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Reportes financieros — Quaza (ES-PY)

Reportes financieros — Quaza

Reportes financieros — las vistas que transforman los movimientos del día a día en números para decidir (facturación, cobros, morosidad, flujo de caja y estado de resultados).

Esta página cubre los reportes del módulo Financiero de Quaza: qué muestra cada uno, qué filtros acepta, cómo generarlo y cómo exportarlo. Está dirigida a quien necesita extraer números — el área financiera, la gerencia y quien recién empieza y todavía no sabe qué reporte responde cada pregunta.

Resumen en una línea: cada reporte responde una pregunta distinta. ¿Querés saber cuánto se facturó? Usá el Reporte de facturación. ¿Querés saber si va a sobrar dinero en caja? Usá el Flujo de caja. ¿Querés un resultado contable por cuenta? Usá el Reporte de cuentas (estado de resultados). Elegí el reporte por la pregunta, ajustá el período y generá.

En esta página:

Cuándo usar (y cuándo NO usar)

Usá los reportes cuando…	NO los uses (usá otra pantalla)
Necesitás totales y sumatorias de un período (facturado, cobrado, pendiente).	Necesitás ver o modificar un cobro específico — usá la pantalla de Cobros.
Vas a cerrar el mes o armar un resultado para la contabilidad.	Querés registrar un pago, anularlo o renegociar — eso es operación, no reporte.
Querés proyectar ingresos y egresos futuros y ver si la caja cierra.	Querés confirmar un pago que ingresó hoy en la cuenta — usá la conciliación bancaria.
Vas a exportar a planilla y cruzar con otros datos.	Querés el historial de acciones de un cliente — usá el Financiero histórico.

Qué reporte usar para cada pregunta

Los reportes están todos en el menú Financiero. Cada uno responde una pregunta distinta — empezá por la pregunta:

La pregunta que tenés	Reporte que la responde
¿Cuánto se facturó y cuánto se cobró en el período? ¿Cuánto quedó moroso?	Reporte de facturación
¿Cómo quedó la facturación separada por grupo de velocidad / plan del cliente?	Facturación por grupo
¿Voy a tener dinero suficiente en caja en los próximos días? ¿Qué tengo por cobrar y por pagar?	Flujo de caja
¿Cuál es el resultado por cuenta contable (ingresos, gastos, ganancia) mes a mes?	Reporte de cuentas (estado de resultados)
¿Cómo está la salud del cobro — cuánto cobro en fecha, atrasado, anticipado? ¿Cuál es el % de morosidad histórico?	Reporte de liquidez
¿Cuáles son los ingresos y egresos de una cartera (banco/PIX/efectivo) y cuál es su saldo?	Extracto de carteras

Consejo: si la pregunta empieza con “cuánto”, normalmente es facturación o flujo de caja. Si empieza con “cuál es el resultado”, es el estado de resultados. Si es “cuánto cobro en plazo”, es liquidez.

Paso a paso — generando un reporte

Todos los reportes siguen la misma lógica: abrí la pantalla, definí el período (y los demás filtros), generá y, si hace falta, exportá. La cantidad de filtros cambia de un reporte a otro.

#	Qué hacer
1	En el menú Financiero, abrí el reporte que responde tu pregunta (usá la tabla de arriba).
2	Definí el período. Puede ser por fecha inicial / fecha final, o por mes y año, según el reporte.
3	Ajustá los filtros adicionales cuando existan (empresa, cuenta contable, cartera, situación, agrupamiento).
4	Tocá el botón de generar — aparece como lupa (Buscar) o Actualizar filtros, según la pantalla.
5	Leé el resultado en pantalla. En algunos reportes, tocar un valor abre el detalle (la lista de cobros que está detrás de ese número).
6	Si lo vas a usar fuera de Quaza, tocá Exportar tabla para descargar una planilla (cuando el reporte lo permite).

Atención al botón de generar: cambiar un filtro no actualiza la tabla solo. Después de ajustar cualquier filtro, tocá el botón de generar (lupa) o Actualizar filtros — si no, seguís viendo el resultado anterior.

