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Relatórios financeiros — Quaza (PT)

Relatórios financeiros — Quaza

Relatórios financeiros — as visões que transformam os lançamentos do dia a dia em números para decisão (faturamento, recebimentos, inadimplência, fluxo de caixa e DRE).

Esta página cobre os relatórios do módulo Financeiro do Quaza: o que cada um mostra, quais filtros aceita, como gerar e como exportar. É voltada para quem precisa extrair números — financeiro, gestão e quem está começando agora e ainda não sabe qual relatório responde a cada pergunta.

Resumo em uma linha: cada relatório responde a uma pergunta diferente. Quer saber quanto foi faturado? Use Relatório de faturamento. Quer saber se vai sobrar dinheiro no caixa? Use Fluxo de caixa. Quer um resultado contábil por conta? Use Relatório de contas (DRE). Escolha o relatório pela pergunta, ajuste o período e gere.

Nesta página:

Quando usar (e quando NÃO usar)

Use os relatórios quando…	NÃO use (use outra tela)
Precisa de totais e somatórios de um período (faturado, recebido, em aberto).	Precisa ver ou alterar uma cobrança específica — use a tela de Cobranças.
Vai fechar o mês ou montar um resultado para a contabilidade.	Quer dar baixa, estornar ou renegociar — isso é operação, não relatório.
Quer projetar entradas e saídas futuras e ver se o caixa fecha.	Quer conferir um pagamento que entrou hoje na conta — use a conciliacão bancária.
Vai exportar para planilha e cruzar com outros dados.	Quer o histórico de ações de um cliente — use o Financeiro histórico.

Qual relatório usar para cada pergunta

Os relatórios ficam todos no menu Financeiro. Cada um responde a uma pergunta diferente — comece pela pergunta:

A pergunta que você tem	Relatório que responde
Quanto foi faturado e quanto foi pago no período? Quanto ficou inadimplente?	Relatório de faturamento
Como ficou o faturamento separado por grupo de velocidade / plano do cliente?	Faturamento por grupo
Vou ter dinheiro suficiente em caixa nos próximos dias? O que tenho a receber e a pagar?	Fluxo de caixa
Qual o resultado por conta contábil (receitas, despesas, lucro) mês a mês?	Relatório de contas (DRE)
Como está a saúde de recebimento — quanto recebo em dia, em atraso, antecipado? Qual o % de inadimplência histórico?	Relatório de liquidez
Quais as entradas e saídas de uma carteira (banco/PIX/dinheiro) e qual o saldo dela?	Extrato de carteiras

Dica: se a pergunta começa com “quanto”, geralmente é faturamento ou fluxo de caixa. Se começa com “qual o resultado”, é DRE. Se é “quanto eu recebo no prazo”, é liquidez.

Passo a passo — gerando um relatório

Todos os relatórios seguem a mesma lógica: abra a tela, defina o período (e demais filtros), gere e, se precisar, exporte. O número de filtros muda de um relatório para outro.

#	O que fazer
1	No menu Financeiro, abra o relatório que responde à sua pergunta (use a tabela acima).
2	Defina o período. Pode ser por data inicial / data final, ou por mês e ano, dependendo do relatório.
3	Ajuste os filtros adicionais quando existirem (empresa, conta contábil, carteira, situação, agrupamento).
4	Clique no botão de gerar — ele aparece como lupa (Pesquisar) ou Atualizar filtros, conforme a tela.
5	Leia o resultado na tela. Em alguns relatórios, clicar num valor abre o detalhamento (a lista de cobranças por trás daquele número).
6	Se for usar fora do Quaza, clique em Exportar tabela para baixar uma planilha (quando o relatório permite).

Atenção ao botão de gerar: mudar um filtro não atualiza a tabela sozinho. Depois de ajustar qualquer filtro, clique no botão de gerar (lupa) ou em Atualizar filtros — senão você continua vendo o resultado antigo.

