Todos os usuários que possuem permissão para dar baixas de
boleto, seja através de recebimento no provedor, ou mesmo através
de leitura de retorno bancário, por exemplo, devem fechar os seus
caixas. Para isso siga os passos abaixo:
1° Acesse: Menu > Recebimento > Fechar
Caixa;
O sistema lhe apresentará a seguinte tela:
-
Empresa: Selecione a empresa que você precisa
fechar o caixa. Se o seu provedor tem filiais, fique atento a esse
campo;
-
Categoria: Selecione a categoria de caixa
que você precisa fechar;
-
Usuário: Preencha com o usuário que precisa
fechar o caixa. O caixa a ser fechado é seu? Então preencha com o
mesmo usuário com o qual você faz acesso ao sistema.
-
Período: Preencha com as datas iniciais e
finais, ou seja, de quantos dias você precisa fechar o caixa?
Normalmente os usuários fecham os caixas diariamente. Caso fique em
dúvida, certifique-se com o seu gerente com que frequência você
deve fazer esse fechamento.
2° Preenchidos esses campos, clique em
"Buscar" e analise os dados que serão
apresentados, se estiver tudo correto, você pode clicar em
"Fechar Caixa"
3° Nesse momento é gerado um relatório, que
você pode acessar indo em: Menu > Recebimento > Caixa
Fechado
Para imprimir esse relatório basta você clicar no ícone
"Impressora" e para Verificar os registros do
caixa, após ele ter sido fechado você pode clicar no ícone
"Lupa"
Você ficou com alguma dúvida sobre o funcionamento do caixa? Não
se preocupe, basta entrar em contato com o Suporte da Quaza
Provedores, teremos prazer em te auxiliar.
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