Caixa Operador
Em uma frase: Caixa Operador é a configuração de cada funcionário que recebe pagamentos presencialmente (dinheiro, cartão, pix na hora). Ela define qual forma de pagamento esse funcionário usa por padrão, pra onde vai o dinheiro quando ele "fecha o caixa" no final do dia, e como funciona a impressão do comprovante.
Se você nunca usou essa tela: pense no caixa físico de uma loja. Cada operador de caixa tem um "perfil" configurado — quanto dinheiro ele deve manter na gaveta, pra onde transferir o excedente, se imprime recibo automático. É exatamente isso que essa tela configura, só que dentro do sistema.
Onde encontrar essa tela
Controle Financeiro → Caixa operador
Antes de cadastrar, confira se já existe:
- O usuário (funcionário) já precisa estar cadastrado no sistema (Admin → Usuário).
- A forma de pagamento/carteira que ele vai usar também precisa já existir (Controle Financeiro → Formas de Pagamento).
Listagem dos operadores de caixa já configurados — um por usuário.
Como criar um novo
Clique em "Adicionar operador".
Formulário de cadastro do operador de caixa.
| Campo |
O que é e o que fazer |
Usuário |
Escolha o funcionário que vai usar esse caixa. Só pode existir um cadastro por usuário — se você tentar cadastrar o mesmo usuário de novo, o sistema avisa "Já existe um operador para este usuário." |
Forma de pagamento padrão |
A carteira/forma de pagamento que já vem selecionada quando esse operador registra um recebimento. |
Formas de pagamento permitidas na liquidação |
Marque aqui quais outras formas de pagamento (além da padrão) esse operador pode usar pra dar baixa em recebimentos. Se deixar tudo desmarcado, ele só consegue usar a forma padrão. |
Carteira destino |
Opcional, mas poderoso: se você preencher, ao fechar o caixa o sistema transfere sozinho o dinheiro acumulado pra essa carteira (ex.: uma conta bancária), deixando só o "Saldo mínimo" (abaixo) na gaveta física. Também faz essa ser a única opção de transferência disponível pro operador. |
Conta para transferência |
A conta contábil onde essas transferências automáticas ficam registradas. Vira obrigatória se você preencheu "Carteira destino". |
Saldo mínimo mantido em caixa |
Quanto dinheiro deixar sempre disponível na gaveta física ao fechar/transferir (ex.: pra dar troco no dia seguinte). Não pode ser negativo. |
Impressão no pagamento |
Se ativado, toda vez que o operador registra um pagamento, a tela de impressão do comprovante abre sozinha — sem precisar clicar em nada extra. |
Impressão dupla de comprovante |
Se ativado, cada comprovante sai em duas vias (uma pro cliente, uma pro arquivo, por exemplo). |
Limitar carteiras no extrato bancário |
Controla se, na tela de Extrato de carteira, esse operador vê todas as carteiras da empresa ou só as que estão vinculadas a ele. |
Duas travas de segurança que o sistema aplica sozinho: (1) a Carteira destino não pode ser igual à carteira da forma de pagamento padrão — não faz sentido transferir o dinheiro do caixa pra ele mesmo. (2) Se você preencher Carteira destino, é obrigatório escolher também a Conta para transferência.
Caso de uso comum: um operador que só recebe em dinheiro/pix no balcão, e você não quer que esse valor fique acumulando sem controle na gaveta física. Configure Carteira destino (a conta bancária) + Saldo mínimo (ex.: R$ 100 pra troco) — a cada fechamento de caixa, o sistema empurra o excedente pra carteira bancária automaticamente e deixa só o troco combinado.
E se minha empresa usa mais de uma moeda?
A moeda do caixa local do operador segue a forma de pagamento padrão dele. Se essa forma de pagamento não tiver moeda definida, o sistema olha as formas de pagamento permitidas: se todas usam a mesma moeda, usa essa; se há mistura ou nenhuma definição clara, cai na moeda padrão configurada no sistema.
Documentos relacionados: Carteira de Cobrança — como criar, o que cada campo faz e erros comuns, Formas de Pagamento, Extrato carteira, Fechamentos.