Neste manual vamos te mostrar como você pode criar os seus
próprios relatórios contábeis!
Para isso, siga os passos abaixo:
1º Menu > Controle Financeiro > Relatório de
contas (DRE) > +
2º Ao clicar no botão indicado acima, você tem a
possibilidade de criar o seu próprio relatório, conforme imagem
abaixo:
Vamos ver cada um dos itens acima:
-
Descrição: Dê um nome de fácil compreensão ao
seu relatório;
-
Contas: Listagem das Contas contábeis para
selecionar quais estarão visíveis no relatório e quais serão
contabilizadas, ao marcar ou desmarcar qualquer conta, todas as
suas “contas filhas” também serão marcadas ou desmarcadas;
-
Contas Resultado: Lista as Contas de resultado
criadas nas Contas contábeis para que possam ser marcadas quais
destas estarão visíveis no relatório, lembrando que elas funcionam
apenas como um totalizador parcial;
-
Mês inicial/final: Quais os meses que serão
considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo mês” e
“Mês Passado” levam em consideração a data atual, aplicando a regra
selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção “Definir
mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o modelo serão
usados os meses inicial e final configurados;
-
Ano inicial/final: Similar a configuração de
Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano
passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa
valores fixos;
-
Data de competência: Qual o critério de data
dos financeiros que será usada para alocá-los nos períodos da
tabela;
-
Mostrar percentuais: Se a tabela do relatório
irá contar com as colunas de porcentagem em cada período(base de
cálculo);
-
Agrupamento: Com qual período os valores
financeiros serão agrupados, por "mês" ou "ano";
-
Base de cálculo: Qual Conta de resultado será
usada para cálculo comparativo;
3º Ao clicar em "Confirmar" você já pode utilizar esse
relatório para suas análises.
ATENÇÃO!
1 - Os valores no relatório são agrupados pelas contas
contábeis cadastradas (e eventuais contas de resultado),
por isso, para que o relatório entregue um resultado que atende as
expectativas e necessidades do provedor, é
imprescindível que as contas contábeis
estejam bem configuradas e sejam usadas de forma
correta;
2 - O Relatório de Contas não possui permissões
especiais, apenas de listagem(acesso), porém, por se tratar de um
relatório contábil de indicadores financeiros,
é aconselhável que esta ferramenta tenha acesso restrito a
gestores e gerentes;
_________________________________________
Ficou
com dúvida para realizar a consulta ao seu
DRE?
Não se
preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite
auxílio, teremos prazer em auxiliar.
Gostou da
nossa solução para provedores? Entra em contato com a gente e
conheça outras soluções que o Quaza Provedores tem a oferecer ao
seu provedor. Para falar com o nosso time comercial, clique
aqui
.