Nesse tutorial vamos te mostrar como editar os parâmetros de um relatório contábil que já está pronto (configurado)!
Lembre-se de que para gerar os seus relatórios, você precisa estar com as suas contas contábeis já devidamente configuradas.
Acesse Menu > Controle financeiro > Relatório de contas (DRE)
Após chegar na tela indicada acima, clique no ícone destacado na imagem acima
Vamos ver cada um dos itens acima:
Contas: Listagem das Contas contábeis para selecionar quais estarão visíveis no relatório e quais serão contabilizadas, ao marcar ou desmarcar qualquer conta, todas as suas “contas filhas” também serão marcadas ou desmarcadas;
Ao realizar a seleção das contas que você gostaria de visualizar no seu relatório se você clica no ícone "olho", você está indicando se ele deve ser visível ou não no relatório, caso o ícone esteja com um traço em cima, significa que ele não aparecerá no relatório. Ao lado do ícone "olho", temos o ícone de "cifrão $",esse ícone define se o valor da conta contábil deve ou não ser considerado no seu relatório. Revise todos os itens para conseguir obter um relatório mais preciso.
Contas Resultado: Lista as Contas de resultado criadas nas Contas contábeis para que possam ser marcadas quais destas estarão visíveis no relatório, lembrando que elas funcionam apenas como um totalizador parcial;
Mês inicial/final: Quais os meses que serão considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo mês” e “Mês Passado” levam em consideração a data atual, aplicando a regra selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção “Definir mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o modelo serão usados os meses inicial e final configurados;
Ano inicial/final: Similar a configuração de Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa valores fixos;
Data de competência: Qual o critério de data dos financeiros que será usada para alocá-los nos períodos da tabela;
Mostrar percentuais: Se a tabela do relatório irá contar com as colunas de porcentagem em cada período(base de cálculo);
Agrupamento: Com qual período os valores financeiros serão agrupados, por "mês" ou "ano";
Base de cálculo: Qual Conta de resultado será usada para cálculo comparativo, como por exemplo "Receita Líquida", "Margem de contribuição", "Lucro/Resultado Operacional", "Lucro / Prejuízo Líquido".
Ajustado cada um dos itens descritos acima, de acordo com a sua necessidade, clique em "Confirmar", e pronto, seu relatório está disponível para utilização!
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
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