Nesse tutorial vamos te mostrar como editar os parâmetros de um relatório contábil que já está pronto (configurado)!
Caso tenha dúvida sobre como criar um relatório contábil, clique aqui,
temos um manual que pode te auxiliar.
Lembre-se de que para gerar os seus relatórios, você precisa estar com as suas contas contábeis já devidamente configuradas. Em caso de dúvida, clique aqui.
1º Menu > Controle financeiro > Relatório de contas (DRE)
2º Após chegar na tela indicada acima, clique no ícone destacado na imagem acima
Vamos ver cada um dos itens acima:
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Contas: Listagem das Contas contábeis para selecionar quais estarão visíveis no relatório e quais serão contabilizadas, ao marcar ou desmarcar qualquer conta, todas as suas “contas filhas” também serão marcadas ou desmarcadas;
Ao realizar a seleção das contas que você gostaria de visualizar no seu relatório se você clica no ícone "olho", você está indicando se ele deve ser visível ou não no relatório, caso o ícone esteja com um traço em cima, significa que ele não aparecerá no relatório. Ao lado do ícone "olho", temos o ícone de "cifrão $",esse ícone define se o valor da conta contábil deve ou não ser considerado no seu relatório. Revise todos os itens para conseguir obter um relatório mais preciso.
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Contas Resultado: Lista as Contas de resultado criadas nas Contas contábeis para que possam ser marcadas quais destas estarão visíveis no relatório, lembrando que elas funcionam apenas como um totalizador parcial;
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Mês inicial/final: Quais os meses que serão considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo mês” e “Mês Passado” levam em consideração a data atual, aplicando a regra selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção “Definir mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o modelo serão usados os meses inicial e final configurados;
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Ano inicial/final: Similar a configuração de Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa valores fixos;
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Data de competência: Qual o critério de data dos financeiros que será usada para alocá-los nos períodos da tabela;
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Mostrar percentuais: Se a tabela do relatório irá contar com as colunas de porcentagem em cada período(base de cálculo);
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Agrupamento: Com qual período os valores financeiros serão agrupados, por "mês" ou "ano";
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Base de cálculo: Qual Conta de resultado será usada para cálculo comparativo, como por exemplo "Receita Líquida", "Margem de contribuição", "Lucro/Resultado Operacional", "Lucro / Prejuízo Líquido".
3º Ajustado cada um dos itens descritos acima, de acordo com a sua necessidade, clique em "Confirmar", e pronto, seu relatório está disponível para utilização!
ATENÇÃO!
1 - Os valores no relatório são agrupados pelas contas contábeis cadastradas (e eventuais contas de resultado), por isso, para que o relatório entregue um resultado que atende as expectativas e necessidades do provedor, é imprescindível que as contas contábeis estejam bem configuradas e sejam usadas de forma correta;
2 - O Relatório de Contas não possui permissões especiais, apenas de listagem(acesso), porém, por se tratar de um relatório contábil de indicadores financeiros, é aconselhável que esta ferramenta tenha acesso restrito a gestores e gerentes;
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