NFRec es lo opuesto a las demás facturas del módulo: usted no emite NFRec — usted registra en ella las facturas que sus proveedores emitieron contra su CNPJ (compra de equipos, contratación de servicios, recepción de mensualidades de prestadores). Es esencialmente una pantalla de registro fiscal contable vinculada a la cuenta a pagar (Venta Pago) del proveedor, que captura los tributos de la factura original (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, IR, CSLL) con fines de auditoría y contabilidad. No crea movimiento de stock, no manifiesta nada ante la SEFAZ, no genera crédito tributario automático.
NFRec es el módulo fiscal más simple de Quaza. Solo 2 estados (Activa, Cancelada), sin transmisión a la SEFAZ, sin clave de acceso, sin importación automática de XML. El registro es 100% manual — usted abre el DANFE/XML del proveedor y copia los datos (número, fechas, valores, alícuotas). El esfuerzo es de digitación; el sistema solo guarda y organiza.
Cuándo registrar una NFRec (y cuándo NO)
NFRec sirve para todas las facturas que su CNPJ recibe de terceros — proveedores de equipos, prestadores de servicio, operadoras de comunicación que cobran a su proveedor, etc. Resumen de los casos:
| Situación |
¿NFRec? |
| Usted compró un router/equipo a un proveedor (recibió una NFe modelo 55) |
SÍ — registrar NFRec tipo NFe 55 |
| Usted contrató un servicio técnico o consultoría (recibió una NFSe de la municipalidad del prestador) |
SÍ — registrar NFRec tipo NFSe |
| Un proveedor backbone le emitió una NFCom (usted consume internet/enlace de ellos) |
SÍ — registrar NFRec tipo NFCom |
| Usted EMITIÓ una factura (NFe/NFSe/NFCom/NFe-SVA) para su cliente |
NO — use el módulo de emisión correspondiente |
| Devolución: usted devuelve mercadería al proveedor |
NO — usted emite NFe de salida (CFOP 5202/6202) |
| Un cliente le devolvió un equipo |
NO — usted emite NFe de entrada (CFOP 1202/2202) |
| Recepción financiera (un cliente pagó un boleto suyo) |
NO — es tema del módulo Financiero/Caja |
Regla simple: NFRec es cuando llega una factura contra su CNPJ. Si usted es quien emite, es otro módulo. Si es solo movimiento de dinero (no factura), es Financiero.
Paso a paso — registrar su primera NFRec
Guía mínima, desde la recepción de la factura hasta el registro fiscal completo:
| Paso |
Acción |
Dónde |
| 1 |
Registre al proveedor como Cliente PJ (en caso de que aún no exista): CNPJ, razón social, IE, dirección. NFRec usa el registro de cliente unificado — no hay un registro separado de "proveedores". |
Cliente → Agregar |
| 2 |
Registre la cuenta a pagar (Venta Pago) con el valor de la factura: fecha, vencimiento, proveedor, valor. |
Financiero → Venta Pago |
| 3 |
Acceda a la NFRec desde la pestaña Fiscal de la propia cuenta a pagar, o directamente en Fiscal → NFRec. |
Fiscal → NFRec |
| 4 |
Complete el encabezado: tipo de factura (NFe 55, NFCom, NFSe, NFe21, NFe22), número, fecha de emisión, descripción, y el vínculo con la Venta Pago (idVenda). |
Pantalla del NFRec |
| 5 |
Agregue los ítems: para cada ítem de la factura original, registre descripción, cantidad, valor unitario y las alícuotas de los tributos (ICMS, IPI, PIS, COFINS — varían según el tipo de factura). |
Grilla de ítems dentro de la NFRec |
| 6 |
Guarde. La factura queda en Activa. Los tributos calculados quedan disponibles para extracción por la contabilidad (no generan crédito automático en Quaza — es la contabilidad quien lo procesa). |
Pantalla del NFRec |
Consejo: tenga el DANFE/XML de la factura del proveedor abierto en la pantalla al lado mientras completa. Los tributos se leen directamente del XML — copie alícuotas y valores. El sistema no importa el XML automáticamente.
