Movimentación Bancaria — registro manual de entradas y salidas en cuentas bancarias
La
Movimentación Bancaria es el asiento manual de cualquier entrada o salida en cuenta bancaria — depósito de cliente, pago a proveedor, transferencia entre cuentas, tarifa del banco, intereses. Cada movimiento apunta a una cuenta del
Plan de Cuentas
, opcionalmente a un centro de costo, y puede vincularse a una factura o recepción.
Por qué existe Movimentación Bancaria
Quaza tiene flujos automáticos que generan movimentación (recepción de factura por Pix/QR, pago de boleta por gateway). Pero no todo movimiento bancario tiene origen en Quaza: tarifa bancaria, intereses, IIBB, transferencia interna, depósito en efectivo en agencia. Esos no llegan por flujos automáticos — los lanza manualmente.
Principio: todo lo que aparezca en su extracto bancario y NO venga de una recepción/pago de Quaza necesita volverse Movimentación Bancaria.
Tipos de movimentación
| Tipo |
Dirección |
Cuándo usar |
Cuenta típica |
| Ingreso avulso |
Entrada |
Depósito sin factura |
1.x |
| Egreso |
Salida |
Pago a proveedor sin boleta Quaza |
2.x |
| Tarifa bancaria |
Salida |
Mantenimiento de cuenta, TED |
2.5.2 |
| Intereses recibidos |
Entrada |
Rendimiento de aplicación |
1.3.1 |
| Intereses pagados |
Salida |
Préstamo, cheque especial |
2.5.3 |
| Transferencia |
Neutra |
Entre cuentas de la empresa |
(sin efecto DRE) |
| Sangría/Suministro |
Neutra |
Caja física ↔ banco (ver Caja
) |
(sin efecto DRE) |
| IIBB / Tributos |
Salida |
Tributos sobre operaciones |
2.4.x |
Glosario
| Término |
Significado |
| Movimentación |
Un asiento avulso en cuenta bancaria — entrada o salida. |
| Cuenta bancaria |
Cuenta en el banco (corriente, ahorro). Cadastrada en Quaza. |
| Conciliación bancaria |
Proceso de cotejar el extracto del banco con los movimientos del Quaza. |
| Cuenta del plan |
Cuenta contable del Plan de Cuentas
. |
| Centro de costo |
Dimensión transversal — filial, proyecto. Opcional. |
| Fecha del movimiento |
Cuando el dinero salió/entró en el banco. |
| Fecha contable |
Cuando reconocer en el DRE. |
| Transferencia |
Movimiento neutro (entre cuentas propias). |
| Estorno |
Cancelamiento de movimiento equivocado. |
| Forma de pago |
Efectivo, Pix/QR, TED, boleta, tarjeta. |
Flujo típico de uso
MOVIMENTACIÓN — FLUJO TÍPICO
────────────────────────────
1. Operador ve extracto bancario del día
│
▼
2. Identifica movimientos no-Quaza
│
├─ Tarifa bancaria (TED, mantenimiento)
├─ Intereses aplicación / cheque especial
├─ Depósito avulso (cliente pagó directo)
├─ Pago a proveedor (boleta física)
└─ Transferencia entre cuentas
│
▼
3. Asienta Movimentación Bancaria en Quaza
┌──────────────────────────────────┐
│ Cuenta bancaria: corriente Itaú │
│ Fecha: 12/05/2026 │
│ Tipo: Salida │
│ Valor: $ 32,50 │
│ Cuenta plan: 2.5.2 Tarifa banc. │
│ Descripción: "TED p/ proveedor" │
└──────────────────────────────────┘
│
▼
4. CONCILIACIÓN — coteja extracto vs movimentaciones
Pantalla de Movimentación
Financiero → Movimentación (o Movimentación Bancaria)
Listagem de movimentaciones — filtros por cuenta bancaria, período, tipo, cuenta del plan.
Campos de la pantalla
| Campo |
Qué llenar |
| Cuenta bancaria |
Cuenta donde ocurrió. |
| Fecha movimiento |
Fecha del extracto. |
| Fecha contable |
Cuando reconocer. |
| Tipo |
Entrada / Salida / Transferencia. |
| Valor |
$ — siempre positivo. |
| Cuenta del plan |
Cuenta contable analítica. |
| Centro de costo |
Opcional. |
| Forma de pago |
Pix, TED, cheque. |
| Descripción |
Texto libre. |
| Documento |
Anexar comprobante. |
| Beneficiario/Pagador |
Quién recibió / quién pagó. |
Conciliación bancaria
Conciliar es cotejar, línea por línea, el extracto del banco con los movimientos del Quaza. Resultado esperado: saldo final igual.
| Escenario |
Causa probable |
Cómo resolver |
| Movimiento en extracto, ausente en Quaza |
Tarifa olvidada, intereses |
Lanzar en Quaza |
| Movimiento en Quaza, ausente en extracto |
Asiento futuro/duplicado |
Conferir fecha y valor |
| Valor diferente |
Tarifa adicional, error de digitación |
Ajustar valor |
| Saldo final diferente |
Acúmulo de errores pequeños |
Conciliar mes a mes |
Periodicidad ideal: conciliar SEMANALMENTE.
Trampas frecuentes
1. Asentar transferencia entre cuentas como ingreso/egreso. Use tipo "Transferencia".
2. Cuenta del plan vaga. "Otros egresos" hace imposible analizar después.
3. Fecha contable ≠ fecha movimiento sin motivo. Puede bagunzar el DRE.
4. Olvidar intereses y tarifas pequeñas. $5 + $5 + $5 se vuelve $200 al mes.
5. Asentar sin conferir el extracto. Se vuelve ficción.
6. IIBB no clasificado separadamente. IIBB es tributo, no tarifa bancaria.
7. Estornar movimentación muy antigua. Prefiera ajuste en el mes actual.
Preguntas frecuentes
¿Pix/QR recibido entra automáticamente?
Si tiene integración con gateway/banco vía API, sí.
¿Cómo tratar pago parcial?
Recepción parcial vinculada a la factura. Saldo queda abierto.
¿Puedo anexar comprobante (PDF/foto)?
Sí — campo "Documento" acepta upload.
¿Existe conciliación automática?
Para algunos bancos (OFX/CNAB), Quaza importa el extracto y casa con movimentaciones existentes.
¿Movimentación afecta la caja física?
No — caja física es pantalla separada (Caja
). Movimentación es solo cuenta bancaria.
¿Cómo revertir movimiento equivocado?
Estorno crea movimiento inverso (preserva histórico).
¿Tarifa de boleta entra como tarifa bancaria o gasto de cobranza?
Cuenta específica "Bancarias - tarifas de cobranza".
¿Puedo reclasificar movimientos antiguos?
Sí, edite la cuenta del plan. Pero si mes ya cerrado, prefiera ajuste en el mes actual.
Documentos relacionados