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Histórico financeiro — Quaza (PT)

Histórico financeiro — Quaza

Histórico financeiro do cliente — a linha do tempo de tudo que aconteceu com o dinheiro de um cliente: cobranças geradas, pagamentos, baixas, reaberturas, isenções, envios e impressões. É a primeira tela que o financeiro e o suporte abrem para responder "esse cliente está em dia?" e "o que já fizeram com a cobrança dele?".

Esta página cobre dois lugares complementares do Quaza: a tela Financeiro cliente (a situação de cada cliente em uma linha — quanto deve, quantas cobranças em aberto, próximo vencimento) e a tela Financeiro histórico (o registro, evento por evento, de tudo que mexeu nas cobranças). Voltada para quem opera o financeiro do provedor de internet — financeiro, suporte e quem está começando agora.

Resumo em uma linha: o histórico financeiro não cria nem cobra nada — ele só mostra e registra. Use-o para ver a saúde financeira de um cliente (em dia, em atraso, quanto em aberto) e para auditar o que foi feito em cada cobrança (quem reabriu, quando enviou, por que baixou).

Nesta página:

Quando usar (e quando NÃO usar)

O histórico financeiro é uma área de consulta e auditoria. Use-o quando precisar entender a situação financeira de um cliente ou descobrir o que já aconteceu com uma cobrança. Para agir sobre a cobrança (reemitir, baixar, alterar vencimento), você vai para a tela de Cobrança .

Use o histórico financeiro quando…	NÃO é aqui — vá para…
Conferir se um cliente está em dia ou em atraso	—
Ver quanto um cliente tem em aberto e o próximo vencimento	—
Descobrir quem reabriu, baixou ou alterou uma cobrança e quando	—
Conferir se uma cobrança foi enviada (e-mail, WhatsApp, SMS) ou impressa	—
Auditar o motivo de uma cobrança ter sido removida	—
Reemitir um boleto, mandar a 2ª via ou alterar vencimento	Cobrança
Registrar que o cliente pagou (dar baixa de pagamento)	Cobrança / Recebimentos e pagamentos
Parcelar uma dívida vencida em um novo acordo	Renegociação
Ver as mensalidades e parcelas (débitos) que dão origem às cobranças	Mensalidade
Conferir alterações no cadastro do cliente (não financeiras)	Cliente

Glossário

Termo	O que é
Histórico financeiro	O registro de eventos de uma cobrança: cada vez que algo acontece (envio, baixa, reabertura, alteração de valor), o sistema grava uma linha com a data, o que foi feito e quem fez.
Cobrança	O documento que o cliente paga (boleto, PIX ou parcela do carnê). Cada cobrança tem o seu próprio histórico. No histórico ela aparece na coluna Financeiro.
Débito	A mensalidade ou parcela que o cliente deve. É a origem da cobrança. Vários débitos podem virar uma cobrança só (cobrança unificada).
Classificador	O tipo do evento registrado no histórico (Alterou, Enviado por e-mail, Reaberto, Removido, Gateway, etc.). Diz que categoria de coisa aconteceu; a coluna Mensagem conta o detalhe.
Mensagem	O texto livre que descreve o evento — por exemplo "Pagamento efetuado.", "Cobrança eliminada. Motivo: Teste" ou "Vencimento alterado de 10/05 para 20/05".
Criador	Quem provocou o evento. Pode ser um operador (usuário do sistema) ou o próprio sistema, quando o evento veio de uma tarefa automática (retorno do banco, gateway).
Em aberto	Cobrança ainda não paga nem encerrada. Se já passou do vencimento, está em atraso (vermelha na lista), mas continua "em aberto".
Valor em aberto	A soma do que o cliente deve hoje, considerando só as cobranças vencidas e não pagas. Aparece na tela Financeiro cliente.
Baixa	Encerrar a cobrança. Baixa de pagamento = o cliente pagou (estado Pago). Baixa sem pagamento = a cobrança foi cancelada ou substituída (estado Baixado).
Estado da cobrança	A situação atual: Aberto, Pago ou Baixado.
Situação de pagamento	Detalhe de como a cobrança foi paga ou está: Aberto, Integral, Parcial, Pago com atraso, Pago duplicidade, Atrasado, Isento, Renegociado ou Estornado.
Renegociação	Acordo que junta cobranças vencidas em um novo parcelamento. As antigas ficam marcadas como Renegociado e nascem cobranças novas.
Estorno	Desfazer um pagamento que tinha sido registrado (ex.: cheque devolvido). A cobrança volta a contar como devida.