Glosario

Término	Qué significa
Facturado / valor original	El valor total que se generó para cobrar al cliente en el período, antes de cualquier pago — suma todo lo que “se convirtió en una cuenta por cobrar”.
Pagado / cobrado	El valor que el cliente realmente abonó. Puede ser pagado en fecha o atrasado.
Pendiente	Cobro todavía no pagado, cuyo vencimiento aún no pasó (o que se está siguiendo).
Moroso / atrasado	Cobro vencido y no pagado. En el reporte de facturación también muestra cuánto acumuló de intereses.
Anticipado	Cobro pagado antes del vencimiento.
Liquidez	En Quaza, es el porcentaje de cobros del mes que efectivamente se cobraron. Cuanto mayor, mejor la caja.
Morosidad (%)	El porcentaje de cobros del mes que quedaron pendientes. Es el complemento de la liquidez.
Cartera de cobranza	El “bolsillo” donde ingresa o sale el dinero — representa un banco, un PIX, efectivo, tarjeta, etc. Cada pago cae en una cartera.
Cuenta contable	La clasificación de qué es ese valor (mensualidad, tasa de instalación, gasto de alquiler…). Es lo que organiza las líneas del estado de resultados.
Estado de resultados	El reporte que muestra ingresos menos gastos por cuenta contable, llegando al resultado del período.
Fecha de competencia	Qué fecha usa el reporte para ubicar un valor en un mes: la fecha de entrada, de vencimiento, de pago o de la operación.
Agrupamiento	Cómo se quiebran las columnas/líneas: por mes, por año, por cartera, por cuenta, etc.
Detalle	La lista de cobros individuales que está detrás de un número sumado. Se abre al tocar el valor.

Configuración / requisitos previos

Los reportes solo leen lo que ya se cargó — no crean dato. Para que los números salgan correctos, algunos registros tienen que estar listos antes:

Cuentas contables cargadasFinanciero → Cuenta contable

El Reporte de cuentas (estado de resultados) solo muestra valores en las cuentas que existen y están vinculadas a los movimientos. Sin el plan de cuentas armado, el estado de resultados sale vacío.

Carteras de cobranza activasFinanciero → Cartera de cobranza

El Flujo de caja y el Extracto de carteras se basan en las carteras (banco, PIX, efectivo). Una cartera inactiva no aparece para seleccionar.

Grupos de velocidad en los planesRed → Grupo

La Facturación por grupo separa a los clientes por el grupo de velocidad del plan contratado. Si los planes no están agrupados, todos caen en el mismo bloque.

Permiso de operador (extracto)Financiero → Operador de caja

El Extracto de carteras exige que el usuario sea un operador de caja registrado. Sin eso, la pantalla avisa que el usuario no tiene permiso.

Reporte de cuentas (estado de resultados)

Financiero → Reporte de cuentas (estado de resultados)

El estado de resultados organiza todo lo que ingresó y salió en las cuentas contables, en columnas por mes (o año), y muestra el resultado. Es el reporte más usado en el cierre mensual y el que suele pedir el contador.

Pantalla del Reporte de cuentas (estado de resultados)

Filtros del estado de resultados

Filtro	Para qué sirve
Fecha inicial / Fecha final (mes y año)	Define el rango de meses que se convierte en columna de la tabla.
Fecha de competencia	Decide en qué mes entra cada valor: Fecha de entrada, Fecha de vencimiento, Fecha de pago o Fecha de la operación.
Empresa	Filtra por una o más empresas (cuando el proveedor tiene más de una).
Cuentas (mostrar / sumar)	Elige qué cuentas aparecen en la tabla y cuáles entran en la suma del resultado.
Cuentas de resultado y Base de cálculo	Líneas calculadas (ej.: resultado parcial) y la cuenta usada como base para los porcentajes.
Mostrar porcentajes	Activa/desactiva la columna de % al lado de cada valor.
Agrupamiento	Columnas por Mes o por Año.

Guardá el filtro: el estado de resultados permite guardar una combinación de filtros con un nombre (campo Filtro arriba). Así reabrís el mismo recorte todos los meses sin reconfigurar.

Estado de resultados por caja vs por competencia: eligiendo Fecha de pago ves el resultado por el dinero que efectivamente ingresó/salió (vista caja). Eligiendo Fecha de vencimiento o Fecha de entrada, lo ves por lo que se generó en el período (vista competencia), independientemente de si se pagó.

Flujo de caja

Financiero → Flujo de caja

El Flujo de caja muestra los ingresos (por cobrar) y los egresos (por pagar) a lo largo del período, más los saldos de cartera. Sirve para proyectar si la caja va a cerrar en positivo. Tiene dos vistas en la misma pantalla: la pestaña Tabla (lista detallada) y la pestaña Gráfico.

Filtros del Flujo de caja

Filtro	Para qué sirve
Fecha inicial / Fecha final	Rango de días que entra en la proyección. Podés usar atajos como Día actual, Mes actual, Año actual o definir una fecha fija.
Agrupamiento	Quiebra los valores por Día, Semana, Mes o Año.
Agrupamientos del cobro	Hasta dos niveles de quiebre de los ingresos: por Empresa, Cartera de cobranza o Cuenta contable.
Agrupamientos del pago	Hasta dos niveles de quiebre de los egresos: por Empresa, Cartera, Cuenta contable, Centro de costo o Proveedor.
Carteras	Elige qué carteras entran en el cálculo (para la vista de saldos).
Mostrar no efectivizados	Incluye o no los valores todavía no confirmados (proyección vs realizado).

