Caixa — a operação de balcão do provedor: abrir o caixa do dia, receber e pagar de forma presencial, lançar vales, fazer sangria e suprimento, e fechar o caixa conferindo o que entrou e o que saiu.
Esta página é para quem fica no balcão atendendo o cliente que vem pagar pessoalmente: o operador de caixa e o financeiro do provedor de internet. Mostra como o caixa abre, como você recebe um pagamento por código de barras ou pelo nome do cliente, como tirar dinheiro do caixa (sangria), colocar dinheiro nele (suprimento), registrar um vale, estornar um lançamento errado e fechar o caixa no fim do dia. Quem está começando agora consegue operar o balcão só seguindo este guia.
Resumo em uma linha: cada operador tem o seu caixa local (ligado a uma carteira, que é onde o dinheiro cai). O caixa abre no primeiro lançamento do dia, recebe entradas (recebimentos, suprimentos) e saídas (pagamentos, vales, sangrias), e o operador fecha o caixa ao final, escolhendo até que dia conferir. No fechamento o sistema soma tudo e — se estiver configurado — transfere o saldo para o cofre/banco automaticamente.
Quando usar (e quando NÃO usar)
O Caixa é a tela do atendimento presencial de dinheiro: o cliente chega ao balcão, paga, e você registra ali na hora. Use a tabela para confirmar em segundos se é aqui que você precisa estar:
| Use o Caixa quando… |
NÃO é aqui — vá para… |
| Um cliente veio ao balcão pagar pessoalmente (dinheiro, cartão, PIX) e você precisa dar baixa na hora. |
Dar baixa em um pagamento que caiu no banco/online — isso é Recebimentos e Pagamentos
. |
| Você precisa tirar dinheiro do caixa (sangria) ou repor dinheiro nele (suprimento) durante o dia. |
Transferir entre contas/carteiras de forma administrativa (fora do balcão) — use a tela de movimentações financeiras
. |
| Você quer fechar o caixa do dia e conferir quanto entrou e saiu. |
Gerar o boleto/PIX/carnê que o cliente vai pagar — isso é a Cobrança
. |
| Você quer lançar um vale (adiantamento a um funcionário) saindo do caixa. |
Ver o total de entradas e saídas por período — isso é o Fluxo de caixa, dentro de Recebimentos e Pagamentos
. |
| Você precisa estornar um recebimento feito por engano no balcão. |
Renegociar uma dívida antiga do cliente em novas parcelas — isso é a Renegociação
. |
Quem opera o caixa
O Caixa só funciona para quem está cadastrado como operador de caixa. Cada operador tem o seu próprio caixa, ligado à carteira da sua forma de pagamento principal. São três papéis no dia a dia:
| Papel |
O que faz |
| Operador de caixa |
Quem fica no balcão. Recebe, paga, lança vale, faz sangria e suprimento e fecha o próprio caixa. Para operar, precisa ter um cadastro de operador com uma forma de pagamento principal definida. |
| Supervisor / financeiro |
Cadastra os operadores, define a carteira destino e o saldo mínimo, confere as aberturas e os lançamentos, e libera permissões (transferir, fechar caixa, confirmar pagamentos). |
| Administrador |
Cadastra as carteiras e formas de pagamento, os tipos de vale e as contas contábeis usadas nas transferências. É o pré-requisito para o operador conseguir abrir o caixa. |
Sem operador cadastrado, o caixa não abre. Se ao entrar na tela aparecer "Operador não cadastrado" ou "Operador desabilitado", peça ao financeiro para criar/habilitar o seu cadastro de operador antes de continuar.
Passo a passo — do abrir ao fechar
Receber um pagamento no balcão
| Passo |
Ação |
Onde |
| 1 |
Abra a tela do Caixa. O caixa do dia já fica disponível e mostra os movimentos da sua carteira. |
Financeiro → Caixa |
| 2 |
No campo de busca, leia o código de barras, cole a linha digitável ou o nosso número, ou digite o nome / CPF / CNPJ do cliente e tecle Enter. |
barra de busca |
| 3 |
Para buscar direto por cliente (e escolher receber ou pagar), use o botão de cliente ou tecle Shift + Enter. |
barra de busca |
| 4 |
Na janela que abre, confira os débitos marcados, a forma de pagamento e o valor pago. Se o cliente pagar em dinheiro a mais, o sistema calcula o troco. |
janela de recebimento |
| 5 |
Confirme. O lançamento entra no caixa e, se o seu operador estiver configurado para isso, a impressão do recibo/comprovante abre sozinha. |
janela de recebimento |
| 6 |
O recebimento aparece na lista de movimentos, somando ao saldo acumulado do dia. |
grid do Caixa |
Dica: os detalhes da janela de recebimento/pagamento (parcial, desconto, várias formas de pagamento, troco) são os mesmos da tela de balcão e do online. O passo a passo completo está em
Recebimentos e Pagamentos
.
