Neste manual vamos te mostrar como você pode criar os seus próprios relatórios contábeis!
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Ao clicar no botão indicado acima, você tem a possibilidade de criar o seu próprio relatório, conforme imagem abaixo:
Explicação de cada item acima:
Descrição: Dê um nome de fácil compreensão ao seu relatório;
Contas: Listagem das Contas contábeis para selecionar quais estarão visíveis no relatório e quais serão contabilizadas, ao marcar ou desmarcar qualquer conta, todas as suas “contas filhas” também serão marcadas ou desmarcadas;
Contas Resultado: Lista as Contas de resultado criadas nas Contas contábeis para que possam ser marcadas quais destas estarão visíveis no relatório, lembrando que elas funcionam apenas como um totalizador parcial;
Mês inicial/final: Quais os meses que serão considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo mês” e “Mês Passado” levam em consideração a data atual, aplicando a regra selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção “Definir mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o modelo serão usados os meses inicial e final configurados;
Ano inicial/final: Similar a configuração de Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa valores fixos;
Data de competência: Qual o critério de data dos financeiros que será usada para alocá-los nos períodos da tabela;
Mostrar percentuais: Se a tabela do relatório irá contar com as colunas de porcentagem em cada período(base de cálculo);
Agrupamento: Com qual período os valores financeiros serão agrupados, por "mês" ou "ano";
Base de cálculo: Qual Conta de resultado será usada para cálculo comparativo;
Ao clicar em "Confirmar" você já pode utilizar esse relatório para suas análises.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!