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Recebimentos e Pagamentos (PT)

Recebimentos e Pagamentos — Quaza

Recebimentos e Pagamentos — as entradas (contas a receber) e as saídas (contas a pagar) de dinheiro do provedor: lançar, dar baixa, estornar, acompanhar o fluxo de caixa.

Esta página cobre as duas telas que controlam o dinheiro que entra e que sai do provedor: Recebimentos (o que os clientes pagam a você) e Pagamentos (o que você paga a fornecedores). Mostra como lançar, como dar baixa quando o dinheiro entra ou sai, como estornar um erro e como ler o fluxo de caixa. Voltada para quem opera o financeiro do provedor de internet — financeiro, atendentes, caixa e quem está começando agora.

Resumo em uma linha: um recebimento é uma entrada (mensalidade, parcela ou venda que o cliente paga); um pagamento é uma saída (um documento que você paga a um fornecedor). Cada um é um lançamento que nasce Em aberto e vira Pago quando você dá a baixa — informando data, valor e forma de pagamento. Tudo o que está pago ou previsto aparece no Fluxo de caixa.

Nesta wiki:

Quando usar (e quando NÃO usar)

Recebimentos e Pagamentos são as telas onde você confirma que o dinheiro entrou ou saiu. Use a tabela para confirmar em segundos se é aqui que você precisa estar:

Use Recebimentos / Pagamentos quando…	NÃO é aqui — vá para…
Um cliente pagou e você precisa dar baixa na mensalidade, parcela ou venda dele.	Gerar o boleto/PIX/carnê que o cliente vai pagar — isso é Cobrança .
Você precisa registrar um pagamento a um fornecedor (energia, aluguel, equipamento, serviço) e dar baixa nele.	Cadastrar a regra de multa/juros/desconto e o banco — isso é a carteira/gateway .
Você recebeu dinheiro avulso (sem fatura) e quer lançar a entrada.	Agrupar os débitos do mês num documento único para o cliente — isso é a Fatura .
Você quer ver, em uma só tela, quanto entrou e quanto saiu por período (fluxo de caixa).	Renegociar uma dívida atrasada do cliente em novas parcelas — isso é a Renegociação .
Você precisa estornar uma baixa feita por engano.	Lançar uma mensalidade nova para o contrato — isso é o lançamento de mensalidade .

Passo a passo — receber e pagar

Dar baixa em um recebimento (o cliente pagou)

Passo	Ação	Onde
1	Abra a lista de recebimentos e localize o lançamento do cliente (filtre por Em aberto ou Atrasado).	Financeiro → Recebido
2	Clique no ícone de Receber (cifrão) na linha — ou abra o lançamento e clique no botão Receber.	na linha / no detalhe
3	Na janela, confira os débitos marcados, a forma de pagamento e a data do pagamento.	janela Recebimento
4	Se for o caso, ajuste acréscimo (juros/multa) ou desconto — depende de permissão.	janela Recebimento
5	Informe o valor pago em cada forma. Se pagar em dinheiro a mais, o sistema calcula o troco.	janela Recebimento
6	Clique Confirmar recebimento. O lançamento vira Pago e o comprovante é enviado ao cliente.	janela Recebimento

Dica: se o valor pago for menor que o total, o sistema oferece registrar como recebimento parcial (o restante continua em aberto) ou como quitação total (o saldo vira desconto) — isso depende de permissão e da configuração do provedor.

Registrar um pagamento a fornecedor (você pagou)

Passo	Ação	Onde
1	Abra a lista de pagamentos. Para um gasto rápido, clique Adicionar documento rápido.	Financeiro → Pagamento
2	Preencha Descrição, Fornecedor, Conta, Valor, Vencimento e Forma de pagamento.	janela Documento rápido
3	Clique Salvar (deixa em aberto) ou Salvar e pagar (já dá a baixa).	janela Documento rápido
4	Para um documento parcelado, use o botão + da lista e informe as parcelas (número, vencimentos e valores).	Financeiro → Pagamento
5	Quando pagar uma parcela, abra-a e clique Pagar — a janela é a mesma do recebimento, mas para saída.	no detalhe da parcela
6	A parcela vira Paga e a saída aparece no fluxo de caixa na data informada.	fluxo de caixa

Fluxo geral — da abertura à baixa

Fluxo de uma entrada (recebimento) e de uma saida (pagamento): o lancamento abre, o operador da a baixa (ou a tarefa Gateway faz isso sozinha em pagamentos online) e o lancamento vira Pago, entrando no fluxo de caixa. Baixa errada se desfaz com Estornar.