Flujo general — del proveedor a la contabilización
Flujo de la NFRec en 3 carriles (Proveedor · Quaza · Contabilidad). La factura nace fuera de Quaza — usted solo registra los datos manualmente. No hay transmisión a la SEFAZ; la contabilidad realiza la contabilización en el cierre mensual.
Lea el diagrama: la NFRec no tiene ciclo fiscal externo (no transmite, no consulta, no autoriza). Es un registro interno que sirve para que la contabilidad extraiga datos de tributos de las facturas que ingresaron, y luego arme el SPED EFD-Contribuições/EFD-ICMS-IPI aparte. La relación con Stock, Manifestación NFe y Financiero está desacoplada — usted hace cada una por separado.
Glosario
| Término |
Qué es |
| NFRec |
Registro fiscal de una factura recibida de un proveedor. Pantalla de registro contable — no es documento fiscal propio, no emite ni transmite nada. |
| Venta Pago |
Cuenta a pagar de Quaza — registro financiero de una obligación con un proveedor. Toda NFRec se vincula a una Venta Pago mediante el campo idVenda. |
| Tipo de factura |
Qué modelo de factura recibió usted: NFe 55 (mercadería), NFCom (comunicación), NFSe (servicio), NFe21/22 (modelos antiguos de telecom). Define qué campos de tributos aparecen en el ítem. |
| Ítem de la NFRec |
Cada línea de producto/servicio de la factura recibida. Captura cantidad, valor unitario y alícuotas de los tributos aplicables al tipo. |
| Tributos capturados |
Los valores y alícuotas de ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, IR, CSLL de la factura original. El sistema solo los almacena — no hay cálculo de crédito tributario automático. |
| SPED EFD |
Escrituración Fiscal Digital — declaración mensual a la Hacienda con los tributos de las facturas (emitidas y recibidas). El contador extrae los datos de las NFRec activas para armar esa declaración fuera de Quaza. |
| Manifestación del destinatario |
Operación separada (en Fiscal → Manifestación NFe) para informar a la SEFAZ que usted recibió una NFe contra su CNPJ. No es parte de la NFRec. |
| Importación de XML |
Pantalla separada (Stock → Importación de XML) que importa el XML del proveedor y genera movimientos de stock automáticamente. No crea NFRec — son flujos independientes. |
| DANFE |
Documento Auxiliar de la Factura — versión en PDF/papel de la factura recibida del proveedor. |
| XML |
Archivo electrónico oficial de la factura. En la NFRec es la fuente para registrar la factura recibida (importación). |
| SEFAZ |
Secretaría de Hacienda — autoriza las facturas. La NFRec NO se comunica con la SEFAZ; solo registra la factura ya recibida. |
| CNPJ |
Registro Nacional de la Persona Jurídica — identifica al proveedor emisor de la factura recibida. |
| DistDFe |
Distribución de Documentos Fiscales Electrónicos — servicio de la SEFAZ que entrega al destinatario las NFe emitidas contra su CNPJ. Quaza no descarga DistDFe automáticamente; la NFRec se registra manualmente o por importación de XML. |
| Tributos de la factura |
ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS capturados de la factura recibida, usados para crédito y contabilización en el SPED. |
Tipos de factura admitidos
NFRec acepta 5 tipos de factura recibida. El tipo elegido en el encabezado determina qué alícuotas/valores aparecen en cada ítem:
| Tipo |
Cuándo usar |
Tributos capturados en el ítem |
| NFe 55 |
Compra de mercadería (equipos, materiales). |
ICMS, IPI, PIS, COFINS (alícuotas + valores) |
| NFCom |
Servicio de comunicación que usted consume (enlace backbone, telefonía corporativa). |
ICMS-Comunicación (alícuota + valor) |
| NFSe |
Servicio técnico, consultoría, mantenimiento que usted contrató. |
ISS, IR, CSLL (alícuotas + valores) |
| NFe 21 |
Modelo antiguo de factura de comunicación (legado pre-NFCom). Raro hoy. |
ICMS |
| NFe 22 |
Modelo antiguo de telecomunicación (legado pre-NFCom). Raro hoy. |
ICMS |
La elección del tipo es por factura. Si un proveedor le envió al mismo tiempo una NFe y una NFSe, registre dos NFRec separadas — una para cada tipo.
