Central de Ajuda Quaza Provedores

Através desta tela você pode visualizar o fluxo de caixa, editar este ou então criar um novo filtro.

Através desta tela você pode visualizar o fluxo de caixa, editar este ou então criar um novo filtro. 

Ao acessar Menu > Controle financeiro > Fluxo de Caixa  você irá visualizar a seguinte tela:

1. O ícone "+" permite criar um novo filtro, clicando neste irá abrir a seguinte tela:

Segue uma breve explicação de cada campo:

• Descrição: Preencha com um nome claro e intuitivo;
• Recebimento: Como serão agrupadas as linhas de valores “A Receber”, com uma opção de agrupamento primário e um secundário. Você pode escolher entre: "Empresa", "Carteira de Cobrança" e "Conta contábil";
• Pagamento: Como serão agrupadas as linhas de valores “A Pagar”, com uma opção de agrupamento primário e um secundário. Você pode escolher entre: "Empresa", "Carteira de Cobrança", "Conta Contábil", "Centro de Custo" e "Fornecedor";
• Carteiras: Seleção de quais carteiras terão suas movimentações consideradas neste relatório, pelo menos uma deverá ser selecionada;
• Mostrar não efetivados: Define se os valores efetivas serão ou não, exibidos no relatórios;
• Mês inicial/final: Quais os meses que serão considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo mês” e “Mês Passado” levam em consideração a data atual, aplicando a regra selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção “Definir mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o modelo serão usados os meses inicial e final configurados;
• Ano inicial/final: Similar a configuração de Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa valores fixos;
• Data de competência: Qual o critério de data dos financeiros que será usada para alocá-los nos períodos da tabela;
• Agrupamento: Com qual período os valores financeiros serão agrupados, por "semana", "mês" ou "ano".

Finalizada a configuração dos filtros clique em "Confirmar", e pronto, seu relatório de Fluxo de Caixa já pode ser utilizado para análises.

O ícone de editar permite editar um filtro já existente, Identifique o filtro que deseja editar, e após aplicar ele em tela, você deve clicar no ícone de edição, conforme destacado na imagem abaixo:

Em seguida o sistema irá lhe apresentar a tela abaixo, já com os critérios do filtro selecionados. Agora, você pode fazer as alterações necessárias.

Após finalizar a edição do filtro clique em "Confirmar" e pronto, o filtro foi editado e após a sua tela recarregar, o resultado será exibido.

2. Há a opção de visualizar em tabela e em gráfico, basta clicar para alternar entre os doispara acessar. Para saber mais sobre a diferença de visualização entre estes, acesse Qual a diferença entre a tabela e gráfico do Fluxo de Caixa ;

3. O botão Exportar que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;

4. O botão Atualizar Filtro irá fazer a busca conforme o preenchimento dos campos;

ATENÇÃO!

1 - Por tratar de movimentações ainda não efetivadas, os valores no Fluxo de Caixa estão sujeitos a alterações;

2 - As carteiras serão identificadas pela sua Razão Social nas linhas do relatório;

Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!

Agradecemos por utilizar nossa documentação!

Glossário

Pegadinhas frequentes

FAQ

Quem pode acessar essa funcionalidade?

Depende da permissão do usuário. Confira com o administrador do Quaza se você não vê a opção.

O que fazer se aparecer um erro?

Anote a mensagem completa, screenshot, e abra um chamado no suporte do Quaza com esses dados.

Esta funcionalidade tem versão para cliente final?

Algumas funcionalidades têm Portal do Cliente. Verifique no módulo Portal .

Posso integrar via API?

Sim — a maioria das funcionalidades do Quaza expõe endpoints REST. Consulte a documentação técnica.

Quaza tem treinamento oficial?

Sim — equipe de suporte oferece sessões de onboarding sob agendamento.

Ciclo completo da operação

Boas práticas operacionais

Para tirar o máximo desta funcionalidade, observe os pontos abaixo. São práticas que provedores experientes adotam para evitar erros recorrentes e maximizar valor extraído do Quaza.

