Documento Recorrente
Em uma frase: Documento recorrente é uma configuração que faz o sistema criar sozinho, todo mês (ou a cada X meses), uma conta a pagar que se repete — como aluguel, internet do escritório, mensalidade de um software. Você configura uma vez e o sistema gera os lançamentos automaticamente daí em diante.
Se você nunca usou: pense em qualquer despesa fixa que sua empresa paga todo mês, sempre com o mesmo fornecedor e (normalmente) o mesmo valor. Em vez de cadastrar essa conta a pagar manualmente todo mês, você configura ela uma única vez aqui, e o sistema cria o lançamento sozinho na data certa.
Onde encontrar essa tela
Pagamento → Documento recorrente
Listagem — cada linha é uma configuração de recorrência, não um lançamento individual.
Como criar um novo
Clique em "Adicionar documento recorrente".
Formulário de cadastro completo.
| Campo |
O que é e o que fazer |
Descrição |
Nome da despesa recorrente (ex.: "Aluguel do escritório", "Assinatura sistema X"). |
Fornecedor |
Obrigatório. A quem essa despesa é paga. |
Forma de pagamento / Conta / Valor dos documentos
|
Como e quanto vai ser pago. Só são obrigatórios se "Documento provisionado" = Não — veja a seção abaixo. |
Centro de custo |
Opcional. Se você usa centro de custo, marca aqui pra essa despesa entrar nos relatórios segmentados por área. |
Periodo de criação |
De quanto em quanto tempo o documento se repete: Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual. |
Mês inicial de criação |
Em que mês o ciclo começa a contar. Só pode ser definido na criação — depois de salvo, esse campo fica travado. |
Dia de criação |
O dia do mês em que o sistema gera o lançamento. |
Dia de vencimento |
Em que dia o pagamento vence. A lista de opções muda sozinha conforme o "Dia de criação" — ver a seção "Como funciona o vencimento" abaixo. |
Documentos criados |
Quantos lançamentos o sistema vai gerar no total (de 1 a 36) antes de parar sozinho. |
Documento provisionado |
Sim/Não — ver seção dedicada abaixo. Já existe outro manual só sobre essa diferença (ver "Documentos relacionados"). |
Como funciona o "Dia de vencimento"
Essa lista de opções é montada automaticamente com base no "Dia de criação" que você escolheu — você nunca precisa calcular nada na mão:
- Dias depois do dia de criação, dentro do mesmo mês, aparecem como números simples (ex.: se criação = dia 10, aparecem 11, 12, 13... até 31).
- Dias iguais ou antes do dia de criação aparecem marcados como "Próximo mês" (ex.: "5 Próximo mês") — porque um vencimento no dia 5 não pode ser antes de uma criação no dia 10 do mesmo mês.
Não existe opção errada aqui — o sistema só te mostra combinações que fazem sentido, então é só escolher a data de vencimento que reflete o combinado com o fornecedor.
Documento provisionado x Documento normal
Quando "Documento provisionado" = Sim (padrão), o sistema cria a despesa como uma previsão — não exige Forma de pagamento, Conta nem Valor preenchidos ainda. Útil quando você quer só reservar o lançamento no calendário financeiro sem ter todos os detalhes fechados ainda.
Quando "Documento provisionado" = Não, o documento já nasce como uma conta a pagar de verdade, e por isso Forma de pagamento, Conta e Valor passam a ser obrigatórios.
O que acontece depois de criar
Depois de salvar, a tela passa a mostrar mais 3 botões:
| Botão |
O que faz |
Executar geração |
Gera os documentos agora, na hora, sem esperar a tarefa automática rodar. Útil se você acabou de configurar e não quer esperar até o próximo dia. |
Copiar recorrência |
Cria uma nova configuração já preenchida com os mesmos dados desta — útil quando você tem várias despesas parecidas. |
Ver documentos |
Abre a lista de todos os lançamentos (contas a pagar) que essa recorrência já gerou até agora. |
A geração automática roda uma vez por dia (tarefa agendada no servidor) e só cria o documento quando o dia atual bate com o "Dia de criação" configurado — ou seja, não é instantâneo ao salvar. Se quiser ver o resultado na hora, use o botão "Executar geração".
Depois que já foram gerados documentos, "Periodo de criação" trava — o sistema não deixa mudar a periodicidade de uma recorrência que já tem histórico, pra não bagunçar os lançamentos já criados. Se precisar mudar a periodicidade, crie uma nova recorrência (pode usar "Copiar recorrência" como ponto de partida) e desative a antiga.
Desativar uma recorrência com documentos em aberto pede confirmação: o sistema pergunta se você quer manter os documentos já gerados (só para de criar novos) ou remover os que ainda não foram pagos e ainda não venceram. Documentos já pagos nunca são removidos por essa opção.
Documentos relacionados: Qual a diferença entre salvar como provisionamento e documento, Como cadastrar um documento (conta a pagar), Como cadastrar um fornecedor, Centro de Custo.