Requisitos previos
Proveedor registrado como Cliente PJCliente → Agregar (tipo PJ)
Quaza usa registro unificado de personas — los proveedores se registran como clientes de tipo PJ. Campos críticos:
-
CNPJ — obligatorio.
-
Razón social.
-
Inscripción Estatal — cuando corresponda.
-
Dirección completa — para verificación cruzada.
Venta Pago creadaFinanciero → Venta Pago
Cada NFRec exige una cuenta a pagar previamente registrada con:
- Proveedor (cliente PJ) vinculado.
- Fecha y vencimiento.
- Valor total de la factura.
Es desde la Venta Pago que el financiero de Quaza gestiona el flujo de salida de la caja — la NFRec solo adjunta el lado fiscal.
Pantalla de NFRec — listado y detalle
Dos pantallas: listado con filtros + formulario de detalle.
Listado
Fiscal → NFRec
Lista todas las NFRec registradas con filtros por descripción, tipo, número, fecha, situación.
| Columna |
Qué muestra |
| Código |
ID interno del registro. |
| Descripción |
Texto libre que identifica la factura. |
| Tipo de factura |
NFe 55 / NFCom / NFSe / NFe 21 / NFe 22. |
| Número de la factura |
Número fiscal del proveedor (no es de Quaza). |
| Fecha de emisión |
Fecha en que el proveedor emitió la factura. |
| Valor total |
Suma de los ítems (cantidad × valor unitario). |
| Situación |
Activa o Cancelada. |
| Modificación |
Fecha + usuario de la última modificación. |
Detalle / formulario
Fiscal → NFRec → [hacer clic en el ícono Editar]
El formulario tiene una única pestaña Principal. Campos del encabezado:
-
Documento (Venta Pago) — vínculo con la cuenta a pagar.
-
Descripción — texto libre.
-
Empresa — cuando es multiempresa.
-
Número de la factura / Tipo / Fecha de emisión.
-
Situación — Activa o Cancelada.
-
Auditoría (solo lectura en la edición): creador/creación/modificador/modificación.
Debajo del encabezado aparece la grilla de ítems — agregue cada producto/servicio de la factura original.
Estados de la factura
| Estado |
Nombre |
Qué significa |
Próxima acción |
| 1 |
Activa |
Registro válido — entra en la auditoría fiscal y en la extracción de tributos para el SPED. |
Cancelar (manualmente, cambiando el campo Situación). |
| 0 |
Cancelada |
Registro descartado — no se considera para tributos. El registro permanece como histórico, no se elimina. |
Estado terminal (se puede revertir manualmente a Activa si es necesario). |
A diferencia de las facturas que usted emite, NFRec no envía evento a la SEFAZ al cancelar. Es solo un cambio interno — usted es responsable de avisar a la contabilidad que esa factura no debe considerarse.