Fechar o caixa no fim do dia
| Passo |
Ação |
Onde |
| 1 |
Antes de fechar, confirme que não há pagamentos pendentes de confirmação — use o botão Ver pagamentos sem confirmação e resolva-os. |
Financeiro → Caixa |
| 2 |
Clique em Fechar caixa. Escolha a data de fechamento (até quando conferir). |
botão Fechar caixa |
| 3 |
Confira na janela a lista de movimentações do período. Os totais de entrada e saída são calculados automaticamente. |
janela Fechar caixa |
| 4 |
Se o seu operador tem carteira destino, o sistema oferece transferir o saldo para ela, mantendo apenas o saldo mínimo em caixa. |
janela Fechar caixa |
| 5 |
Confirme em Fechar caixa. Todos os dias até a data escolhida ficam fechados. |
janela Fechar caixa |
| 6 |
Depois de fechado, só é possível lançar a partir do dia seguinte ao fechamento. |
Financeiro → Caixa |
Ciclo do caixa — da abertura ao fechamento
Ciclo de um dia de caixa: o caixa abre no primeiro lancamento, o operador recebe e paga no balcao (entregando recibo), ajusta o dinheiro com vale/sangria/suprimento e, no fim do dia, fecha o caixa — somando entradas e saidas e transferindo o saldo ao cofre se houver carteira destino. Um lancamento errado se desfaz com Estornar.
Glossário
| Termo |
O que é |
| Caixa local |
O caixa de um operador específico. Cada operador tem o seu, ligado à carteira da forma de pagamento principal dele. Quando você abre a tela do Caixa, está vendo o seu caixa local. |
| Operador de caixa |
O usuário cadastrado para operar um caixa. Define a forma de pagamento principal, a carteira destino e o saldo mínimo. Sem esse cadastro, a tela do Caixa não abre. |
| Carteira |
O lugar onde o dinheiro cai (uma conta de dinheiro, um banco, um cofre). Toda forma de pagamento pertence a uma carteira. No alto da tela você troca entre as carteiras que pode operar. |
| Abertura de caixa |
O registro do dia de trabalho do caixa. Abre no primeiro lançamento e fecha quando você fecha o caixa. Guarda o saldo e todos os lançamentos do período. |
| Lançamento |
Cada movimento do caixa: um recebimento, um pagamento, um vale, uma sangria, um suprimento ou um estorno. Tem valor, data, forma de pagamento e descrição. |
| Recebimento |
Uma entrada de dinheiro no caixa — o cliente pagou um débito (mensalidade, parcela, venda) no balcão. |
| Pagamento |
Uma saída de dinheiro do caixa — você quitou um documento (de fornecedor, por exemplo) pelo caixa. |
| Vale |
Uma saída de dinheiro do caixa entregue a um funcionário (um adiantamento). Você escolhe o tipo de vale, o funcionário, o valor e a descrição. |
| Sangria |
Tirar dinheiro do seu caixa e enviar para o caixa de outro operador (por segurança ou para abastecê-lo). Origem e destino têm que estar na mesma moeda. |
| Suprimento |
Colocar dinheiro no caixa — um aporte que aumenta o saldo. Quando vem de outro caixa, esse outro operador precisa confirmar a saída. |
| Estorno |
Desfazer um lançamento feito por engano. O dinheiro volta e o débito original do cliente é reaberto. O estorno fica registrado no histórico. |
| Transferência |
Mover dinheiro de uma carteira para outra (por exemplo, do caixa para o banco), informando uma conta contábil. É o que o fechamento faz sozinho quando há carteira destino. |
| Saldo mínimo |
O valor que o operador deve manter em caixa ao fechar/transferir. Ao fechar, o sistema sugere transferir só o que passar desse valor. |
| Saldo acumulado |
O total que sobrou no caixa somando o saldo inicial com as entradas e saídas do período mostrado. |
| Troco |
A diferença devolvida ao cliente quando ele paga em dinheiro um valor maior que o devido. O sistema calcula automaticamente. |
Configuração / pré-requisitos
Antes de o operador conseguir abrir o caixa e receber, o financeiro/administrador precisa preparar três coisas:
Operador de caixaFinanceiro → Operador de caixaCadastre o usuário como operador e defina a Forma de pagamento padrão (que define a carteira do caixa local). Aqui você também escolhe a Carteira destino e a Conta para transferência (usadas no fechamento automático), o Saldo mínimo a manter em caixa, a Impressão no pagamento (sem impressão, comprovante ou recibo), a Impressão dupla e as Formas de pagamento permitidas na liquidação.