Glossário

Termo	O que significa
Faturado / valor original	O valor total que foi gerado para cobrar do cliente no período, antes de qualquer pagamento — some tudo o que “virou conta a receber”.
Pago / recebido	O valor que o cliente efetivamente quitou. Pode ser pago em dia ou em atraso.
Em aberto	Cobrança ainda não paga, cujo vencimento ainda não passou (ou está sendo acompanhada).
Inadimplente / em atraso	Cobrança vencida e não paga. No relatório de faturamento, ela também mostra o quanto já acumulou de juros.
Antecipado	Cobrança paga antes do vencimento.
Liquidez	No Quaza, é o percentual de cobranças do mês que foram efetivamente recebidas. Quanto maior, melhor o caixa.
Inadimplência (%)	O percentual de cobranças do mês que ficaram em aberto. É o complemento da liquidez.
Carteira de cobrança	O “bolso” onde o dinheiro entra ou sai — representa um banco, um PIX, dinheiro em espécie, cartão etc. Cada pagamento cai numa carteira.
Conta contábil	A classificação do que é aquele valor (mensalidade, taxa de instalação, despesa de aluguel…). É o que organiza as linhas do DRE.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício — o relatório que mostra receitas menos despesas por conta contábil, chegando ao resultado do período.
Data de competência	Qual data o relatório usa para encaixar um valor num mês: a data de entrada, de vencimento, de pagamento ou da operação.
Agrupamento	Como as colunas/linhas são quebradas: por mês, por ano, por carteira, por conta etc.
Detalhamento	A lista de cobranças individuais por trás de um número somado. Abre ao clicar no valor.

Configuração / pré-requisitos

Os relatórios apenas leem o que já foi lançado — eles não criam dado. Para os números saírem corretos, alguns cadastros precisam estar prontos antes:

Contas contábeis cadastradasFinanceiro → Conta contábil

O Relatório de contas (DRE) só mostra valores nas contas que existem e que estão vinculadas aos lançamentos. Sem o plano de contas montado, o DRE vem vazio.

Carteiras de cobrança ativasFinanceiro → Carteira de cobrança

O Fluxo de caixa e o Extrato de carteiras se baseiam nas carteiras (banco, PIX, dinheiro). Carteira inativa não aparece para seleção.

Grupos de velocidade nos planosRede → Grupo

O Faturamento por grupo separa os clientes pelo grupo de velocidade do plano. Se os planos não estiverem agrupados, todos caem no mesmo bloco.

Permissão de operador (extrato)Financeiro → Caixa operador

O Extrato de carteiras exige que o usuário seja um operador de caixa cadastrado. Sem isso, a tela avisa que o usuário não tem permissão.

Relatório de contas (DRE)

Financeiro → Relatório de contas (DRE)

O DRE organiza tudo o que entrou e saiu nas contas contábeis, em colunas por mês (ou ano), e mostra o resultado. É o relatório mais usado no fechamento mensal e o que o contador costuma pedir.

Filtros do DRE

Filtro	Para que serve
Data inicial / Data final (mês e ano)	Define o intervalo de meses que vira coluna na tabela.
Data de competência	Decide em que mês cada valor entra: Data de entrada, Data de vencimento, Data de pagamento ou Data da operação.
Empresa	Filtra por uma ou mais empresas (quando o provedor tem mais de uma).
Contas (mostrar / somar)	Escolhe quais contas aparecem na tabela e quais entram na soma do resultado.
Contas de resultado e Base de cálculo	Linhas calculadas (ex.: resultado parcial) e a conta usada como base para os percentuais.
Mostrar percentuais	Liga/desliga a coluna de % ao lado de cada valor.
Agrupamento	Colunas por Mês ou por Ano.

Salve o filtro: o DRE permite guardar uma combinação de filtros com um nome (campo Filtro no topo). Assim você reabre o mesmo recorte todo mês sem reconfigurar.

DRE caixa vs DRE competência: escolhendo Data de pagamento você vê o resultado pelo dinheiro que de fato entrou/saiu (visão caixa). Escolhendo Data de vencimento ou Data de entrada, vê pelo que foi gerado no período (visão competência), independentemente de ter sido pago.

Fluxo de caixa

Financeiro → Fluxo de caixa

O Fluxo de caixa mostra as entradas (a receber) e as saídas (a pagar) ao longo do período, mais os saldos de carteira. Serve para projetar se o caixa vai fechar positivo. Tem duas visões na mesma tela: a aba Tabela (lista detalhada) e a aba Gráfico.

Filtros do Fluxo de caixa

Filtro	Para que serve
Data inicial / Data final	Intervalo de dias que entra na projeção. Pode usar atalhos como Dia atual, Mês atual, Ano atual ou definir uma data fixa.
Agrupamento	Quebra os valores por Dia, Semana, Mês ou Ano.
Agrupamentos do recebimento	Até dois níveis de quebra das entradas: por Empresa, Carteira de cobrança ou Conta contábil.
Agrupamentos do pagamento	Até dois níveis de quebra das saídas: por Empresa, Carteira, Conta contábil, Centro de custo ou Fornecedor.
Carteiras	Escolhe quais carteiras entram no cálculo (para a visão de saldos).
Mostrar não efetivados	Inclui ou não os valores ainda não confirmados (projeção vs realizado).

