Movimentação Bancária
Listagem unificada de toda movimentação financeira por carteira
A Movimentação Bancária consolida em uma só listagem todos os lançamentos de entrada/saída de cada carteira: pagamentos de cliente, lançamentos manuais, transferências, baixas. É a tela usada para auditoria diária e conciliação.
Glossário
| Termo |
O que é |
| Movimentação |
Cada linha de entrada/saída registrada na carteira |
| Carteira |
Conta financeira lógica (Caixa físico, Conta Banco X, Cofre) |
| Lançamento Manual |
Movimento criado direto sem origem (ajuste, transferência) |
| Origem |
O que gerou: Pagamento de débito · Lançamento manual · Caixa |
Fluxo da movimentação
1. Origem cria fato financeiro
Cliente paga débito · operador faz lançamento manual · caixa registra venda.
↓
2. Sistema cria movimento na carteira
Linha entra na movimentação com tipo, valor, conta, cliente.
↓
3. Saldo da carteira atualizado
Saldo = soma das movimentações (créditos - débitos).
↓
4. Conciliação diária
Operador confere movimentação x extrato bancário; diferenças geram ajuste.
Tela Movimentação
Financeiro › Movimentación
Listagem mostra cada linha com Empresa, Cliente, Carteira, Tipo, Cuenta, Tipo de Movimento, datas e Valor. Total na rodapé indica quantidade total.
Campos da grid
| Coluna |
O que mostra |
| Código |
ID interno do movimento |
| Empresa |
Empresa que originou (multi-empresa) |
| Cliente |
Cliente relacionado (vazio se lançamento manual) |
| Carteira |
Em qual carteira o movimento entrou |
| Tipo |
Recepción / Pago |
| Movimento |
Débito · Crédito |
| Cuenta |
Conta contábil (do plano de contas) |
| Tipo de Movimento |
Capital · Juros · Multa · Desconto |
| Data Entrada |
Quando o movimento foi gerado |
| Data Pagamento |
Data efetiva do pagamento |
| Data Vencimento |
Vencimento do débito original |
| Valor |
Valor da movimentação na moeda |
Filtros disponíveis
Use a aba Filtros para refinar:
- Por Cliente
- Por Carteira específica
- Por Tipo de Débito (mensalidade, instalação, multa)
- Por intervalo de Data (entrada / pagamento / vencimento)
- Por Empresa (em multi-empresa)
Para visão de saldo cumulativo por carteira, use:
Financeiro › Extrato de Carteiras
Extrato mostra saldo inicial + créditos − débitos = saldo atualizado, agrupado por dia.
Origens da movimentação
| Origem |
Como chega à movimentação |
| Pagamento de débito |
Cliente paga fatura → débito vira movimento de Recepção |
| Lançamento Manual |
Operador cria via tela → movimento aparece com flag manual |
| Caixa |
Operação de caixa (sangria, suprimento) → vira movimento |
| Transferência |
Entre carteiras: 2 movimentos (saída de uma, entrada na outra) |
| Estorno |
Movimento com sinal contrário ao original (mantém histórico) |
Pegadinhas
🛑 1. Movimentação ≠ Conciliação. Movimentação mostra o que aconteceu no Quaza. Conciliação compara contra extrato bancário real. Use as duas em conjunto.
⚠️ 2. Estornar não apaga. Quaza cria movimento contrário (audit trail). A linha original permanece — confira ambas se precisar do "valor real".
⚠️ 3. Lançamento manual sem cliente = movimento sem vinculação a cobrança. Use só para ajustes contábeis (taxa banco, juros).
💡 4. Edição múltipla permite alterar tipo/conta de várias linhas de uma vez (use com cuidado em produção).
FAQ
Por que valor não bate com extrato bancário?
Tarifas bancárias, juros não lançados ou movimento ainda não conciliado. Use Conciliação Bancária pra equilibrar.
Posso excluir um movimento?
Não — apenas estornar. Quaza protege histórico contábil.
Como exportar pra contador?
Use Exportar listado (rodapé) — gera CSV/PDF com todos os filtros aplicados.