Como acessar

Há três portas de entrada para o histórico financeiro, dependendo do que você procura:

Pela ficha do clienteCliente → abrir o cliente → aba Débito

É o caminho mais comum no dia a dia. Abra o cliente e vá à aba de débitos/financeiros: ali estão as cobranças dele e o estado de cada uma. Para ver o histórico de uma cobrança específica, abra a cobrança e use a aba Histórico.

Visão geral por clienteFinanceiro → Financeiro cliente

Lista todos os clientes com a situação financeira resumida (quanto deve, quantas cobranças em aberto, próximo vencimento). Use quando quiser comparar clientes ou achar quem está em atraso.

Linha do tempo de eventosFinanceiro → Financeiro histórico

Lista os eventos das cobranças (envios, baixas, reaberturas, alterações) em ordem do mais recente para o mais antigo. Use quando quiser auditar o que foi feito, por quem e quando.

Tela Financeiro cliente — situação por cliente

Financeiro → Financeiro cliente

Esta tela mostra, em uma linha por contrato, a fotografia financeira de cada cliente. É só leitura: não se cria nada aqui (o botão de adicionar fica oculto). Os números de cobranças e valores são links — ao clicar, abre em uma nova aba a lista das cobranças correspondentes, já filtrada.

Tela Financeiro cliente — situação financeira por cliente

Tela Financeiro cliente: uma linha por contrato com Estado, Valor mensal, quantidade/valor em aberto e vencimentos. No topo, os marcadores rápidos (Padrão, Ativos, Bloqueados, Cancelados, Desativados, por plano, por valor) filtram a lista com um clique.

Coluna	O que mostra
Cod	Lápis para abrir o contrato do cliente.
Contrato	O número do contrato do cliente.
Nome	O nome do cliente.
Cliente CPF/CNPJ	O documento do cliente (no Paraguai, o RUC).
Estado	A situação do contrato (Ativo, Cancelado, Bloqueado, etc.) — definida pelo provedor.
Endereço / Endereço cidade	Onde o cliente está instalado.
Valor mensal	O valor do plano contratado por mês.
Quant. aberto	Quantas cobranças já vencidas estão em aberto. É link: abre a lista dessas cobranças.
Valor aberto	Quanto o cliente deve hoje (soma das cobranças vencidas e não pagas).
Último vencimento aberto	A data da cobrança vencida mais antiga ainda em aberto — bom termômetro de há quanto tempo o cliente atrasa.
Quant. total	O total de cobranças do contrato (pagas e em aberto). É link: abre a lista completa.
Último vencimento	A data de vencimento mais recente do contrato.

Marcadores rápidos no topo: os botões Padrão, Ativos, Cancelados, Bloqueados e os demais são atalhos de filtro por estado do contrato. Os marcadores por plano e por valor reagrupam a lista. A aba FILTROS permite refinar (por data de vencimento, por valor, etc.) e RELATÓRIOS exportar o que está na tela.

Linhas coloridas: a cor de fundo de cada linha segue o estado do contrato (cancelados aparecem esmaecidos; clientes em atraso ou bloqueados ganham destaque). É um jeito rápido de varrer a lista e achar quem precisa de atenção.

Tela Financeiro histórico — a linha do tempo

Financeiro → Financeiro histórico

Esta é a linha do tempo dos eventos das cobranças. Cada linha é um evento — algo que aconteceu com uma cobrança. A lista vem ordenada do mais recente para o mais antigo. É só leitura: você abre um evento para ver os detalhes, mas não há o que salvar.

