional”). Ela não recebe lançamentos e não aparece nas telas de venda ou pagamento.
Posso mudar uma conta de grupo depois de criada?Sim. Abra a conta e troque a Conta superior. O Quaza recalcula os códigos das contas afetadas para manter a sequência.
Onde fica essa tela no menu?Em Financeiro → Conta contábil. O relatório que usa o plano fica em Financeiro → Relatório de contas (DRE).
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