¿Tabla o gráfico? Usá la pestaña Tabla para revisar movimiento por movimiento (cada línea tiene cliente, valor, cartera y fecha) y la pestaña Gráfico para ver la tendencia del período de una sola vez.

Reporte de facturación

Financiero → Reporte de facturación

Responde “cuánto se facturó y cuánto se cobró” en el período, separado por empresa. Elegí solo Fecha inicial y Fecha final y tocá la lupa para generar.

Qué muestra cada columna

Columna	Significado
Empresa	La empresa del proveedor a la que pertenece esa facturación.
Valor original total	Todo lo que se generó para cobrar en el período (la base de la facturación).
Valor original moroso	Cuánto de ese total quedó pendiente / vencido.
Valor de intereses moroso	Cuánto de interés ya acumuló sobre lo que está moroso.
Valor pagado total	Cuánto se cobró efectivamente.
Valor pagado en fecha	Parte de lo cobrado que llegó dentro del plazo.
Valor pagado atrasado	Parte de lo cobrado que llegó después del vencimiento.

Tocá el número: al tocar cualquier valor de la tabla, se abre el detalle — la lista de cobros de esa empresa que componen el total. Útil para auditar de dónde salió el número.

Facturación por grupo

Financiero → Facturación por grupo

Misma idea que la facturación, pero separando a los clientes por el grupo de velocidad del plan contratado. Bueno para ver qué planes traen más ingreso.

Filtros

Filtro	Para qué sirve
Empresa	Filtra por una empresa o todas.
Grupo	Limita a un grupo de velocidad específico (o todos).
Situación	Muestra cobros pendientes, pagados o todos.
Pago inicial / final	Filtra por la fecha en que se pagó.
Vencimiento inicial / final	Filtra por la fecha de vencimiento.

Las columnas traen Cliente, Grupo de velocidad, Fecha de pago, Vencimiento, Valor (pendiente) y Valor pagado. Tiene botón Exportar tabla y Actualizar filtros.

Reporte de liquidez

Financiero → Reporte de liquidez

Muestra, mes a mes (hasta los últimos dos años), las sumatorias y cantidades de cobros: emitidos, pendientes, atrasados, cobrados, cobrados anticipado, en fecha y atrasados — y calcula el % de liquidez y el % de morosidad de cada mes. Es la vista de salud del cobro a lo largo del tiempo.

Cómo leerlo

Columna	Qué indica
Emitidos	Valor y cantidad de cobros generados en el mes (con el promedio por cobro).
Pendiente / Atrasado	Lo que todavía no se pagó, separando lo que está dentro del plazo de lo que ya venció.
Cobrados (total, anticipado, en fecha, atrasado)	Lo que ingresó, separado por cómo se pagó.
Liquidez % / Morosidad %	Porcentaje cobrado vs porcentaje que quedó pendiente en el mes.
Det. (lupa)	Abre, en otra pestaña, la lista de cobros detrás de ese número, ya filtrada por período y situación.

Este reporte no exporta: a diferencia de los demás, el Reporte de liquidez avisa que “la exportación no está disponible para este reporte”. Para llevarlo a planilla, usá el detalle (lupa) de cada mes, que abre la lista filtrada.

Extracto de carteras

Financiero → Extracto de carteras

Muestra el extracto de una cartera (banco, PIX, efectivo…): ingresos, egresos y el saldo acumulado, como un extracto bancario. Elegí la cartera, el período y el tipo de movimiento.

Filtros y columnas

Elemento	Qué es
Cartera	Qué cartera se va a extractar (solo aparecen las que el operador puede ver).
Fecha inicial / final	El período del extracto (por defecto, los últimos 30 días).
Tipo	Entrada, Salida o Ambos.
Columnas del resultado: Fecha · Cliente · Descripción · Crédito · Débito · Saldo. Muestra Saldo inicial, los movimientos del período y los totalizadores por día.

Tiene botón Exportar tabla y Actualizar filtros.

Exportación y filtros guardados

Exportar a planilla

Donde existe el botón Exportar tabla (ícono de descarga), el reporte se baja como archivo para abrir en Excel/planilla. Quién exporta:

Reporte	¿Exporta?
Reporte de cuentas (estado de resultados)	Sí
Flujo de caja	Sí
Facturación por grupo	Sí
Extracto de carteras	Sí
Reporte de facturación	No — usá el detalle (tocá el valor)
Reporte de liquidez	No — usá el detalle (lupa)

Filtros guardados

El Reporte de cuentas (estado de resultados) y el Flujo de caja dejan guardar una combinación de filtros con un nombre. Después solo elegís el filtro guardado arriba de la pantalla para reabrir el mismo recorte. Cada usuario arma los suyos.

