Reportes Financieros — DRE, flujo de caja, morosidad, cartera
El módulo de Reportes Financieros consolida los datos operacionales del Quaza en visiones ejecutivas.
Por qué existen Reportes
Proveedor serio precisa reportes objetivos: cuánto facturé, cuánto gasté, qué margen, cuántos clientes morosos. Los reportes responden eso a partir de los datos del Quaza — DRE, flujo de caja, facturación por grupo.
Principio: reporte bueno cabe en una pantalla y responde una pregunta clara.
Los principales reportes
| Reporte |
Responde |
Frecuencia |
| DRE |
Ingreso − Egreso = Utilidad |
Mensual |
| Flujo de Caja Realizado |
Entradas vs salidas día a día |
Semanal |
| Flujo Proyectado |
Saldo previsto |
Semanal |
| Liquidez |
Capacidad de pagar |
Mensual |
| Facturación |
Total facturado por período |
Mensual |
| Facturación por grupo |
Quiebra por categoría |
Mensual |
| Extracto de cartera |
Por cliente: lo que debe |
Sob demanda |
| Morosidad |
Lista de facturas vencidas |
Diaria |
| Ingreso por vendedor |
Cuánto cada vendedor trajo |
Mensual |
Glosario
| Término |
Significado |
| DRE |
Demostración del Resultado del Ejercicio. |
| Flujo de caja |
Entradas − salidas en el tiempo. |
| EBITDA |
Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación. |
| Margen |
% de utilidad sobre ingreso. |
| MRR |
Monthly Recurring Revenue. |
| Morosidad |
% o valor de facturas vencidas no pagadas. |
| Cartera |
Conjunto de contratos/clientes activos. |
| Realizado |
Lo que efectivamente pasó. |
| Proyectado |
Lo previsto, no aún acontecido. |
| Conciliación |
Garantizar extracto bancario = Quaza. |
De dónde salen los datos
REPORTES — DEL ORIGEN AL PDF
─────────────────────────────
FUENTE DE DATOS REPORTE GENERADO
─────────────── ────────────────
Facturas (emisión) ────┐
Recepciones ────┤
Pagos ────┼───► DRE
Movimentaciones Bancarias ────┤ Flujo de Caja
Plan de Cuentas ────┘ EBITDA / Margen
Contratos activos ────┐
Mensualidades generadas ────┼───► MRR / Ingreso Recurrente
Mensualidades pagas ────┘ Cartera por grupo
Morosos ────┐
Aging (1-30, 31-60, 60+) ────┼───► Reporte de Morosidad
Renegociaciones ────┘ Cartera por estado
Vendedores ────┐
Ventas vinculadas ────┼───► Ingreso por vendedor
Comisiones pagadas ────┘ Performance comercial
Centro de Costo ────────► Análisis por filial/proyecto
Pantallas de Reportes
Financiero → Reportes
DRE.
Flujo de caja.
Liquidez.
Facturación.
Facturación quebrada por grupo.
Extracto de cartera.
Reporte consolidado de facturas.
Exportación y auditoría
| Formato |
Cuándo usar |
| PDF |
Presentación ejecutiva, archivo |
| Excel / CSV |
Manipulación adicional, contabilidad |
| SPED ECD/ECF |
Escrituración fiscal (Brasil) |
| API JSON |
Integración con ERP/BI externo |
Para auditoría: guarde PDF + CSV de cada cierre mensual.
Trampas frecuentes
1. DRE con competencia ≠ caja. Facturas emitidas vs pagadas en periodos diferentes.
2. Plan de cuentas mal estructurado. DRE es basura.
3. No considerar régimen tributario.
4. No conciliar antes de cerrar el mes.
5. Olvidar gastos en competencia.
6. Reporte sin comparativo.
7. Morosidad calculada equivocada. Incluye renegociados = duplica.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener reporte customizado?
Sí — Quaza tiene builder o exporte CSV.
¿DRE caja vs competencia?
Caja: cuando dinero entra/sale. Competencia: cuando la obligación nace.
¿Cómo agendar reporte mensual automático?
Vía crontab interno.
¿Morosidad considera renegociado?
Configurable.
¿EBITDA vs Utilidad Neta?
EBITDA antes de intereses/impuestos/depreciación. Utilidad después.
¿Reportes funcionan multi-filial?
Sí — filtro por centro de costo.
¿Quaza emite balance patrimonial?
Operacional sí. Auditado/fiscal no — contador hace.
¿Cómo recuperar reporte antiguo?
Reportes → filtros → escoja período.
Buenas prácticas operacionales
Esta sección reúne hábitos que proveedores experimentados adoptan para evitar problemas recurrentes en este módulo. Aplicación consistente hace diferencia grande en el largo plazo — diferencia entre operación caótica y operación previsible.
Revisión periódica
Reserve 30 minutos por semana para revisar el estado del módulo: lo que corrió, lo que falló, lo que quedó pendiente. Anomalía detectada temprano cuesta 10× menos que descubierta tarde.
Documentación de procedimientos
Cree checklists internos para operaciones recurrentes — apertura/cierre del mes, procesamiento en lote, corrección de inconsistencias. No dependa de quien "sabe de memoria" — funcionario puede salir, enfermar, tener día malo.
Backup antes de operaciones masivas
Cualquier cambio que afecte 100+ registros debe ser precedido de backup o export. Restaurar una alteración masiva equivocada es caro; prevenir es simple.
Comunicación con cliente
Cambios que impactan al cliente (precio, cobranza, regla) deben comunicarse con antelación. Cliente sorprendido reclama; cliente avisado entiende.
Indicadores acompañados
Defina 2-3 indicadores que miden la salud del módulo. Acompañe semanalmente. Cuando alguno sale del rango esperado, investigue antes de volverse problema visible.
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