Tabela ou gráfico? Use a aba Tabela para conferir lançamento por lançamento (cada linha tem cliente, valor, carteira e data) e a aba Gráfico para enxergar a tendência do período de uma vez.

Relatório de faturamento

Financeiro → Relatório de faturamento

Responde “quanto foi faturado e quanto foi pago” no período, quebrado por empresa. Escolha apenas Data inicial e Data final e clique na lupa para gerar.

O que cada coluna mostra

Coluna	Significado
Empresa	A empresa do provedor a que aquele faturamento pertence.
Valor original total	Tudo o que foi gerado para cobrar no período (a base do faturamento).
Valor original inadimplente	Quanto desse total ficou em aberto / vencido.
Valor juros inadimplente	Quanto de juros já acumulou sobre o que está inadimplente.
Valor pago total	Quanto foi efetivamente recebido.
Valor pago em dia	Parte do recebido que veio dentro do prazo.
Valor pago atrasado	Parte do recebido que veio depois do vencimento.

Clique no número: ao clicar em qualquer valor da tabela, abre o detalhamento — a lista das cobranças daquela empresa que compõem o total. Útil para auditar de onde veio o número.

Faturamento por grupo

Financeiro → Faturamento por grupo

Mesma ideia do faturamento, mas separando os clientes pelo grupo de velocidade do plano contratado. Bom para ver quais planos puxam mais receita.

Filtros

Filtro	Para que serve
Empresa	Filtra por uma empresa ou todas.
Grupo	Limita a um grupo de velocidade específico (ou todos).
Situação	Mostra cobranças em aberto, pagas ou todas.
Pagamento inicial / final	Filtra pela data em que foi pago.
Vencimento inicial / final	Filtra pela data de vencimento.

As colunas trazem Cliente, Grupo de velocidade, Data de pagamento, Vencimento, Valor (em aberto) e Valor pago. Tem botão Exportar tabela e Atualizar filtros.

Relatório de liquidez

Financeiro → Relatório de liquidez

Mostra, mês a mês (até os últimos dois anos), os somatórios e quantidades de cobranças: emitidas, em aberto, em atraso, recebidas, recebidas antecipado, em dia e em atraso — e calcula o % de liquidez e o % de inadimplência de cada mês. É a visão de saúde do recebimento ao longo do tempo.

Como ler

Coluna	O que indica
Emitidos	Valor e quantidade de cobranças geradas no mês (com a média por cobrança).
Em aberto / Em atraso	O que ainda não foi pago, separando o que está dentro do prazo do que já venceu.
Recebidos (total, antecipado, em dia, em atraso)	O que entrou, separado por como foi pago.
Liquidez % / Inadimplência %	Percentual recebido vs percentual que ficou em aberto no mês.
Det. (lupa)	Abre, em outra aba, a lista de cobranças por trás daquele número, já filtrada por período e situação.

Este relatório não exporta: diferente dos demais, o Relatório de liquidez avisa que “a exportação não está disponível para este relatório”. Para levar para planilha, use o detalhamento (lupa) de cada mês, que abre a lista filtrada.

Extrato de carteiras

Financeiro → Extrato de carteiras

Mostra o extrato de uma carteira (banco, PIX, dinheiro…): entradas, saídas e o saldo acumulado, como um extrato bancário. Escolha a carteira, o período e o tipo de movimento.

Filtros e colunas

Item	O que é
Carteira	Qual carteira será extratada (só aparecem as que o operador pode ver).
Data inicial / final	O período do extrato (por padrão, os últimos 30 dias).
Tipo	Entrada, Saída ou Ambos.
Colunas do resultado: Data · Cliente · Descrição · Crédito · Débito · Saldo. Mostra Saldo inicial, os movimentos do período e os totalizadores por dia.

Tem botão Exportar tabela e Atualizar filtros.

Exportação e filtros salvos

Exportar para planilha

Onde existe o botão Exportar tabela (ícone de download), o relatório é baixado como arquivo para abrir em Excel/planilha. Quem exporta:

Relatório	Exporta?
Relatório de contas (DRE)	Sim
Fluxo de caixa	Sim
Faturamento por grupo	Sim
Extrato de carteiras	Sim
Relatório de faturamento	Não — use o detalhamento (clique no valor)
Relatório de liquidez	Não — use o detalhamento (lupa)

Filtros salvos

O Relatório de contas (DRE) e o Fluxo de caixa deixam salvar uma combinação de filtros com um nome. Depois é só escolher o filtro salvo no topo da tela para reabrir o mesmo recorte. Cada usuário monta os seus.

Pegadinhas frequentes

Mudei o filtro e o número não mudou. O relatório não recalcula sozinho. Clique no botão de gerar (lupa) ou em Atualizar filtros depois de mexer em qualquer filtro.

