Neste manual vamos demonstrar como homologar a cobrança do Banrisul no sistema Quaza.
1º. Faça a pré-configuração da carteira de cobrança do Banrisul no sistema Quaza, se tiver dúvidas sobre como criar ou configurar a carteira, acesse a nossa documentação Explicação da tela Carteira de Cobrança;
2º. O provedor deve solicitar ao banco a homologação e este deverá enviar um e-mail com as informações necessárias para finalizar a homologação;
3º. Após receber o e-mail com as informações para homologação e pré-configurar a carteira, devem ser gerados 10 boletos de teste e o arquivo de remessa destes, após envie para o e-mail: atendimento_teste_cobranca@banrisul.com.br.
4º. Após gerar os boletos de teste e o arquivo de remessa será necessário fazer a validação, o Validador de Remessas está localizado no Office Banking, no seguinte caminho:
Office Banking > menu Cobrança/Custódia/Contas a Pagar > Validar Remessa Cobrança CNAB 240 > Enviar Arquivo Teste.
Os resultados dos testes são disponibilizados no seguinte acesso:
• Office Banking > menu Cobrança/Custódia/Contas a Pagar > Validar Remessa Cobrança CNAB 240 > Consultar Retorno Validação.
O Validador de Remessas contempla dois cenários de homologação:
1. Emissão de boletos pelo banco:
Neste cenário, o cliente submete apenas um arquivo remessa com no mínimo 10 e no máximo 30 títulos;
Se no resultado do teste o arquivo retorno e o relatório de rejeições indicarem erros, proceder com as correções necessárias e submeter novo arquivo no validador; Repetir esse procedimento até que não existam mais correções a realizar;
Estando o arquivo correto, o validador informará a situação do teste como "Homologado"; Neste ponto, o cliente poderá confirmar a homologação;
Com a confirmação do cliente, o mesmo estará apto para transmitir arquivos em produção após a atualização cadastral no sistema que ocorre nas seguintes grades horárias: 07h, 10h, 13h, 16h e 22h;
Após o processamento de uma dessas grades, as remessas poderão ser transmitidas em qualquer tempo pelo menu: Arquivos > Enviar Arquivos > Remessa Cobrança 240 – Online.
2. Emissão de boletos pelo beneficiário.
Neste cenário, o beneficiário deverá submeter o arquivo remessa e os boletos no validador;
O arquivo com os boletos deve estar no formato PDF e conter exatamente a mesma quantidade e informações dos títulos constantes no arquivo remessa para teste; mínimo 10 e no máximo 30 boletos;
Semelhante ao cenário 1, as correções no arquivo devem ser realizadas até que o sistema não apresente mais erros a corrigir;
Estando o arquivo correto, o validador informará a situação do teste como "Aguardando Conferência". Esta situação indica que a área “ Gestão Sistemas Cobrança Operacional” do banco foi informada por e-mail que os boletos foram disponibilizados pelo sistema para a realização dos testes;
Um funcionário designado irá analisar os boletos, juntamente com o arquivo remessa, e listará as consistências que existirem para correção;
Neste caso, a situação do teste será alterada para "Rejeitado" e o cliente poderá consultar a lista das correções no relatório disponibilizado no mesmo caminho do Office, proceder os ajustes e submeter novamente o arquivo e os boletos corrigidos para novo teste;
Caso os boletos estejam corretos e de acordo com os títulos da remessa, o funcionário irá alterar a situação do teste para "Homologado". Neste momento, o cliente poderá confirmar a homologação o que permitirá transmitir em produção, como informado no item 1;
Observação: de forma análoga aos testes de boletos enviados por e-mail, a análise dos boletos enviados pelo Validador de Arquivos no Office Banking, será realizada em até 48h pela equipe “ Gestão Sistemas Cobrança Operacional”. Este prazo eventualmente pode ser aumentado devido a demanda, período e/ou eventuais problemas sistêmicos.
O Validador de Arquivos no Office Banking é um novo produto que busca trazer mais agilidade no processo de teste e homologação de remessas de Cobrança, além de melhorar a experiência do cliente, com a possibilidade de liberação em produção de forma automatizada.
Atenção: leiaute disponível na página do Banrisul: www.banrisul.com.br
> Para sua Empresa > Cobrança de títulos > Cobrança-Layout padrão FEBRABAN 240 v10.3.
5º. Após a validação você terá acesso ao arquivo de retorno, processe este no sistema Quaza para dar baixa nos boletos. Caso o boleto não tenha baixado, você poderá conferir o motivo através da tela Retorno Item, caso tiver dúvidas de como conferir acesse a documentação Saiba como checar se os boletos da remessa foram baixados
;
6º. Após os testes poderá ainda emitir um boleto teste e fazer o pagamento, para confirmar que o valor está entrando na conta desejada e que está dando a baixa no sistema como esperado;
ATENÇÃO:
Os valores das tarifas (registro e baixa) são definidos pela plataforma de pagamento, e o Provedor deve estar ciente das tarifas aplicadas. Em caso de dúvidas, deverá entrar em contato com o banco. Além disso, é importante estar ciente de que o valor da tarifa do boleto pode variar conforme a forma de pagamento, sendo diferente quando pago via Pix ou código de barras.
Os arquivos precisam ser enviados com 48h de antecedência ao vencimento do boleto criado.
Canais de atendimento do Banrisul para dúvidas:
• Chat: www.banrisul.com.br
> Para Sua Empresa > Cobrança de Títulos
• E-mail: gestao sistemas cobranca operacional@banrisul.com.br
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
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