Glossário

Termo	O que é
Conta a receber	Uma entrada de dinheiro que o provedor ainda vai receber: a mensalidade, a parcela ou a venda de um cliente que está em aberto. Some todas e você tem o que o provedor tem a receber.
Conta a pagar	Uma saída que o provedor ainda vai pagar: um documento de fornecedor (energia, aluguel, equipamento, serviço) em aberto. Pode ter uma ou várias parcelas.
Recebimento	O ato de confirmar uma entrada — dar baixa em uma conta a receber, informando data, valor e forma.
Pagamento	O ato de confirmar uma saída — dar baixa em uma conta a pagar.
Baixa	O registro que muda o lançamento de Em aberto para Pago. É a baixa que gera o recibo/comprovante e leva o valor para o fluxo de caixa.
Lançamento	Cada parcela individual de uma conta a receber ou a pagar — o que aparece em cada linha das listas. Tem vencimento, valor e situação próprios.
Documento	O agrupador de um pagamento a fornecedor: uma compra ou despesa que pode ter uma ou mais parcelas (lançamentos) por baixo.
Fornecedor	Quem o provedor paga (distribuidora de energia, locador, fabricante de equipamento, prestador de serviço). No pagamento, o "cliente" da venda é, na verdade, o fornecedor.
Provisionado	Um documento a pagar ainda em rascunho — previsto, mas não confirmado. Não pode ser pago enquanto não for finalizado.
Estorno	Desfazer uma baixa feita por engano. O lançamento volta a ficar Em aberto e o estorno fica registrado no histórico.
Recebimento parcial	Quando o cliente paga só uma parte: o lançamento fica como Parcial e o restante continua em aberto, podendo ser recebido depois.
Troco	A diferença quando o pagamento em dinheiro é maior que o valor devido. O sistema calcula e mostra o troco a devolver.
Acréscimo	Multa e juros somados a um lançamento atrasado no momento da baixa.
Forma de pagamento	Como o dinheiro entrou ou saiu (dinheiro, PIX, cartão, transferência, cheque). Cada forma está ligada a uma carteira/banco.
Fluxo de caixa	O relatório que soma, por período, tudo o que entrou e tudo o que saiu — o saldo de dinheiro do provedor ao longo do tempo.

Configuração / pré-requisitos

Para dar baixa em entradas e saídas, três coisas precisam estar prontas antes:

Carteira e forma de pagamentoFinanceiro → Carteira de cobrança

A baixa exige ao menos uma forma de pagamento ativa (dinheiro, PIX, cartão, transferência), e cada forma pertence a uma carteira (o banco/conta onde o dinheiro cai). Sem uma forma habilitada, a janela de recebimento não fecha. Veja os detalhes em Gateway bancário .

Conta contábil (para pagamentos)Financeiro → Pagamento

Todo documento a pagar precisa de uma conta que diz a que tipo de despesa ele pertence (energia, aluguel, folha…). Sem conta, o documento não é finalizado nem aparece corretamente no fluxo de caixa.

Caixa do operador (opcional)Financeiro → Caixa

Se o provedor trabalha com caixa por operador, abrir o caixa antes faz a forma de pagamento já vir preenchida e os recebimentos em dinheiro entrarem no caixa do dia. Consulte Caixa .

Tela de Recebimentos

Financeiro → Recebido

É a lista de tudo o que o provedor tem a receber. Cada linha é um lançamento (uma mensalidade, uma parcela ou uma venda) com cliente, contrato, carteira, forma de pagamento, tipo, vencimento, valor e — quando pago — a data e o valor do recebimento. A cor da linha indica a situação (em aberto, atrasado, pago, isento…).

Lista de recebimentos. Colunas: Código, Cód recebimento, Cliente, Contrato, Carteira, Forma de pagamento, Tipo, Débito, Vencimento, Serviço, Produto, Data do pagamento, Valor recebimento e Valor movimentação. Os marcadores (Padrão, Não_faturado) são filtros salvos.

Em cada linha, o ícone de lápis abre o detalhe e o ícone de cifrão abre direto a janela de baixa. O botão Edição múltipla e a caixinha da primeira coluna permitem agir sobre vários lançamentos de uma vez (por exemplo, remover). O detalhe traz ainda as abas Cobrança (os boletos/PIX ligados) e Fiscal (as notas emitidas).

Tela de Pagamentos

Financeiro → Pagamento

É a lista de documentos a pagar a fornecedores. Cada linha é um documento (uma compra ou despesa); ao abri-lo, você vê as parcelas (os lançamentos a pagar) na aba Principal, mais as abas de Produtos, Fiscal, Anexo e Histórico quando existirem.