Ítems y tributos
Cada ítem de la NFRec representa una línea de producto/servicio de la factura original del proveedor. Los campos comunes:
| Campo |
Descripción |
| Descripción |
Texto libre del producto/servicio. |
| Cantidad |
Se permiten decimales. |
| Valor unitario |
Decimal — en la moneda de la empresa. |
| Valor total (calculado) |
Cantidad × valor unitario. Solo lectura. |
Los campos de tributo varían según el tipo de factura:
| Tipo de factura |
Campos de tributo en el ítem |
| NFe 55 |
Alícuota ICMS + Valor ICMS · Alícuota IPI + Valor IPI · Alícuota PIS + Valor PIS · Alícuota COFINS + Valor COFINS |
| NFCom / NFe 21 / NFe 22 |
Alícuota ICMS + Valor ICMS |
| NFSe |
Alícuota ISS + Valor ISS · Alícuota IR + Valor IR · Alícuota CSLL + Valor CSLL |
Cálculo automático: al completar la alícuota, el sistema calcula el valor del tributo como valor = (alícuota × valor total) / 100. Los campos de valor quedan solo lectura — solo editables indirectamente mediante la alícuota. Usted puede editar manualmente si la factura original tiene redondeos diferentes — abra un ticket si esto ocurre con frecuencia.
Pantalla de agregar/editar — área de botones
NFRec tiene el área de botones más reducida de todos los módulos fiscales — solo 1 botón.
| # |
Botón |
Cuándo aparece |
Qué hace |
| 1 |
Ver Documento |
Siempre que la NFRec tenga Venta Pago vinculada |
Abre en una nueva ventana la cuenta a pagar (Venta Pago) correspondiente. Útil para verificar valor, proveedor y estado financiero de la factura. |
No hay botones de Transmitir, Consultar, Cancelar (vía SEFAZ), Imprimir DANFE, Enviar e-mail — porque NFRec no tiene flujo fiscal externo. Cancelar se hace cambiando el campo Situación directamente.
Flujos comunes del operador
Guías cortas para las operaciones frecuentes. NFRec es un registro simple — la mayor parte del tiempo es solo digitación a partir del DANFE.
Cómo registrar una nueva NFRec
-
Abra el DANFE o XML del proveedor para tener los datos a mano.
-
Confirme que el proveedor ya está registrado como Cliente PJ en Quaza. Si no, regístrelo antes.
-
Cree la Venta Pago en Financiero → Venta Pago con el valor total de la factura y el vínculo al proveedor.
-
Acceda a Fiscal → NFRec y haga clic en + Agregar.
-
Complete el encabezado: vínculo con Venta Pago (idVenda), descripción, tipo de factura, número, fecha de emisión.
-
Agregue cada ítem: descripción, cantidad, valor unitario, alícuotas de los tributos aplicables.
-
Guarde. La NFRec queda en Activa y los datos quedan disponibles para el contador.
Cómo cancelar una NFRec
- Abra la NFRec.
- Cambie el campo Situación de Activa a Cancelada.
- Guarde. El registro queda en el histórico (no se elimina), pero ya no cuenta para la auditoría/extracción tributaria.
- Comunique al contador que esa factura debe ser desconsiderada en la próxima contabilización.
Cancelar una NFRec retroactivamente (referente a un mes ya cerrado contablemente) puede generar la necesidad de un SPED rectificador por parte de la contabilidad. Confirme con el contador antes.
Cómo ajustar tributos de una NFRec ya registrada
- Abra la NFRec.
- Localice el ítem a corregir y ajuste la alícuota o los valores.
- Guarde. Los tributos quedan recalculados.
No hay "histórico de versiones" — la edición sobrescribe. Para rastrear, deje una observación en la descripción (ej.: "Ajuste de alícuota ICMS de 18% a 17% — autorizado por el contador 2026-05-15").
Cómo ver la cuenta a pagar (Venta Pago) vinculada
- Abra la NFRec.
- Haga clic en el botón Ver Documento en el área de botones.
- La cuenta a pagar se abre en una nueva ventana — usted consulta el estado financiero (pagada / pendiente / atrasada).
Tareas automáticas
NFRec no tiene tareas automáticas. El registro es 100% manual:
- No hay tarea que descargue XMLs de la SEFAZ (DistDFe) automáticamente para crear NFRec.
- No hay integración con e-mail/carpeta de XMLs recibidos.
- No hay tarea de manifestación automática (la manifestación es una pantalla manual separada).
