Nesse tutorial vamos te mostrar como editar os parâmetros de um
relatório contábil que já está pronto (configurado)!
Caso tenha dúvida sobre como criar um relatório contábil, clique
aqui,
temos um manual
que pode te auxiliar.
Lembre-se de que para gerar os seus relatórios, você precisa
estar com as suas contas contábeis já devidamente configuradas. Em
caso de dúvida, clique aqui.
1º Menu > Controle financeiro > Relatório de
contas (DRE)
2º Após chegar na tela indicada acima, clique no ícone
destacado na imagem acima
Vamos ver cada um dos itens acima:
-
Contas: Listagem das Contas contábeis
para selecionar quais estarão visíveis no relatório e quais serão
contabilizadas, ao marcar ou desmarcar qualquer conta, todas as
suas “contas filhas” também serão marcadas ou desmarcadas;
Ao realizar a seleção das contas que você gostaria de
visualizar no seu relatório se você clica no ícone "olho", você
está indicando se ele deve ser visível ou não no relatório, caso o
ícone esteja com um traço em cima, significa que ele não aparecerá
no relatório. Ao lado do ícone "olho", temos o ícone de "cifrão
$",esse ícone define se o valor da conta contábil deve ou não ser
considerado no seu relatório. Revise todos os itens para conseguir
obter um relatório mais preciso.
-
Contas Resultado: Lista as Contas de
resultado criadas nas Contas contábeis para que possam ser marcadas
quais destas estarão visíveis no relatório, lembrando que elas
funcionam apenas como um totalizador parcial;
-
Mês inicial/final: Quais os meses que
serão considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo
mês” e “Mês Passado” levam em consideração a data atual, aplicando
a regra selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção
“Definir mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o
modelo serão usados os meses inicial e final configurados;
-
Ano inicial/final: Similar a configuração
de Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano
passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa
valores fixos;
-
Data de competência: Qual o critério de
data dos financeiros que será usada para alocá-los nos períodos da
tabela;
-
Mostrar percentuais: Se a tabela do
relatório irá contar com as colunas de porcentagem em cada
período(base de cálculo);
-
Agrupamento: Com qual período os valores
financeiros serão agrupados, por "mês" ou "ano";
-
Base de cálculo: Qual Conta de resultado será
usada para cálculo comparativo, como por exemplo "Receita Líquida",
"Margem de contribuição", "Lucro/Resultado Operacional", "Lucro /
Prejuízo Líquido".
3º Ajustado cada um dos itens descritos acima, de acordo
com a sua necessidade, clique em "Confirmar", e pronto, seu
relatório está disponível para utilização!
ATENÇÃO!
1 - Os valores no relatório são agrupados
pelas contas contábeis cadastradas (e
eventuais contas de resultado), por isso, para que o relatório
entregue um resultado que atende as expectativas e necessidades do
provedor, é imprescindível que
as contas contábeis estejam bem configuradas e sejam
usadas de forma correta;
2 - O Relatório de Contas não possui
permissões especiais, apenas de listagem(acesso), porém, por se
tratar de um relatório contábil de
indicadores financeiros, é aconselhável que esta
ferramenta tenha acesso restrito a gestores e
gerentes;
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Ficou
com dúvida para realizar a consulta ao seu
DRE?
Não se
preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite
auxílio, teremos prazer em auxiliar.
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