Tela Financeiro histórico — linha do tempo de eventos

Tela Financeiro histórico: cada linha é um evento de uma cobrança, com Código, a cobrança (Financeiro), o Cliente, o Classificador (tipo do evento), a Mensagem, a data de Criação e o Criador. Eventos típicos: "Pagamento efetuado.", "Impressão do título…", "Cobrança eliminada.".

Coluna	O que mostra
Código	Lápis para abrir o evento em modo leitura (todos os campos, sem edição).
Financeiro	A cobrança a que o evento se refere.
Cliente	O cliente dono da cobrança. É link: abre o cadastro do cliente.
Classificador	O tipo do evento (ver Tipos de evento ).
Mensagem	O detalhe do que aconteceu, em texto livre.
Criação	Data e hora exatas do evento.
Criador	Quem provocou o evento (operador ou o próprio sistema).

Onde está o histórico de UMA cobrança só: a tela acima reúne os eventos de todas as cobranças. Para ver só a linha do tempo de uma cobrança específica, abra-a em Cobrança e use a aba Histórico — ela traz os mesmos eventos, filtrados para aquela cobrança, e o título da aba mostra a contagem (ex.: "Histórico (8)").

Tipos de evento do histórico

O classificador diz a categoria do evento. A tabela abaixo lista os tipos que o sistema registra, do mais comum ao mais raro. A coluna Mensagem sempre traz o detalhe (de quanto para quanto mudou, qual o motivo, etc.).

Tipo (classificador)	O que significa	Quando aparece
Alterou	Algum dado da cobrança mudou: valor, vencimento, estado, situação, descrição, contrato ou a forma de pagamento.	Ao editar a cobrança ou quando uma tarefa recalcula valores.
Processo de retorno	A baixa veio do arquivo de retorno do banco — o banco confirmou o pagamento.	Quando a tarefa lê o retorno do banco.
Gateway	Movimento ligado ao gateway de pagamento (registro, consulta de status, baixa por PIX/cartão).	Em cobranças com gateway (Asaas, Mercado Pago, etc.).
Enviado por e-mail / por WhatsApp / por SMS	A cobrança foi enviada ao cliente pelo canal indicado.	Ao usar Enviar na cobrança, manual ou por tarefa.
Impressão do título	O boleto/título foi gerado em PDF (2ª via).	Ao imprimir o financeiro.
Impressão do carnê / Carnê	A cobrança entrou em um carnê impresso.	Ao montar/imprimir o carnê do cliente.
Remessa / Remessa de débito	A cobrança foi incluída no arquivo de remessa enviado ao banco (boleto registrado ou débito em conta), ou desvinculada dele.	Ao gerar/desvincular remessa.
Reaberto / Recuperado	Uma cobrança baixada voltou para aberto.	Ao usar Reabrir cobrança.
Removido	A cobrança foi apagada (com o motivo, quando exigido).	Ao remover a cobrança.
Isentou	A cobrança foi marcada como isenta — o cliente não precisa pagar.	Ao isentar um débito.
Autorização de débito	O cliente autorizou o débito automático em conta.	No fluxo de débito em conta.
Caixa	O pagamento foi registrado no caixa do provedor (pagamento presencial).	Ao receber no caixa.
NFe21 / NFSe / NFeSVA	Uma nota fiscal foi emitida vinculada à cobrança.	Na emissão fiscal do período.
Adicionou créditos	Créditos de telefonia (VoIP) foram lançados na cobrança.	Em provedores que vendem telefonia.
Upgrade de plano / Proporcional	Ajuste por troca de plano ou cobrança proporcional de dias.	Em mudanças de contrato no meio do ciclo.

O classificador aparece como número na lista? Em algumas instalações a coluna Classificador mostra um código em vez do nome amigável. O que importa é a Mensagem — ela é sempre legível e conta o que aconteceu. Use a coluna Mensagem como sua fonte principal de leitura.