Lista de pagamentos. Colunas: Código, Cód pagamento, Fornecedor, Documento, Carteira, Forma de pagamento, Data do pagamento, Valor pagamento, Valor movimentação e Usuário de confirmação. O botão verde "Adicionar documento rápido" cria uma despesa em poucos campos.

Para registrar uma despesa em poucos cliques, use Adicionar documento rápido. Para uma compra parcelada, crie o documento e adicione as parcelas. Cada parcela aparece como uma linha em Listar parcelas, com a situação e os marcadores Em aberto, Atrasado, Pago, Pago parcial, Isento e Removido.

Lista das parcelas a pagar de um documento. Colunas: Código, Documento, Fornecedor, Carteira, Situação, Vencimento, Dias até vencimento, Valor e Valor pago. Os marcadores no topo (Em aberto, Atrasado, Pago, Pago parcial, Isento, Removido) filtram por situação.

Dar baixa — a janela de Recebimento / Pagamento

A baixa de uma entrada e a de uma saída usam a mesma janela; muda só o título (Recebimento de… / Pagamento para…). Ela tem três blocos:

Débitos — a lista do que está sendo quitado, com caixinha para marcar/desmarcar cada lançamento e campos de acréscimo e desconto por linha (quando você tem permissão).
Forma de pagamento — escolha a forma (e a carteira). Dá para somar mais de uma forma no mesmo recebimento (parte em dinheiro, parte em cartão, por exemplo). Conforme a forma, aparecem campos extras: código de autorização (cartão), código do depósito/pagamento ou número do cheque.
Resumo — Valor do acréscimo aberto, Valor do desconto, Valor total, Observação, Data do pagamento, Valor pago e Valor do troco (calculado quando o dinheiro recebido é maior que o devido).

Atenção: a data do pagamento não pode ser no futuro e só é editável com permissão. O valor pago não pode passar do valor total. Se for menor, o sistema trata como recebimento parcial (entradas) ou bloqueia (saídas, salvo permissão específica).

Ao confirmar, o lançamento vira Pago, o recibo e o comprovante ficam disponíveis e — em recebimentos — o comprovante é enviado ao cliente automaticamente. Se o operador tiver caixa, o comprovante pode ser impresso na hora.

Situações de um lançamento

Cada lançamento (de receber ou de pagar) tem uma situação. As principais:

Situação	O que significa	Próxima ação possível
Em aberto	Lançamento ainda não pago, dentro do prazo.	Receber/Pagar, alterar vencimento, editar valores adicionais, isentar.
Atrasado	Em aberto e já passou do vencimento. Aparece destacado em vermelho na lista.	Receber/Pagar (com acréscimo de multa/juros), renegociar.
Parcial	Recebido em parte — o restante continua em aberto.	Receber o saldo, renegociar.
Pago	Quitado integralmente. Tem data e valor pagos. "Pago com atraso" quando passou do vencimento.	Ver recibo, imprimir comprovante, estornar (com permissão).
Isento	Encerrado sem cobrança — o provedor abriu mão do valor (exige observação).	Reabrir (com permissão).
Renegociado	O lançamento entrou em uma renegociação e foi substituído por novas parcelas.	Ver a renegociação; cancelar a renegociação (com permissão).
Estornado	Uma baixa anterior foi desfeita. O lançamento voltou a ficar em aberto.	Receber/Pagar de novo; ver recibo de estorno.
Removido	Lançamento excluído (não pode ter pagamento ativo para ser removido).	Nenhuma — registro encerrado.

Provisionado é um estado à parte, só de pagamentos: o documento a pagar ainda é um rascunho previsto. Ele precisa ser finalizado antes de poder ser pago.

Área de botões — ações de um lançamento

Os botões que aparecem ao abrir um lançamento mudam conforme a situação e suas permissões. Os mais comuns:

#	Botão	Quando aparece	O que faz
1	Receber / Pagar	Lançamento em aberto.	Abre a janela de baixa para confirmar a entrada (Receber) ou a saída (Pagar).
2	Editar valores adicionais	Em aberto, com permissão.	Ajusta multa, juros e desconto do lançamento antes da baixa.
3	Isentar débito	Em aberto, com permissão.	Encerra o lançamento sem cobrança (pede observação).
4	Gerar nota fiscal	Recebimento, com permissão fiscal e geração não-manual.	Abre a emissão de nota fiscal a partir do lançamento. Veja NFe .
5	Alterar vencimento	Em aberto, sem gateway, com permissão.	Muda a data de vencimento do lançamento.
6	Criar cobrança	Recebimento em aberto.	Gera o boleto/PIX/carnê do lançamento. Veja Cobrança .
7	Verificar gateway	Há cobrança online ligada.	Consulta o banco/gateway na hora para confirmar pagamentos online.
8	Gerar renegociação	Com permissão de renegociação.	Inicia uma renegociação a partir do(s) lançamento(s).
9	Estornar recebimento	Lançamento pago, com permissão.	Desfaz a baixa; o lançamento volta a ficar em aberto.
10	Reabrir	Isento ou estornado, com permissão.	Traz o lançamento de volta para em aberto.
11	Finalizar / Re-provisionar	Pagamento provisionado, com permissão.	Confirma o documento previsto (finalizar) ou volta um documento ativo para rascunho (re-provisionar).
12	Ver cliente / fornecedor / cobrança / nota / recibo	Sempre que houver o vínculo.	Abrem o cadastro ou documento ligado ao lançamento, para consulta.

Fluxo de caixa

Financeiro → Fluxo de caixa

O Fluxo de caixa é o painel que mostra, por período, tudo o que entrou (recebimentos) e tudo o que saiu (pagamentos), além do que ainda está previsto. Use o filtro no topo para escolher o intervalo de datas e o agrupamento; o resultado aparece na aba Tabela, que você pode exportar.

Para que serve no dia a dia: ver se o caixa do mês fecha positivo, comparar entradas e saídas e planejar pagamentos. Os valores vêm das baixas que você dá nas telas de Recebimentos e Pagamentos — por isso, manter as baixas em dia é o que deixa o fluxo de caixa confiável.

Tarefas automáticas

Algumas rotinas rodam sozinhas, em horários definidos, e tocam recebimentos e pagamentos. Você as acompanha pelo resumo em Admin → Tarefas, mas não as liga/desliga por lá:

Tarefa	O que faz
Aviso de vencimento	Avisa o cliente que uma conta a receber está próxima do vencimento (lembrete de pagamento).
Atualiza valor	Recalcula multa e juros dos lançamentos atrasados, para que a baixa traga o valor correto.
Gateway	Processa o retorno do banco/gateway e dá baixa automática nos recebimentos pagos online (boleto, PIX, cartão).
Processar retorno	Lê o arquivo de retorno do banco e baixa as cobranças confirmadas.
Documento recorrente	Gera automaticamente os documentos (a receber ou a pagar) que se repetem todo mês.
Gerar notas para financeiros pagos	Emite a nota fiscal dos lançamentos pagos, quando o provedor usa geração automática. Veja NFe .

Importante: quem liga, desliga e define o horário dessas tarefas é o administrador do sistema (pela crontab do servidor). A tela Admin → Tarefas só mostra o que rodou e o resultado — o operador não controla o agendamento por ali.

Quando dá errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
"É necessário ao menos uma forma de pagamento!"	Nenhuma forma foi escolhida na janela de baixa.	Selecione uma forma de pagamento (e a carteira). Se não houver nenhuma, habilite uma em Carteira de cobrança.
"A data de pagamento não pode ser maior que hoje!"	Foi informada uma data futura.	Use a data real do recebimento/pagamento (hoje ou anterior).
"Valor de pagamento maior que o valor total!"	O valor pago somou mais que o devido (fora o troco em dinheiro).	Ajuste os valores por forma; se foi dinheiro a mais, o excedente vira troco automaticamente.
"Não é possível realizar o pagamento de parcelas provisionadas!"	O documento a pagar ainda é um rascunho previsto.	Abra o documento e use Finalizar provisionamento antes de pagar.
"Não é possível remover lançamentos que possuam pagamentos ativos!"	O lançamento já tem baixa.	Estorne o recebimento/pagamento primeiro; depois remova, se ainda for preciso.
Cliente pagou online mas o lançamento continua em aberto	O retorno do banco/gateway ainda não foi processado.	Aguarde o ciclo da tarefa Gateway ou abra o lançamento e clique Verificar gateway.

Pegadinhas frequentes

Receber não é o mesmo que gerar cobrança. "Receber" dá baixa em algo que o cliente já pagou. Gerar o boleto/PIX que ele vai pagar é em Cobrança .

No pagamento, "cliente" é o fornecedor. A tela de Pagamento mostra a coluna como Fornecedor — é a quem você paga, não quem te paga.

Provisionado não entra no caixa real. Um documento a pagar provisionado é só uma previsão. Ele só conta como saída depois de finalizado e pago.

