Neste manual vamos te mostrar a diferença entre a tabela e o gráfico do fluxo de caixa.
1º Menu > Controle Financeiro > Fluxo de Caixa
O fluxo de Caixa, é um relatório em forma de tabela e gráfico que traz dados de valores a receber e a pagar, juntamente com os saldos de cada carteira. A principal diferença com o Relatório de Contas (DRE), é que o Fluxo de Caixa considera os valores ainda não efetivados para análise, apesar de que também pode exibir os valores passados de acordo com a data inicial escolhida.
As linhas da tabela são separadas em 4 grupos:
A Receber, A Pagar, Saldos das carteiras e Disponíveis. Ao final da tabela, na linha “Disponível” é exibido o balanço do que foi recebido, pago e está no saldo das carteiras, “Disponível Acumulado” leva em consideração os balanços anteriores e “Disponível Acumulado + Não efetivado” considera também os valores A Pagar e A Receber que ainda não foram efetivados.
Veja que na tela principal que você precisa conceder um nome para o modelo, uma data inicial e data final.
A tabela do Fluxo de Caixa pode ser exportada, assim como acontece com as demais listagens do sistema, porém o gráfico não.
Você pode também escolher a forma de visualizar, ou através de tabela ou então através de gráfica. O formato tabela está disposto na imagem acima, o formato gráfico pode ser visto como na imagem abaixo:
Na análise gráfica, existem 5 linhas exibidas, uma para os valores A Receber, outra para os valores A Pagar e uma para cada um dos Disponíveis. Os pontos no gráfico são marcados conforme as colunas da tabela, primeiro os Não efetivados e depois uma marcação para cada período considerado. Abaixo do gráfico, existe a legenda destas linhas que, ao clicar, podem ser ocultadas ou exibidas.
Dessa forma você pode consultar o seu fluxo de caixa de forma rápida e intuitiva.
ATENÇÃO!
1 - Por tratar de movimentações ainda não efetivadas, os valores no Fluxo de Caixa estão sujeitos a alterações;
2 - As carteiras serão identificadas pela sua Razão Social nas linhas do relatório;
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!