Como ler: em dia, vencido, pago, baixado

Juntando as duas telas, você lê a vida financeira do cliente assim:

A situação atual (em dia ou em atraso)

Na tela Financeiro cliente, olhe Valor aberto e Quant. aberto: zero em ambos = cliente em dia. Qualquer valor ali = há cobrança vencida não paga, e o Último vencimento aberto mostra desde quando.

#	O que você vê	O que significa
1	Valor aberto = R$ 0,00 e Quant. aberto = 0	Cliente em dia: nenhuma cobrança vencida em aberto.
2	Valor aberto > 0 / Quant. aberto > 0	Cliente em atraso: há cobrança vencida não paga. Veja o Último vencimento aberto para a idade da dívida.
3	Linha esmaecida / contrato Cancelado	Contrato encerrado — confira antes de cobrar.

O estado de cada cobrança

Cada cobrança tem um estado. No histórico, mudanças de estado aparecem como o evento Alterou ("Estado alterado de Aberto para Pago").

#	Estado	O que significa
1	Aberto	Ainda não paga nem encerrada. Se passou do vencimento, fica em atraso (vermelha), mas continua Aberto.
2	Pago	Recebida. O pagamento foi confirmado (retorno do banco, gateway ou caixa).
3	Baixado	Encerrada sem pagamento — cancelada, substituída (renegociação) ou baixada manualmente.

Como a cobrança foi paga (situação de pagamento)

Quando a cobrança é paga, o sistema guarda como foi paga. Isso ajuda a explicar diferenças de valor:

Situação	O que significa
Integral	Pago o valor cheio, dentro do prazo.
Parcial	Pago só parte — ainda resta saldo.
Pago com atraso	Pago depois do vencimento, com multa/juros.
Pago duplicidade	A cobrança foi paga duas vezes (ex.: boleto e PIX). Verifique e devolva/credite.
Atrasado	Vencida e ainda não paga.
Isento	O cliente foi dispensado de pagar essa cobrança.
Renegociado	A cobrança entrou em um acordo de renegociação — foi substituída por outras.
Estornado	O pagamento registrado foi desfeito (ex.: cheque devolvido). A cobrança volta a contar como devida.

Pegadinhas frequentes

1. O histórico não cobra nem recebe. Ele só mostra e registra. Para reemitir, baixar ou alterar uma cobrança, vá à tela de Cobrança . Para registrar pagamento, use a baixa de pagamento — não dá para "marcar como pago" pelo histórico.

2. "Baixado" não é "Pago". Uma cobrança Baixada foi encerrada sem dinheiro entrar (cancelada/substituída). Só Pago significa recebimento. Não conte cobrança baixada como receita.

3. "Vencido" não é um estado. Cobrança vencida continua Aberto — só aparece em vermelho e soma multa/juros no valor atualizado. Não procure por um estado "Vencido" separado.

4. Valor aberto considera só o vencido. Na tela Financeiro cliente, o Valor aberto e o Quant. aberto contam apenas cobranças já vencidas e não pagas. Cobranças futuras (a vencer) não entram nesse número — por isso um cliente em dia mostra zero ali mesmo tendo mensalidades pela frente.

5. O classificador pode aparecer como número. Em algumas telas a coluna Classificador mostra um código no lugar do nome do evento. Não se prenda a ele — a coluna Mensagem sempre descreve o que aconteceu em texto claro.

6. "Criador" pode ser o sistema, não uma pessoa. Eventos como baixa por retorno do banco ou movimento de gateway são gerados por tarefas automáticas. Nesses casos o criador não é um operador — é o próprio sistema processando o arquivo/integração.

7. Várias mensalidades, uma cobrança. Quando o contrato usa cobrança unificada, vários débitos viram uma cobrança só. O histórico é da cobrança; para ver os débitos de origem, use "Ver débito" no detalhe da cobrança.

8. Histórico de cobrança removida continua existindo. Mesmo que a cobrança seja apagada, os eventos dela (inclusive o "Removido" com o motivo) permanecem no histórico — é assim que se audita o que houve.