Carteira e forma de pagamentoFinanceiro → Carteira de cobrançaO caixa precisa de pelo menos uma forma de pagamento ativa (dinheiro, PIX, cartão, transferência), e cada forma pertence a uma carteira (o banco/conta onde o dinheiro cai). Sem isso, o sistema avisa "Nenhuma carteira informada" e o caixa não carrega. Os detalhes estão em Gateway bancário
.
Tipos de vale e contasFinanceiro → Tipo de valePara lançar vales, cadastre os tipos de vale (descrição + conta de saída). As contas contábeis usadas nas sangrias, suprimentos e transferências vêm do seu Plano de contas
.
Tela do Caixa
Financeiro → Caixa
A tela do Caixa é a área de trabalho do operador. No alto fica a barra de busca (código de barras, linha digitável, nosso número ou dado do cliente) com o botão de pesquisar (Enter) e o botão de pesquisar cliente (Shift + Enter), e o seletor de Carteiras — onde você alterna entre os caixas que pode operar. No centro, a lista de movimentos da carteira mostra origem/destino, descrição, valor, data e operador, com os totais de Movimentações, Saldo inicial e Saldo acumulado ao final. À direita ficam os botões de ação do caixa.
Tela do Caixa com o caixa aberto: ao alto, a barra de busca e o seletor de Carteiras; no centro, os recebimentos do dia com origem/destino, descrição, valor, data e operador, mais os totais (Movimentações, Saldo inicial, Saldo acumulado); à direita, os botões Transferência, Fechar caixa e Ver pagamentos sem confirmação.
Área de botões
Os botões da direita aparecem conforme as permissões liberadas ao seu grupo:
| # |
Botão |
Quando aparece |
O que faz |
| 1 |
Transferência |
Operador habilitado e com permissão de transferir. |
Abre a janela para mover dinheiro da carteira do caixa para outra carteira, informando conta, data e valor. |
| 2 |
Fechar caixa |
Com permissão de fechar caixa. |
Abre a janela de fechamento — escolhe a data, confere os movimentos e fecha o(s) dia(s). |
| 3 |
Ver pagamentos sem confirmação |
Com permissão de confirmar pagamentos. |
Lista os pagamentos do balcão que ainda precisam ser confirmados antes de o caixa poder ser fechado. |
As operações de
Receber,
Pagar,
Vale,
Sangria,
Suprimento e
Estornar são abertas a partir da barra de busca e da própria lista de movimentos — estão descritas na seção
Operações do caixa
.
Operações do caixa
| Operação |
O que faz |
Efeito no caixa |
| Receber |
Dá baixa em um débito do cliente que pagou no balcão. Você confere os débitos, escolhe a forma de pagamento e o valor; em dinheiro a mais, o sistema calcula o troco. |
Entrada (+) |
| Pagar |
Quita um documento pelo caixa (de fornecedor, por exemplo) na mesma janela do recebimento, mas como saída. |
Saída (−) |
| Vale |
Registra um adiantamento a um funcionário: você escolhe o tipo de vale, o funcionário, o valor e a descrição. |
Saída (−) |
| Sangria |
Tira dinheiro do seu caixa e envia ao caixa de outro operador (que precisa estar aberto). Origem e destino têm que estar na mesma moeda. |
Saída (−) no seu, entrada (+) no destino |
| Suprimento |
Coloca dinheiro no seu caixa. Quando vem de outro caixa, o operador desse caixa precisa confirmar a saída para o aporte ser efetivado. |
Entrada (+) |
| Estornar |
Desfaz um lançamento feito por engano. O dinheiro volta e o débito original do cliente é reaberto. Não dá para estornar duas vezes o mesmo lançamento. |
Inverte o lançamento |
| Imprimir recibo / comprovante |
Reimprime o recibo de um recebimento ou o comprovante de um pagamento. A impressão pode abrir sozinha conforme a configuração do operador. |
— |
Saldo insuficiente. Vale e sangria saem do dinheiro que está em caixa. Se você pedir um valor maior que o saldo disponível, o sistema avisa "Saldo em caixa insuficiente!" e não deixa concluir. Suprimento é o único que não exige saldo (ele aumenta o caixa).
