Neste manual vamos te mostrar como você pode criar os seus próprios relatórios contábeis!
Para isso, siga os passos abaixo:
1º Menu > Controle Financeiro > Relatório de contas (DRE) > +
2º Ao clicar no botão indicado acima, você tem a possibilidade de criar o seu próprio relatório, conforme imagem abaixo:
Vamos ver cada um dos itens acima:
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Descrição: Dê um nome de fácil compreensão ao seu relatório;
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Contas: Listagem das Contas contábeis para selecionar quais estarão visíveis no relatório e quais serão contabilizadas, ao marcar ou desmarcar qualquer conta, todas as suas “contas filhas” também serão marcadas ou desmarcadas;
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Contas Resultado: Lista as Contas de resultado criadas nas Contas contábeis para que possam ser marcadas quais destas estarão visíveis no relatório, lembrando que elas funcionam apenas como um totalizador parcial;
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Mês inicial/final: Quais os meses que serão considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo mês” e “Mês Passado” levam em consideração a data atual, aplicando a regra selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção “Definir mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o modelo serão usados os meses inicial e final configurados;
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Ano inicial/final: Similar a configuração de Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa valores fixos;
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Data de competência: Qual o critério de data dos financeiros que será usada para alocá-los nos períodos da tabela;
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Mostrar percentuais: Se a tabela do relatório irá contar com as colunas de porcentagem em cada período(base de cálculo);
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Agrupamento: Com qual período os valores financeiros serão agrupados, por "mês" ou "ano";
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Base de cálculo: Qual Conta de resultado será usada para cálculo comparativo;
3º Ao clicar em "Confirmar" você já pode utilizar esse relatório para suas análises.
ATENÇÃO!
1 - Os valores no relatório são agrupados pelas contas contábeis cadastradas (e eventuais contas de resultado), por isso, para que o relatório entregue um resultado que atende as expectativas e necessidades do provedor, é imprescindível que as contas contábeis estejam bem configuradas e sejam usadas de forma correta;
2 - O Relatório de Contas não possui permissões especiais, apenas de listagem(acesso), porém, por se tratar de um relatório contábil de indicadores financeiros, é aconselhável que esta ferramenta tenha acesso restrito a gestores e gerentes;
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