Baixa errada se desfaz com Estornar, não com Remover. Estornar reverte o pagamento e devolve o lançamento ao aberto. Remover apaga o lançamento e nem é permitido se já houver baixa.

Recebimento parcial deixa saldo em aberto. Se o cliente paga menos que o total e você escolhe "Parcial", o restante continua a receber — não some.

Lançamentos com gateway não deixam alterar o vencimento na mão. Quando há cobrança online, a data é controlada pelo gateway; o botão de alterar vencimento nem aparece.

Atrasado cobra multa e juros na baixa. O acréscimo aparece na janela de recebimento conforme a carteira. Não zere sem necessidade — você estaria abrindo mão do valor.

O fluxo de caixa só é confiável se as baixas estão em dia. Recebimentos e pagamentos não baixados não aparecem como realizados — o caixa fica defasado.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre receber e gerar cobrança?

Gerar cobrança cria o boleto/PIX/carnê que o cliente vai pagar (tela Cobrança ). Receber é dar baixa: confirmar, na tela de Recebimentos, que ele já pagou. Um vem antes do outro.

Como registro um pagamento que o cliente fez em dinheiro/PIX direto?

Abra o lançamento dele em Financeiro → Recebido e clique Receber. Escolha a forma de pagamento, confira a data e confirme. O lançamento vira Pago e o comprovante é enviado.

O cliente pagou só uma parte. Como registro?

Na janela de recebimento, informe o valor menor. O sistema pergunta se é recebimento parcial (resto fica em aberto) ou quitação total (o saldo vira desconto). Escolha conforme o combinado — depende de permissão.

Dei baixa por engano. Como desfaço?

Abra o lançamento pago e use Estornar recebimento (ou estornar pagamento). Ele volta a ficar em aberto e o estorno fica no histórico. Precisa de permissão.

Como lanço uma despesa do provedor (energia, aluguel)?

Em Financeiro → Pagamento, clique Adicionar documento rápido, preencha fornecedor, conta, valor, vencimento e forma de pagamento, e use Salvar ou Salvar e pagar.

Posso pagar um fornecedor parcelado?

Sim. Crie o documento a pagar e informe o número de parcelas com seus vencimentos e valores. Cada parcela vira um lançamento e você dá baixa uma a uma conforme paga.

O que é um documento "provisionado"?

É um pagamento a fornecedor ainda em rascunho — uma previsão. Ele não pode ser pago enquanto você não usar Finalizar provisionamento para confirmá-lo.

Posso pagar parte em dinheiro e parte em cartão?

Sim. Na janela de baixa, use Adicionar forma de pagamento para somar mais de uma forma. O sistema soma os valores e calcula o troco se o dinheiro for maior.

O cliente pagou o boleto online mas o lançamento segue em aberto. E agora?

A baixa de pagamentos online depende do retorno do banco/gateway, que roda por tarefa. Aguarde o próximo ciclo ou abra o lançamento e clique Verificar gateway para checar na hora.

Onde vejo quanto entrou e quanto saiu no mês?

Em Financeiro → Fluxo de caixa. Escolha o período no filtro e veja a tabela com entradas, saídas e o saldo. Os valores vêm das baixas que você dá em Recebimentos e Pagamentos.

Posso emitir nota fiscal de um recebimento?

Sim, se o provedor usa emissão não-manual e você tem permissão fiscal: abra o lançamento e use Gerar nota fiscal. Os detalhes da nota estão em NFe .

Qual a diferença entre Isentar e Estornar?

Isentar encerra um lançamento em aberto sem cobrança (o provedor abre mão do valor). Estornar desfaz uma baixa já feita, devolvendo o lançamento ao aberto.

A data do pagamento pode ser de ontem?

Pode — basta ter permissão para editar a data. O que não é aceito é uma data no futuro. Use a data real em que o dinheiro entrou ou saiu.

Como cobro um cliente que está em atraso?

A tela de Recebimentos mostra o lançamento atrasado em vermelho, já com multa/juros. Se quiser parcelar a dívida antiga, use a Renegociação ; para reenviar o boleto, use a Cobrança .

Documentos relacionados

Cobrança — gerar e enviar o boleto/PIX/carnê que o cliente vai pagar.
Fatura — agrupar os débitos do mês num documento único para o cliente.
Gateway bancário — configurar carteiras, bancos e formas de pagamento.
Renegociação — parcelar dívidas atrasadas em novas condições.
Carnê — gerar vários boletos de uma vez em um carnê.
Mensalidade — como nascem as mensalidades que viram contas a receber.
Plano de vendas — vendas avulsas que também geram contas a receber.
Central de ajuda — índice geral da documentação do Quaza.