Tipos de vale
Financeiro → Tipo de vale
Os tipos de vale são cadastrados pelo financeiro e ficam disponíveis na janela de vale do caixa. Cada tipo tem uma descrição (o nome que aparece para o operador escolher), uma conta de saída (a conta contábil onde a despesa do vale é registrada) e uma situação (habilitado/desabilitado — só os habilitados aparecem na hora de lançar). Você define os tipos conforme a operação do provedor: por exemplo, adiantamento de salário, vale-transporte ou despesa de viagem.
Listagem dos tipos de vale (vazia neste exemplo). Cada tipo cadastrado traz Código, Descrição, Conta de saída e Situação; use "Adicionar tipo de vale" para criar um novo.
Os tipos de vale são cadastros que você cria — eles não vêm prontos no sistema. Receber, pagar, sangria e suprimento são operações fixas do caixa e não são tipos de vale.
Fechar e conferir o caixa
Financeiro → Caixa
Fechar o caixa encerra o período de trabalho e consolida o que entrou e o que saiu. Ao clicar em Fechar caixa, você escolhe a data de fechamento e a janela mostra a lista de movimentações do período para você conferir. O sistema calcula os totais de entrada e saída e o acumulado de cada dia — você não digita a conferência manualmente.
- Antes de fechar, não pode haver pagamentos pendentes de confirmação no período — se houver, o sistema bloqueia e pede para resolvê-los (use Ver pagamentos sem confirmação).
- A data de fechamento não pode ser maior que hoje nem cair em um dia que já está fechado.
- Se o operador tiver uma carteira destino configurada, o sistema oferece transferir o saldo para ela ao fechar, mantendo só o saldo mínimo em caixa. A carteira destino não pode estar fechada.
- Ao confirmar, todos os dias até a data escolhida ficam fechados. Depois disso, só é possível lançar a partir do dia seguinte.
Cada fechamento de caixa gera um registro de fechamento da carteira: Código, Carteira, Valor de entrada, Valor de saída, Acumulado, Data de fechamento e quem fechou. É a consulta de tudo que já foi fechado.
Reabrir um caixa fechado: se você precisar voltar a lançar em um dia que já foi fechado (por exemplo, para corrigir algo), o financeiro consegue reabrir o caixa a partir dessa tela de fechamentos.
Aberturas e lançamentos — consulta
Financeiro → Abertura de caixa
Esta tela é só de consulta (não se cria uma abertura à mão — ela nasce sozinha no primeiro lançamento do dia). A listagem mostra cada abertura com o operador, a data de abertura, a data de fechamento e o saldo. Ao abrir uma abertura, você vê o saldo total e o saldo por forma de pagamento, além da lista completa de lançamentos daquele caixa — recebimentos, pagamentos, vales, sangrias, suprimentos e estornos, cada um com tipo, descrição, valor, forma de pagamento e data. É onde o financeiro confere o que aconteceu em cada caixa.
Pela lista de lançamentos você também consegue ver o detalhe de cada movimento, imprimir o comprovante de um pagamento, confirmar um suprimento pendente e estornar um lançamento.
Pegadinhas frequentes
"Operador não cadastrado" / "Operador desabilitado". Você não tem (ou está desabilitado) o cadastro de operador de caixa. Peça ao financeiro para criar/habilitar o seu em Financeiro → Operador de caixa.
"Nenhuma carteira informada". O operador está sem forma de pagamento principal ligada a uma carteira. Configure a forma de pagamento padrão do operador antes de abrir o caixa.
Não consigo fechar: "há pagamentos que precisam ser confirmados". Existem pagamentos do balcão sem confirmação no período. Use o botão Ver pagamentos sem confirmação, confirme-os e tente fechar de novo.
Sangria recusada por moeda. A sangria só funciona entre caixas na mesma moeda. Se origem e destino estiverem em moedas diferentes, o sistema recusa e sugere usar uma transferência com câmbio.
