Neste manual vamos te mostrar como você pode visualizar a sua Demonstração do resultado do exercício (DRE).
Lembre- se que para chegar a esse relatório você precisa ter configurado as contas contábeis e ainda as carteiras de cobrança.
- Para saber como configurar as Contas Contábeis, clique aqui
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- Para saber como configurar as Carteiras de Cobrança, clique aqui
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Tendo os passos acima devidamente configurados siga os passos abaixo:
1º Menu > Controle Financeiro > Relatório de contas
Ao chegar no local indicado acima, você verá a seguinte tela:
Vamos ver cada um dos campos a serem preenchidos abaixo:
Modelo: Neste local é possível selecionar filtros já criados. Por exemplo: DRE e DRE resumido, mas você pode criar os seus próprios relatórios;
Data inicial: Define a partir de qual data você gostaria de visualizar o seu relatório;
Data final: Define até que data você gostaria de visualizar o seu relatório;
Data de competência: Aqui você pode definir entre: "Data de entrada", "Data de vencimento", "Data de pagamento". Esse filtro define de que forma você quer analisar os seus dados;
Se optar por analisar a partir de "Data de entrada", você verá os dados a partir da data de criação dos documentos;
Já se optar por verificar o relatório a partir da "Data de vencimento", você verá os dados com base na data do vencimento, independentemente de quando foi pago;
Ou então, você pode visualizar os dados a partir da "Data de pagamento", dessa forma você verá do dados considerando a data em que efetivamente o documento foi pago.
2º Ajustado o seu relatório, basta clicar em "Exportar tabela" conforme indicado na imagem abaixo:
Para saber como você pode criar os seus próprios relatórios, clique aqui
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Para saber como editar um relatório já pronto clique aqui.
ATENÇÃO!
1 - Os valores no relatório são agrupados pelas contas contábeis cadastradas (e eventuais contas de resultado), por isso, para que o relatório entregue um resultado que atende as expectativas e necessidades do provedor, é imprescindível que as contas contábeis estejam bem configuradas e sejam usadas de forma correta;
2 - O Relatório de Contas não possui permissões especiais, apenas de listagem(acesso), porém, por se tratar de um relatório contábil de indicadores financeiros, é aconselhável que esta ferramenta tenha acesso restrito a gestores e gerentes;
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Ficou com dúvida para realizar a consulta ao seu DRE?
Não se preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite auxílio, teremos prazer em auxiliar.
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