Neste manual vamos te mostrar como você pode visualizar a sua
Demonstração do resultado do exercício (DRE).
Lembre- se que para chegar a esse relatório você precisa ter
configurado as contas contábeis e ainda as carteiras de
cobrança.
- Para saber como configurar as Contas Contábeis, clique
aqui
.
- Para saber como configurar as Carteiras de Cobrança,
clique aqui
.
Tendo os passos acima devidamente configurados siga os passos
abaixo:
1º Menu > Controle Financeiro > Relatório de
contas
Ao chegar no local indicado acima, você verá a seguinte
tela:
Vamos ver cada um dos campos a serem preenchidos abaixo:
Modelo: Neste local é possível selecionar
filtros já criados. Por exemplo: DRE e DRE resumido, mas você pode
criar os seus próprios relatórios;
Data inicial: Define a partir de qual data você
gostaria de visualizar o seu relatório;
Data final: Define até que data você gostaria
de visualizar o seu relatório;
Data de competência: Aqui você pode definir
entre: "Data de entrada", "Data de vencimento", "Data de
pagamento". Esse filtro define de que forma você quer analisar os
seus dados;
Se optar por analisar a partir de "Data de
entrada", você verá os dados a partir da data de criação
dos documentos;
Já se optar por verificar o relatório a partir da "Data
de vencimento", você verá os dados com base na data do
vencimento, independentemente de quando foi pago;
Ou então, você pode visualizar os dados a partir da
"Data de pagamento", dessa forma você verá do
dados considerando a data em que efetivamente o documento foi
pago.
2º Ajustado o seu relatório, basta clicar em "Exportar
tabela" conforme indicado na imagem abaixo:
Para saber como você pode criar os seus próprios relatórios,
clique aqui
.
Para saber como editar um relatório já pronto clique
aqui.
ATENÇÃO!
1 - Os valores no relatório são agrupados pelas contas
contábeis cadastradas (e eventuais contas de resultado),
por isso, para que o relatório entregue um resultado que atende as
expectativas e necessidades do provedor, é
imprescindível que as contas contábeis
estejam bem configuradas e sejam usadas de forma
correta;
2 - O Relatório de Contas não possui permissões
especiais, apenas de listagem(acesso), porém, por se tratar de um
relatório contábil de indicadores financeiros,
é aconselhável que esta ferramenta tenha acesso restrito a
gestores e gerentes;
_________________________________________
Ficou
com dúvida para realizar a consulta ao seu
DRE?
Não se
preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite
auxílio, teremos prazer em auxiliar.
Gostou da
nossa solução para provedores? Entra em contato com a gente e
conheça outras soluções que o Quaza Provedores tem a oferecer ao
seu provedor. Para falar com o nosso time comercial, clique
aqui
.