Antes de operar

• Confirme permissão de acesso: nem todo operador tem permissão para todas as funcionalidades. Verifique com o administrador do Quaza se algo não aparece como esperado. Permissões são vinculadas a papéis (operador, supervisor, admin).
• Cadastros pré-requisitos completos: muitas funcionalidades dependem de outros cadastros estarem completos antes. Por exemplo, antes de criar um contrato você precisa ter o cliente cadastrado, plano de vendas configurado, e regras de cobrança definidas.
• Treine pelo menos 2 operadores: redundância previne paralisação por ausência. Funcionário pode sair, ficar doente, ter dia ruim. Mantenha conhecimento distribuído entre múltiplas pessoas.
• Documente procedimentos internos: crie checklist próprio para operações recorrentes. Quem opera amanhã agradece — especialmente se for funcionário novo.

Durante a operação

• Documente decisões não óbvias: se você ajustou algo de forma diferente do default, anote o porquê. Próximo operador agradece e evita refazer análise.
• Operações em massa pedem cuidado: antes de aplicar a 100+ registros, teste com 5 e revise resultado completo. Se possível, exporte CSV antes para ter como rollback.
• Backup antes de mudanças grandes: cancelar/desfazer pode não ser possível em todas as ações. Em dúvida, faça export ou imprima tela antes.
• Comunique alterações: mudanças que impactam outras equipes (atendimento, financeiro) devem ser anunciadas com antecedência. Surpresa gera retrabalho.

Acompanhamento e revisão

• Revisão semanal de 30 minutos: dedique tempo regular para revisar o que rodou, falhou, ficou pendente neste módulo. Anomalia detectada cedo custa 10x menos que descoberta tarde.
• Defina KPIs próprios: 2-3 indicadores que medem saúde da operação. Acompanhe tendências, não só valores absolutos. Variação maior que 20% merece investigação.
• Auditoria mensal: revise sample de operações do mês passado. Use logs para confirmar que tudo aconteceu como esperado, sem desvios silenciosos.
• Compare com período anterior: "Vendi R$ 100k" — é bom? Compare com mês anterior, mesmo mês ano passado. Contexto importa mais que número absoluto.

Resolução de problemas

• Anote a mensagem de erro completa: copie o texto exato. Captura de tela ajuda. Anote quais passos levaram ao problema — facilita diagnóstico.
• Tente reproduzir em ambiente de teste: se possível, simule o erro com dado dummy antes de pedir suporte. Isso acelera resolução.
• Procure no histórico: provavelmente alguém já viu erro similar. Veja log de auditoria para entender o que mudou recentemente.
• Abra chamado bem documentado: equipe de suporte do Quaza resolve mais rápido com contexto: o que esperava, o que aconteceu, frequência, screenshots.

Indicadores típicos a acompanhar

Cada provedor define seus próprios indicadores, mas alguns são quase universais para qualquer operação no Quaza:

• Volume mensal processado (registros/transações/eventos)
• Taxa de erro (% de operações que falharam)
• Tempo médio de processamento
• Cobertura (% da carteira atendida pela funcionalidade)
• Satisfação operacional (feedback da equipe que usa)

Compare valores atuais com média dos últimos 3 meses. Variação maior que 20% em qualquer direção merece investigação — pode ser melhoria sustentável ou degradação silenciosa.

Recursos relacionados no Quaza

Este recurso se conecta com outros módulos do sistema. Conhecer essas conexões ajuda no troubleshooting e em decisões operacionais:

• Cadastro de cliente — base de tudo no Quaza. Cliente bem cadastrado evita problemas downstream.
• Plano de Contas — onde o impacto financeiro é classificado contabilmente.
• Logs de auditoria — histórico de quem fez o quê e quando, essencial para diagnóstico.
• Permissões e papéis — definem quem pode operar o quê.
• Tarefas crontab — automações que tocam neste recurso periodicamente.

Referência rápida

Atalhos e shortcuts para operação eficiente:

• Busca avançada: use filtros de data, status, responsável para reduzir lista. Filtro padrão pode esconder registros antigos.
• Exportação: a maioria das listas exporta para CSV/Excel. Útil para análise externa ou backup pré-mudança.
• Histórico: cada registro tem timeline de modificações. Acesse via botão "Histórico" ou aba lateral.
• Atalhos de teclado: Ctrl+F (busca), Ctrl+S (salvar), Esc (cancelar) na maioria das telas.
• Permissão restrita: se botão estiver cinza, é falta de permissão — não bug.