Errores frecuentes

Cambié el filtro y el número no cambió. El reporte no recalcula solo. Tocá el botón de generar (lupa) o Actualizar filtros después de tocar cualquier filtro.

El estado de resultados salió vacío. Probablemente la Fecha de competencia elegida no tiene movimientos en el período, o las cuentas no se marcaron en mostrar/sumar. Revisá la competencia y la selección de cuentas.

La facturación y el estado de resultados no coinciden. Es esperado: responden preguntas distintas y usan fechas distintas. La facturación parte de lo que se generó para cobrar; el estado de resultados depende de la fecha de competencia elegida.

Estoy comparando “cobrado” con “facturado” y parece que falta dinero. No necesariamente: lo que se facturó en un mes puede pagarse en otro. Para salud del cobro, usá el Reporte de liquidez, no la diferencia bruta.

Liquidez no tiene botón de exportar. Es a propósito. Para planilla, abrí el detalle (lupa) del mes.

El Extracto de carteras dijo que no tengo permiso. Esta pantalla exige que el usuario sea un operador de caja registrado. Pedí al responsable que registre al operador.

Facturación por grupo salió todo en el mismo bloque. Los planes no están vinculados a grupos de velocidad. Sin el agrupamiento de los planes, no hay forma de separarlos.

Estoy en una empresa sucursal y no veo datos de otra. Quien no está en la empresa matriz solo ve la propia empresa en los reportes — ese es el comportamiento esperado.

El período “hasta” quedó antes del “desde”. El sistema rechaza una fecha inicial mayor que la final. Invertí las fechas.

Cambié el mes pero el año quedó en el actual. En varios filtros existe la opción “definir mes/año” vs “mes/año actual”. Si elegiste “actual”, el campo queda bloqueado en el valor de hoy — cambialo a “definir” para escribir.

Preguntas frecuentes

¿Qué reporte uso para cerrar el mes con la contabilidad?

El Reporte de cuentas (estado de resultados). Organiza ingresos y gastos por cuenta contable, mes a mes, y exporta a planilla.

¿Cuál es la diferencia entre estado de resultados por caja y por competencia?

Es la Fecha de competencia elegida en el filtro. Fecha de pago = vista caja (dinero que ingresó/salió). Fecha de vencimiento o de entrada = vista competencia (lo que se generó en el período, pagado o no).

¿Cómo veo de dónde salió un número sumado?

Tocá el valor. En la facturación y en el estado de resultados, el toque abre el detalle con la lista de cobros que forman ese total. En liquidez, usá la lupa de la columna Det.

¿Por qué la facturación y el flujo de caja muestran valores distintos?

Responden preguntas distintas. Facturación es cuánto se generó/pagó; flujo de caja es la proyección de ingresos y egresos (incluso futuros) y saldos de cartera.

¿La morosidad del reporte considera la renegociación?

La renegociación crea cobros nuevos a partir de los viejos. Una vez renegociada, la deuda aparece según la situación de los cobros nuevos. Veé cómo funciona en Cobranza / Morosidad.

¿Puedo guardar un conjunto de filtros para reusar todos los meses?

Sí, en el estado de resultados y en el Flujo de caja. Dale un nombre al filtro y queda disponible para seleccionar arriba de la pantalla.

¿Se puede generar el reporte de varias empresas a la vez?

En el estado de resultados sí — el filtro Empresa permite elegir más de una (si estás en la empresa matriz). Quien está en una sucursal ve solo la propia.

¿Cómo exporto a Excel?

Donde existe el botón Exportar tabla (estado de resultados, Flujo de caja, Facturación por grupo, Extracto de carteras). Facturación y Liquidez no exportan directo — usá el detalle.

¿Hasta cuándo puedo mirar hacia atrás?

Depende del reporte: el de liquidez muestra los últimos dos años; en los demás, basta con elegir el período deseado en los filtros de fecha.

¿Qué es “mostrar no efectivizados” en el flujo de caja?

Es incluir en la proyección los valores todavía no confirmados. Activado, ves la previsión; desactivado, solo lo que ya ocurrió.

El reporte muestra dato viejo después de que cambié el filtro.

Tocá el botón de generar (lupa) o Actualizar filtros. El reporte solo recalcula cuando lo mandás generar.

¿Quaza emite balance patrimonial?

No. Los reportes financieros de Quaza son operativos y gerenciales (facturación, cobro, flujo y estado de resultados). El balance patrimonial lo genera la contabilidad a partir de los datos exportados.

Documentos relacionados

Cobranza — cómo nacen y se pagan los cobros que alimentan los reportes.
Financiero histórico — el historial de acciones por cliente (no es un reporte de totales).
Factura — el agrupamiento de cobros en una factura única.
Reglas de cobranza — cómo el sistema decide intereses, multas y cuándo bloquear.
Tareas financieras — las rutinas automáticas que generan y actualizan los valores que aparecen acá.