- No hay tarea de extracción de SPED — eso lo hace la contabilidad fuera de Quaza, en base a los datos que están en las NFRec Activas del período.
Comparación con otras facturas: NFe/NFCom/NFSe/NFe-SVA tienen varias tareas (generación, transmisión, consulta, envío de e-mail). NFRec no tiene ninguna — porque el registro depende exclusivamente del operador digitando los datos a partir del DANFE/XML recibido.
Limitaciones importantes
NFRec es, deliberadamente, un módulo minimalista. Algunas cosas que no hace:
| No hace |
Adónde ir |
| Importación automática de XML |
Use Stock → Importación de XML para importar XMLs de NFe y generar movimientos de stock. NFRec es un registro manual aparte. |
| Manifestación destinatario a la SEFAZ |
Use Fiscal → Manifestación NFe para enviar eventos (Confirmación, Desconocimiento, Operación no Realizada) a la SEFAZ. NFRec no dispara eso. |
| Entrada en el stock |
Registre los equipos en Stock → Equipo por separado. NFRec no crea movimiento de stock automático. |
| Crédito tributario automático |
NFRec registra los tributos. El crédito (PIS/COFINS no acumulativo, ICMS de entrada) lo calcula la contabilidad externamente (Lucro Real). El Simples Nacional no tiene crédito tributario. |
| SPED / EFD-Contribuições |
La contabilidad extrae los datos de las NFRec Activas y arma el archivo SPED externamente. Quaza no tiene generación automática de SPED de entradas. |
| Devolución al proveedor |
Use NFe de salida (CFOP 5202/6202) emitiendo desde su CNPJ. NFRec es solo para facturas que llegan, no para devoluciones que usted hace. |
De dónde vienen los datos
| Campo de la NFRec |
Origen |
| Proveedor |
Vínculo con Venta Pago (idVenda) → cliente PJ registrado |
| Venta Pago (cuenta a pagar) |
Financiero → Venta Pago |
| Tipo / número / fecha / valor |
DANFE o XML del proveedor — digitación manual |
| Alícuotas y valores de tributo |
DANFE o XML del proveedor — digitación manual |
| Descripción de los ítems |
Texto libre — copiar del DANFE |
Trampas frecuentes
El CNPJ del proveedor no se digita en la NFRec. El registro no guarda el CNPJ del emisor por separado — viene del cliente vinculado a la Venta Pago. Asegúrese de que el registro de ese cliente/proveedor esté correcto antes de registrar.
1. NFRec no importa XML. No hay pantalla ni botón para adjuntar/cargar el XML del proveedor. Usted digita los datos manualmente — el XML sirve solo como referencia.
2. NFRec no manifiesta al destinatario. La manifestación es una pantalla separada (Fiscal → Manifestación NFe). Registrar la NFRec no sustituye la manifestación — usted tiene que hacer ambas si la UF/SEFAZ lo exige.
3. NFRec no crea movimiento de stock. Registre el equipo físico en Stock → Equipo por separado, o use Stock → Importación de XML (que crea entradas a partir del XML, pero no genera NFRec).
4. NFRec exige Venta Pago preexistente. El flujo inverso (crear NFRec primero, luego Venta Pago) no es compatible. Siempre registre la cuenta a pagar antes.
5. El tipo de factura equivocado cambia los campos. Si elige "NFe 55" y digita los tributos, y luego cambia a "NFSe", los campos de ICMS/IPI/PIS/COFINS desaparecen y aparecen ISS/IR/CSLL — tendrá que volver a digitar. Confirme el tipo antes de completar los ítems.
6. El crédito tributario no es automático. Las empresas de Lucro Real pueden tener derecho a crédito de PIS/COFINS no acumulativo de las NFRec. Quaza solo almacena los valores — quien calcula el crédito es la contabilidad. Confirme el aprovechamiento con su contador.
