Através desta tela você pode visualizar o fluxo de caixa, editar este ou então criar um novo filtro.
Ao acessar Menu > Controle financeiro > Fluxo de Caixa você irá visualizar a seguinte tela:
1. O ícone "+" permite criar um novo filtro, clicando neste irá abrir a seguinte tela:
Segue uma breve explicação de cada campo:
- Descrição: Preencha com um nome claro e intuitivo;
- Recebimento: Como serão agrupadas as linhas de valores “A Receber”, com uma opção de agrupamento primário e um secundário. Você pode escolher entre: "Empresa", "Carteira de Cobrança" e "Conta contábil";
- Pagamento: Como serão agrupadas as linhas de valores “A Pagar”, com uma opção de agrupamento primário e um secundário. Você pode escolher entre: "Empresa", "Carteira de Cobrança", "Conta Contábil", "Centro de Custo" e "Fornecedor";
- Carteiras: Seleção de quais carteiras terão suas movimentações consideradas neste relatório, pelo menos uma deverá ser selecionada;
- Mostrar não efetivados: Define se os valores efetivas serão ou não, exibidos no relatórios;
- Mês inicial/final: Quais os meses que serão considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo mês” e “Mês Passado” levam em consideração a data atual, aplicando a regra selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção “Definir mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o modelo serão usados os meses inicial e final configurados;
- Ano inicial/final: Similar a configuração de Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa valores fixos;
- Data de competência: Qual o critério de data dos financeiros que será usada para alocá-los nos períodos da tabela;
- Agrupamento: Com qual período os valores financeiros serão agrupados, por "semana", "mês" ou "ano".
Finalizada a configuração dos filtros clique em "Confirmar", e pronto, seu relatório de Fluxo de Caixa já pode ser utilizado para análises.
O ícone de editar permite editar um filtro já existente, Identifique o filtro que deseja editar, e após aplicar ele em tela, você deve clicar no ícone de edição, conforme destacado na imagem abaixo:
Em seguida o sistema irá lhe apresentar a tela abaixo, já com os critérios do filtro selecionados. Agora, você pode fazer as alterações necessárias.
Após finalizar a edição do filtro clique em "Confirmar" e pronto, o filtro foi editado e após a sua tela recarregar, o resultado será exibido.
2. Há a opção de visualizar em tabela e em gráfico, basta clicar para alternar entre os doispara acessar. Para saber mais sobre a diferença de visualização entre estes, acesse Qual a diferença entre a tabela e gráfico do Fluxo de Caixa
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3. O botão Exportar que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
4. O botão Atualizar Filtro irá fazer a busca conforme o preenchimento dos campos;
ATENÇÃO!
1 - Por tratar de movimentações ainda não efetivadas, os valores no Fluxo de Caixa estão sujeitos a alterações;
2 - As carteiras serão identificadas pela sua Razão Social nas linhas do relatório;
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!