Neste manual vamos te mostrar como você pode criar e editar
filtros no Fluxo de Caixa
Como cadastrar um filtro no Fluxo de Caixa?
1º Menu > Controle Financeiro > Fluxo de
Caixa
Como demostrado na imagem acima, para adicionar um novo filtro
de Fluxo de Caixa, basta clicar no ícone "+", assim o sistema irá
lhe apresentar a tela abaixo:
Vamos analisar cada um dos itens acima:
-
Descrição: Preencha com um nome claro e
intuitivo;
-
Recebimento: Como serão agrupadas as linhas de
valores “A Receber”, com uma opção de agrupamento primário e um
secundário. Você pode escolher entre: "Empresa", "Carteira
de Cobrança" e "Conta contábil";
-
Pagamento: Como serão agrupadas as linhas de
valores “A Pagar”, com uma opção de agrupamento primário e um
secundário. Você pode escolher entre: "Empresa", "Carteira
de Cobrança", "Conta Contábil", "Centro de Custo" e
"Fornecedor";
-
Carteiras: Seleção de quais carteiras terão
suas movimentações consideradas neste relatório, pelo menos uma
deverá ser selecionada;
-
Mostrar não efetivados: Define se os valores
efetivas serão ou não, exibidos no relatórios;
-
Mês inicial/final: Quais os meses que
serão considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo
mês” e “Mês Passado” levam em consideração a data atual, aplicando
a regra selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção
“Definir mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o
modelo serão usados os meses inicial e final configurados;
-
Ano inicial/final: Similar a configuração
de Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano
passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa
valores fixos;
-
Data de competência: Qual o critério de
data dos financeiros que será usada para alocá-los nos períodos da
tabela;
-
Agrupamento: Com qual período os valores
financeiros serão agrupados, por "semana", "mês" ou "ano".
2º Finalizada a configuração dos filtros clique em
"Confirmar", e pronto, seu relatório de Fluxo de Caixa já pode ser
utilizado para análises.
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Como editar um filtro do Fluxo de Caixa:
1º Identifique o filtro que deseja editar, e após
aplicar ele em tela, você deve clicar no ícone de edição, conforme
destacado na imagem abaixo:
Em seguida o sistema irá lhe apresentar a tela abaixo, já com os
critérios do filtro selecionados. Agora, você pode fazer as
alterações necessárias.
Após finalizar a edição do filtro clique em "Confirmar" e
pronto, o filtro foi editado e após a sua tela recarregar, o
resultado será exibido.
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ATENÇÃO!
1 - Por tratar de movimentações ainda não efetivadas, os
valores no Fluxo de Caixa estão sujeitos a alterações;
2 - As carteiras serão identificadas pela sua Razão
Social nas linhas do relatório;
3 - O Fluxo de Caixa não possui permissões
especiais, apenas de listagem(acesso), porém, por se tratar de um
relatório contábil de indicadores financeiros, é
aconselhável que esta ferramenta tenha
acesso restrito a gestores e gerentes;
4 - O suporte fornecido para este relatório deve ser de
configuração e entendimento do que está em tela, a
interpretação e conclusão dele deve partir sempre do
provedor;
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Ficou
com dúvida onde verificar o seu Fluxo de
Caixa?
Não se
preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite
auxílio, teremos prazer em auxiliar.
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