Através desta tela você poderá visualizar todos as carteiras de cobrança já adicionadas, e adicionar novas.
Ao acessar o Menu > Controle Financeiro > Carteira de Cobrança > você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de lançamento/mensalidade é possível visualizar os lançamentos/débitos já criados tanto de mensalidade quanto parcelas de vendas e também aplicar filtros caso precisem de algo específico. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. No botão adicionar carteira de cobrança você poderá adicionar uma nova carteira. Ao clicar irá abrir a seguinte tela para registro:
Aba Principal:
Inicie o cadastro pela aba "Principal", nela você encontra campos para preenchimento dos dados da carteira e do provedor.
No campo "Descrição" dê um nome de fácil identificação, e diferente das demais carteiras já cadastradas.
Já no campo "Endereço" preencha com os dados do seu provedor;
Aba Banco:
Nessa tela, você deve realizar o preenchimento de acordo com a carteira que está sendo criada, cada banco tem informações diferentes. Nem todo banco tem o campo "Variação da Carteira", por exemplo.
Nossa recomendação é que você entre em contato com o seu banco e solicite as informações da sua conta, para posterior preenchimento no sistema.
Aba Forma de Liquidação:
Forma de liquidação são as formas que o provedor irá usar para receber de forma manual ou realizar pagamentos com esta carteira. Para cada forma de liquidação, é obrigatório somente os campos da descrição e da forma de pagamento;
Ao clicar em "Adicionar", você verá a tela abaixo. Realize o cadastro completo e clique em "Gravar forma de liquidação"
Descrição: Dê uma descrição clara e objetiva para as formas de pagamento. Bons exemplos são: Dinheiro, Cartão e Pix;
Contas para recebimento: Aqui você pode definir para quais contas contábeis os valores recebidos irão, para capital, juros e multa e desconto;
Contas para pagamento: Aqui você pode definir em quais contas contábeis os valores irão constar, como para capital, juros e multa e desconto.
Aba Configurações para Cobrança:
Configuração para cobranças são as formas que o provedor irá usar para fazer cobranças com esta carteira
Ao clicar em adicionar, você verá a tela abaixo. Na aba "Principal", você deve preencher/configurar a carteira com informações como "Adicionar tarifa no boleto", a "Situação" da carteira e se a tarifa do boleto deve ou não constar no boleto. Em caso de dúvidas, não deixe de contatar a Quaza para receber mais instruções.
Na tela seguinte, "Juros/Multa", você deve cadastrar conforme a configuração utilizada no banco. Aqui você também define se haverá protesto em caso de inadimplência e prazo para aplicação da multa, por exemplo.
Na próxima tela, "Instrução", você pode preencher com algumas informações que deseja que constem no boleto, por exemplo.
Uma sugestão de instrução é: "O não pagamento desta fatura implicará na suspensão dos serviços no 10º dia após o vencimento. A reativação ocorrerá em até 24 horas após a compensação do débito. A apresentação do ultimo recibo não quita débitos anteriores"
OBS.: Evite colocar instruções muito extensas, isso poderá gerar erros na impressão do boleto. Alguns bancos permitem poucos caracteres nas instruções. Cuidado!
Na aba seguinte, "Gateway", você consegue preencher com as informações de Gateway de pagamento, se for o caso. As chaves de integração da aplicação estão disponíveis dentro da plataforma do gateway, e devem ser copiadas para o sistema.
Aba Movimentações:
sAs movimentações são separadas por dia. Ao clicar na lupa, você poderá acompanhar todas as movimentações realizadas na carteira, tanto entradas quanto saídas.
Aba Histórico:
Nesta aba podemos visualizar as alterações que foram realizadas na carteira.
Configurada a carteira, ela já pode ser homologada junto á instituição financeira ou então ser utilizada para movimentações dentro do sistema. Para fazer a homologação solicite auxílio do suporte da Quaza.
3. O botão ações > migrar cliente possibilita migrar clientes de uma carteira específica para outra. Ao clicar irá direcionar para o seguinte pop-up:
Basta preencher carteira origem com a carteira que irá tirar os clientes e a carteira destino com a carteira que irá adicionar os clientes.
4. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
5. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
6. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página;
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!