O DRE veio vazio. Provavelmente a Data de competência escolhida não tem lançamentos no período, ou as contas não foram marcadas em mostrar/somar. Confira a competência e a seleção de contas.

O faturamento e o DRE não batem. É esperado: eles respondem perguntas diferentes e usam datas diferentes. O faturamento parte do que foi gerado para cobrar; o DRE depende da data de competência escolhida.

Estou comparando “recebido” com “faturado” e parece que falta dinheiro. Não necessariamente: o que foi faturado num mês pode ser pago em outro. Para saúde de recebimento, use o Relatório de liquidez, não a diferença bruta.

Liquidez não tem botão de exportar. É de propósito. Para planilha, abra o detalhamento (lupa) do mês.

O Extrato de carteiras disse que não tenho permissão. Essa tela exige que o usuário seja um operador de caixa cadastrado. Peça ao responsável para cadastrar o operador.

Faturamento por grupo veio tudo no mesmo bloco. Os planos não estão vinculados a grupos de velocidade. Sem o agrupamento dos planos, não tem como separar.

Estou em uma empresa filial e não vejo dados de outra. Quem não está na empresa matriz só enxerga a própria empresa nos relatórios — isso é o comportamento esperado.

O período “até” ficou antes do “de”. O sistema recusa data inicial maior que a final. Inverta as datas.

Mudei o mês mas o ano ficou no atual. Em vários filtros existe a opção “definir mês/ano” vs “mês/ano atual”. Se escolheu “atual”, o campo fica travado no valor de hoje — troque para “definir” para digitar.

Perguntas frequentes

Qual relatório usar para fechar o mês com a contabilidade?

O Relatório de contas (DRE). Ele organiza receitas e despesas por conta contábil, mês a mês, e exporta para planilha.

Qual a diferença entre DRE por caixa e DRE por competência?

É a Data de competência escolhida no filtro. Data de pagamento = visão caixa (dinheiro que entrou/saiu). Data de vencimento ou de entrada = visão competência (o que foi gerado no período, pago ou não).

Como vejo de onde veio um número somado?

Clique no valor. No faturamento e no DRE, o clique abre o detalhamento com a lista de cobranças que formam aquele total. No liquidez, use a lupa da coluna Det.

Por que o faturamento e o fluxo de caixa mostram valores diferentes?

Eles respondem perguntas distintas. Faturamento é quanto foi gerado/pago; fluxo de caixa é a projeção de entradas e saídas (inclusive futuras) e saldos de carteira.

A inadimplência do relatório considera renegociação?

A renegociação cria novas cobranças a partir das antigas. Depois de renegociada, a dívida aparece conforme a situação das novas cobranças. Veja como funciona em Cobrança / Inadimplência.

Posso salvar um conjunto de filtros para reusar todo mês?

Sim, no DRE e no Fluxo de caixa. Dê um nome ao filtro e ele fica disponível para seleção no topo da tela.

Dá para gerar relatório de várias empresas de uma vez?

No DRE sim — o filtro Empresa permite escolher mais de uma (se você estiver na empresa matriz). Quem está numa filial vê apenas a própria.

Como exporto para Excel?

Onde existe o botão Exportar tabela (DRE, Fluxo de caixa, Faturamento por grupo, Extrato de carteiras). Faturamento e Liquidez não exportam direto — use o detalhamento.

Até quando consigo olhar para trás?

Depende do relatório: o de liquidez mostra os últimos dois anos; nos demais, basta escolher o período desejado nos filtros de data.

O que é “mostrar não efetivados” no fluxo de caixa?

É incluir na projeção os valores ainda não confirmados. Ligado, você vê a previsão; desligado, só o que já aconteceu.

O relatório está mostrando dado antigo depois que mudei o filtro.

Clique no botão de gerar (lupa) ou em Atualizar filtros. O relatório só recalcula quando você manda gerar.

O Quaza emite balanço patrimonial?

Não. Os relatórios financeiros do Quaza são operacionais e gerenciais (faturamento, recebimento, fluxo e DRE). Balanço patrimonial é gerado pela contabilidade a partir dos dados exportados.

Documentos relacionados

Cobrança — como nascem e são pagas as cobranças que alimentam os relatórios.
Financeiro histórico — o histórico de ações por cliente (não é um relatório de totais).
Fatura — o agrupamento de cobranças numa fatura única.
Regras de cobrança — como o sistema decide juros, multas e quando bloquear.
Tarefas financeiras — as rotinas automáticas que geram e atualizam os valores que aparecem aqui.