Através desta tela você poderá visualizar o seu plano de contas/conta contábil, deixamos uma conta contábil padrão da Quaza mas caso tiverem uma outra podem nos enviar para adicionarmos ou então adicionar algumas opções a mais.
Ao acessar o Menu > Controle Financeiro > Conta Contábil > você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de conta contábil é possível visualizar a conta contábil já adicionada ou então adicionar novas e fazer ajustes e também aplicar filtros caso precisem de algo específico. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. No botão contas de resultado você poderá cadastrar totalizadores:
Conforme imagem acima você seleciona quais as contas principais deseja somar, e após qual delas irá parecer esta soma, e grava. Após gravar, lá no DRE constará este totalizador, conforme imagem abaixo as linhas em verde são soma:
3. O botão adicionar conta contábil, permite adicionar uma nova conta, ao clicar irá abrir a seguinte tela:
Segue uma breve explicação de cada campo:
Descrição: Onde você preenche com um nome intuitivo, referenciando a utilização da conta;
Conta superior: Referencia a conta "Pai" a qual esta conta está vinculada;
Utilizadas em recebimento: Define se a conta pode ser utilizada em recebimentos, como quando você configura uma nova carteira de cobrança, em "Forma de Liquidação" onde você pode definir essa conta para receber mensalidades, por exemplo;
Utilizadas em pagamento: Define se a conta pode ser utilizada em pagamentos, como quando você configura uma nova carteira de cobrança, em "Forma de Liquidação", onde você pode definir essa conta para realizar pagamentos de documentos, por exemplo;
Utilizadas em Vale: Define se essa Conta Contábil pode ser utilizada para concessão de vale;
Utilizadas em Lançamentos manuais: Define se essa Conta Contábil ser utilizada ao realizar lançamentos manuais, como em caso de transferências entre carteiras dentro do próprio provedor;
Utiliza juros: Separação de juros e
OBS.: Observe na imagem acima o botão "Ações", nele você tem a possibilidade de remover a conta, caso seu provedor entenda que não utilizará ela.
4.O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
5. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
6. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página;
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!