7. Cancelar una NFRec retroactivamente exige un SPED rectificador. Si cancela una NFRec referente a un mes cuyo SPED ya fue entregado, la contabilidad tendrá que rectificar. Coordínelo con ellos antes.
8. NFe 21 y NFe 22 son modelos legados. Los proveedores que aún emiten 21/22 están en régimen de excepción — la migración a NFCom es obligatoria. Regístrelas mientras las reciba, pero tenga en cuenta que esos tipos saldrán de circulación.
9. No hay campo de "clave de acceso de la factura recibida". NFRec no almacena la clave de 44 dígitos del XML del proveedor — solo número y fecha. Si necesita esa trazabilidad, anótela en la descripción.
10. NFRec no tiene categoría multiempresa automática. Si tiene varias Empresas NFe (cada una con su propio CNPJ), confirme manualmente en qué empresa está registrando — el sistema no lo infiere por el CNPJ del destinatario en el XML.
FAQ
¿Puedo usar NFRec para una devolución al proveedor?
No. La devolución que usted hace es una NFe de salida desde su CNPJ (CFOP 5202/6202) — emitida por el módulo NFe, no NFRec. NFRec es exclusivo para facturas que llegan.
¿Tengo que registrar todas las facturas que recibo?
A efectos fiscales, sí — al menos las que afectan tributos (NFe de mercadería, NFCom de comunicación, NFSe de servicio). Las facturas pequeñas e irrelevantes pueden quedar fuera, pero confirme con su contador cuál es el criterio para su empresa.
¿La NFRec genera crédito tributario automáticamente?
No. Quaza solo almacena alícuotas y valores. El cálculo del crédito (PIS/COFINS no acumulativo en el Lucro Real, ICMS de entrada, etc.) lo hace la contabilidad externamente, generalmente en el cierre mensual.
¿Cómo importar varias facturas de una vez?
No hay importación por lote. Cada NFRec se registra manualmente. Para la entrada de mercadería (XML) automatizada, use Stock → Importación de XML — pero eso es movimiento de stock, no NFRec.
¿La NFRec aparece en el SPED de Quaza?
No — Quaza tiene SPED de salidas (NFSe + NFe-SVA), pero no de entradas. La contabilización de entradas la hace el contador, extrayendo manualmente los datos de las NFRec Activas del período.
Cancelé una Venta Pago — ¿la NFRec vinculada también se cancela?
No automáticamente. Cancelar la cuenta a pagar no cambia el estado de la NFRec. Usted necesita abrir la NFRec y cambiar la Situación a Cancelada manualmente.
Necesito manifestar una NFe recibida — ¿es por aquí?
No. La manifestación del destinatario (Confirmación de la Operación, Desconocimiento, Operación no Realizada) se hace en Fiscal → Manifestación NFe. NFRec es solo el registro contable — no envía eventos a la SEFAZ.
¿Puedo vincular una NFRec a más de una Venta Pago?
No. Cada NFRec se vincula a exactamente una cuenta a pagar. Si la factura recibida cubre varios documentos financieros distintos, registre una NFRec por cuenta.
¿Cuál es la diferencia entre NFRec e Importación de XML del Stock?
Importación de XML (Stock → Importación de XML) lee el XML del proveedor y crea un movimiento de entrada en el stock automáticamente. NFRec es el registro fiscal/contable de esa misma factura — campos diferentes, pantallas separadas. En algunos casos usted usa ambos para la misma factura (stock para el control físico + NFRec para la contabilización).
¿La NFRec tiene plazo de registro?
Quaza no impone plazo. La obligación fiscal varía según el régimen — generalmente las facturas deben estar contabilizadas hasta el cierre del SPED del mes (fecha límite legal). Confirme con su contador.
¿Puedo editar una NFRec después de Activa?
Sí — a diferencia de las facturas que usted emite, NFRec no tiene "estado fiscal definitivo". Pero los ajustes en meses ya cerrados contablemente pueden exigir un SPED rectificador por parte de la contabilidad.
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