9. Empresa filtra a visão. Quem está logado em uma empresa filial vê apenas os clientes e eventos daquela empresa. Se um cliente "sumiu" da lista, confirme se você está na empresa certa.

10. Estorno reabre a dívida. Se um pagamento for estornado, a cobrança volta a contar como devida e o cliente reaparece no Valor aberto. O evento de estorno fica registrado no histórico.

Perguntas frequentes

Como sei, num relance, se um cliente está em dia?

Abra Financeiro → Financeiro cliente e olhe as colunas Valor aberto e Quant. aberto na linha dele: zero nas duas = em dia. Qualquer valor = há cobrança vencida não paga, e o Último vencimento aberto mostra desde quando.

Quero ver tudo que já fizeram com a cobrança de um cliente. Onde?

Abra a cobrança em Cobrança e use a aba Histórico — ela lista os eventos só daquela cobrança. Para uma visão geral de eventos de todas as cobranças, use Financeiro → Financeiro histórico.

A cobrança está "Baixada". O cliente pagou?

Não necessariamente. Baixado significa encerrada sem pagamento (cancelada ou substituída). Só o estado Pago indica recebimento. Confira a mensagem do histórico para saber o motivo da baixa.

Quem reabriu / baixou / alterou esta cobrança?

No histórico, encontre o evento (classificador Reaberto, Alterou, Removido) e olhe as colunas Criador e Criação — elas dizem quem fez e quando.

A cobrança foi enviada ao cliente? Por qual canal?

Procure no histórico os eventos Enviado por e-mail, Enviado por WhatsApp ou Enviado por SMS, com a data de envio. Se não houver nenhum, a cobrança ainda não foi enviada por esses canais.

O Valor aberto mostra zero, mas o cliente tem mensalidades pela frente. Está certo?

Sim. O Valor aberto conta só as cobranças já vencidas e não pagas. Mensalidades futuras (a vencer) não entram — por isso um cliente em dia aparece com zero.

A coluna Classificador mostra um número, não o nome do evento. É erro?

Não. Em algumas instalações o classificador aparece como código. Use a coluna Mensagem, que sempre descreve o evento em texto claro ("Pagamento efetuado.", "Cobrança eliminada.").

Posso editar ou apagar um evento do histórico?

Não. O histórico é só leitura — é um registro de auditoria. Você abre um evento para ver os detalhes, mas não há como alterá-lo ou removê-lo.

Por que uma cobrança aparece como "Renegociado"?

Porque ela entrou em um acordo de Renegociação : a cobrança antiga é encerrada e o débito passa para o novo parcelamento. O histórico registra a substituição.

Um pagamento foi estornado. O que acontece com a cobrança?

Ela volta a contar como devida e o cliente reaparece no Valor aberto. O estorno fica registrado no histórico, com a data e quem o fez.

Por que o Criador de alguns eventos não é uma pessoa?

Porque o evento foi gerado por uma tarefa automática (baixa por retorno do banco, sincronização de gateway). Nesses casos quem "fez" foi o próprio sistema, ao processar o arquivo ou a integração.

Um cliente sumiu da lista Financeiro cliente. Para onde foi?

Confirme dois pontos: o filtro de estado (talvez você esteja vendo só "Ativos" e ele está Cancelado) e a empresa logada (filiais veem só os próprios clientes). Ajuste o marcador no topo ou troque de empresa.

Documentos relacionados

Cobrança — gerar, enviar, reemitir, baixar e reabrir as cobranças. É de lá que vêm os eventos do histórico.
Mensalidade — o débito recorrente que origina as cobranças.
Fatura — o agrupador de débitos de um período.
Recebimentos e pagamentos — como o dinheiro recebido entra no caixa e como estornar.
Renegociação — parcelar dívidas vencidas em um novo acordo.
Carnê — blocos de cobranças impressas em lote.
Gateway bancário — integração que dá baixa automática e gera eventos de gateway.
Cliente — o cadastro de quem paga, com a aba de débitos.