Neste manual vamos te mostrar como você pode encontrar o fluxo
de caixa.
1º Menu > Controle Financeiro > Fluxo de
Caixa
O fluxo de Caixa, é um relatório em forma de tabela e gráfico
que traz dados de valores a receber e a pagar, juntamente com os
saldos de cada carteira. A principal diferença com o Relatório de
Contas (DRE), é que o Fluxo de Caixa considera os valores ainda não
efetivados para análise, apesar de que também pode exibir os
valores passados de acordo com a data inicial escolhida.
As linhas da tabela são separadas em 4 grupos:
A Receber, A Pagar,
Saldos das carteiras e
Disponíveis. Ao final da tabela, na linha
“Disponível” é exibido o balanço do que foi
recebido, pago e está no saldo das carteiras, “Disponível
Acumulado” leva em consideração os balanços anteriores e
“Disponível Acumulado + Não efetivado” considera
também os valores A Pagar e A Receber que ainda não foram
efetivados.
Veja que na tela principal que você precisa conceder um nome
para o modelo, uma data inicial e data final.
A tabela do Fluxo de Caixa pode ser exportada, assim como
acontece com as demais listagens do sistema, porém o gráfico
não.
Você pode também escolher a forma de visualizar, ou através de
tabela ou então através de gráfica. O formato tabela está disposto
na imagem acima, o formato gráfico pode ser visto como na imagem
abaixo:
Na análise gráfica, existem 5 linhas exibidas, uma para os
valores A Receber, outra para os valores A Pagar e uma para cada um
dos Disponíveis. Os pontos no gráfico são marcados conforme as
colunas da tabela, primeiro os Não efetivados e depois uma marcação
para cada período considerado. Abaixo do gráfico, existe a legenda
destas linhas que, ao clicar, podem ser ocultadas ou exibidas.
Dessa forma você pode consultar o seu fluxo de caixa de forma
rápida e intuitiva.
ATENÇÃO!
1 - Por tratar de movimentações ainda não efetivadas, os
valores no Fluxo de Caixa estão sujeitos a alterações;
2 - As carteiras serão identificadas pela sua Razão
Social nas linhas do relatório;
3 - O Fluxo de Caixa não possui permissões
especiais, apenas de listagem(acesso), porém, por se tratar de um
relatório contábil de indicadores financeiros, é
aconselhável que esta ferramenta tenha
acesso restrito a gestores e gerentes;
4 - O suporte fornecido para este relatório deve ser de
configuração e entendimento do que está em tela, a
interpretação e conclusão dele deve partir sempre do
provedor;
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Ficou
com dúvida onde verificar o seu Fluxo de
Caixa?
Não se
preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite
auxílio, teremos prazer em auxiliar.
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