Neste manual vamos te mostrar como fazer a geração de remessas
bancárias
Após realizar a criação de débitos para os seus clientes, é
necessário que o banco receba essa informação. Diferente dos
gateways de pagamento que possuem uma comunicação aberta com o
sistema, os bancos tradicionais como (Sicredi,
Banco do Brasil e Itaú, entre outros) precisam receber as
informações sobre a criação das cobranças através de
arquivos que devem ser enviados manualmente utilizando o
Internet banking.
Lembre-se de que para gerar o arquivo de remessa, você deve ter
criado algum boleto utilizando uma carteira de cobrança que utilize
essa forma de comunicação. De posse dessa informação, vamos te
mostrar abaixo como fazer a geração desse arquivo.
1º Menu > Recebimento > Remessa > Gerar
remessa
Clicando no local indicado acima, o sistema lhe apresentará a
tela abaixo:
-
Remessa: Recomendamos que utilize
principalmente a opção "entrada/baixa", pois assim o sistema envia
para o banco os boletos que precisam ser registrados, mas também
aqueles que por ventura tenham sido removidos no sistema. Assim o
banco dá baixa deles no seu sistema e o cliente não conseguirá
realizar o pagamento do boleto errado. Existe ainda a opção de
gerar arquivos do tipo "Entrada" que apenas fará o registro de
novos títulos e ainda a opção "alteração de juros".
-
Data: Aqui você escolhe o regime de
competência do arquivo, se será "Por data" ou então "Por
período"
-
Data inicial: Define a data inicial de vencimento dos
boletos que serão inclusos no arquivo de remessa;
-
Data final: Define a data final de vencimento dos
boletos que serão inclusos no arquivo de remessa;
-
Carteira: Define a carteira de cobrança que
será gerado o arquivo de remessa. Caso o seu provedor utilize mais
de uma carteira de cobrança que depende dos arquivos de
remessa/retorno, gere um arquivo de remessa para cada
carteira;
-
Cliente: Define os débitos de quais clientes
entrarão na remessa, caso você preencha com um nome, o sistema vai
gerar uma remessa somente para esse cliente. Caso você deixe esse
campo em branco, o sistema era pegar todos os clientes que utilizam
essa carteira e tenham boletos com vencimento dentro das datas
configuradas nos campos anteriores.
2º Gerado o arquivo, faça o download do mesmo e em seguida
envie-o para o banco através do Internet Banking.
ATENÇÃO!
1 - Lembre-se que os boletos só podem ser pagos pelo assinante
se você fizer o envio da remessa ao banco, por isso, é importante
que a geração de remessas e a leitura do retorno bancário devem ser
inclusas na rotina do provedor. Uma sugestão seria gerar arquivos
de remessa todos os dias no final do expediente, e no dia seguinte,
no turno da manhã, realizar a leitura do arquivo de retorno antes
da tarefa de bloquio, assim o seu sistema sempre estará com os
financeiros atualizados.
2 - Esse tutorial é válido somente para contas bancárias que
dependam de envio de remessa e a leitura de arquivos de retorno,
sendo assim, desconsiderando as contas dos gateways de pagamento.
Em caso de dúvidas consulte o seu gerente do banco, ou a Quaza
Tecnologia.
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Ficou
com dúvida para realizar a criação do arquivo de
remessa?
Não se
preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite
auxílio, teremos prazer em auxiliar.
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