Caixa de destino fechado. Para enviar uma sangria (ou efetivar um suprimento), o caixa do outro operador precisa estar aberto. Se estiver fechado, o sistema avisa e a operação não conclui.
Suprimento que não aparece. Quando o suprimento vem de outro caixa, ele só entra de fato depois que o operador de saída confirma. Enquanto isso, ele fica pendente.
Data de fechamento no futuro. Não dá para fechar com data maior que hoje, nem em um dia que já está fechado. Use a data real do encerramento.
Lançamento já estornado. Cada lançamento só pode ser estornado uma vez. Se o sistema avisar que já foi estornado, verifique no histórico — o estorno anterior já desfez o movimento.
Estorno com caixa fechado. Para estornar, o caixa do operador do lançamento precisa estar aberto. Se estiver fechado, reabra o caixa antes de tentar o estorno.
Comprovante só para pagamento. A reimpressão de comprovante vale para lançamentos de pagamento. Para um recebimento, use o recibo.
Perguntas frequentes
Como abro o caixa do dia?Não há um botão "abrir caixa". O caixa abre sozinho no primeiro lançamento do dia. Basta entrar em Financeiro → Caixa e começar a receber — a abertura é registrada automaticamente.
Qual a diferença entre o Caixa e a tela de Recebimentos?O Caixa é o atendimento presencial de dinheiro no balcão (com sangria, suprimento, vale e fechamento por operador). A tela de Recebimentos e Pagamentos
é a visão geral de tudo que entra e sai, incluindo o que cai no banco/online.
Como recebo um cliente que veio pagar no balcão?Na barra de busca, leia o código de barras, cole a linha digitável ou o nosso número, ou digite o nome/CPF/CNPJ e tecle Enter. Confira os débitos, escolha a forma de pagamento e o valor e confirme. O recibo pode imprimir sozinho.
O cliente pagou em dinheiro a mais. O sistema calcula o troco?Sim. Na janela de recebimento, ao informar um valor em dinheiro maior que o devido, o sistema calcula o troco automaticamente.
O que é uma sangria e quando faço?Sangria é tirar dinheiro do seu caixa e enviar ao caixa de outro operador — por segurança (não acumular muito no balcão) ou para abastecer outro caixa. Origem e destino precisam estar na mesma moeda e o caixa de destino precisa estar aberto.
E suprimento, é o contrário?Sim, suprimento coloca dinheiro no seu caixa. Quando o aporte vem de outro caixa, o operador desse outro caixa precisa confirmar a saída para o suprimento ser efetivado.
Como lanço um vale para um funcionário?Abra a janela de vale, escolha o tipo de vale, o funcionário, informe o valor e a descrição e confirme. O vale sai do seu caixa, então precisa ter saldo suficiente. Os tipos de vale são cadastrados em Financeiro → Tipo de vale.
Recebi por engano. Como desfaço?Use Estornar no lançamento. O dinheiro volta, o débito original do cliente é reaberto e o estorno fica no histórico. Para estornar, o caixa precisa estar aberto e o lançamento não pode já ter sido estornado.
Preciso conferir o dinheiro na mão antes de fechar?A conferência física do dinheiro é um procedimento interno do provedor. No sistema, ao fechar, o Quaza mostra a lista de movimentações e soma sozinho as entradas e saídas do período — você confere se bate com o que está no caixa físico.
Por que não consigo fechar o caixa?O motivo mais comum é haver pagamentos sem confirmação no período — resolva-os pelo botão Ver pagamentos sem confirmação. Também não dá para fechar com data no futuro ou em um dia já fechado.
Ao fechar, o dinheiro vai para o banco automaticamente?Sim, se o seu operador tiver uma carteira destino configurada. O sistema transfere o saldo para ela mantendo só o saldo mínimo em caixa. Sem carteira destino, o saldo permanece no caixa.
Fechei um dia por engano. Dá para reabrir?Sim. Pela tela de fechamentos de carteira o financeiro consegue reabrir um caixa fechado para voltar a lançar naquele dia.
Onde vejo tudo que passou em um caixa?Em Financeiro → Abertura de caixa. Cada abertura traz o operador, as datas de abertura/fechamento, o saldo e a lista completa de lançamentos daquele caixa.
Posso emitir nota fiscal de um recebimento do balcão?Sim, se o provedor usa emissão não-manual e você tem permissão fiscal. A emissão é feita a partir do lançamento — os detalhes da nota estão na wiki de NFe.
Documentos relacionados