Nesse tutorial vamos te mostrar como você pode configurar uma
nova carteira de cobrança no Quaza Provedores!
Obs.: Lembre-se que o
processo de homologação de uma carteira, seja ela bancária
ou via Gateway de pagamento vai além do cadastro da cobrança no
sistema. Em caso de dúvidas sobre Homologações Bancárias, entre em
contato com a Quaza Tecnologia.
A carteira de cobrança é a forma como o Provedor define as
maneiras de recebimento de valores e ainda com quais instituições
bancárias ele fará a emissão dos débitos para os seus
clientes. Para realizar o processo de criação e configuração
de uma nova carteira, siga os passos abaixo:
1º Menu > Controle Financeiro > Adicionar carteira
de cobrança
2º Após clicar no local indicado na imagem acima
"Adicionar carteira de cobrança" você verá a tela
abaixo:
Inicie o cadastro pela aba "Principal", nela você encontra
campos para preenchimento dos dados da careira e do provedor.
No campo "Descrição" dê um nome de fácil identificação, e
diferente das demais carteiras já cadastradas.
Já no campo "Endereço" preencha com os dados do seu
provedor;
3º Finalizado o cadastro da aba "Principal" vá agora
para a aba "Banco"
Nessa tela, você deve realizar o preenchimento de acordo com a
carteira que está sendo criada, cada banco tem informações
diferentes. Nem todo banco tem o campo "Variação da Carteira", por
exemplo.
Nossa recomendação é que você entre em contato com o seu banco e
solicite as informações da sua conta, para posterior preenchimento
no sistema.
4º Finalizada a etapa anterior, avance para a aba "Forma
de liquidação" e cadastre as formas de liquidação.
Forma de liquidação são as formas que o provedor irá usar para
receber de forma manual ou realizar pagamentos com esta carteira.
Para cada forma de liquidação, é obrigatório somente os campos da
descrição e da forma de pagamento;
Ao clicar em "Adicionar", você verá a tela abaixo. Realize o
cadastro completo e clique em "Gravar forma de
liquidação"
-
Descrição: Dê uma descrição clara e objetiva
para as formas de pagamento. Bons exemplos são: Dinheiro, Cartão e
Pix;
-
Contas para recebimento: Aqui você pode
definir para quais contas contábeis os valores recebidos irão, para
capital, juros e multa e desconto;
-
Contas para pagamento: Aqui você pode definir
em quais contas contábeis os valores irão constar, como para
capital, juros e multa e desconto.
5º Finalizado o cadastro das formas de liquidação,
avance para a aba "Configurações para cobranças", conforme imagem
abaixo, em seguida clique em "Adicionar"
Configuração para cobranças são as formas que o provedor irá
usar para fazer cobranças com esta carteira;
Ao clicar em adicionar, você verá a tela abaixo. Na aba
"Principal", você deve preencher/configurar a carteira com
informações como "Adicionar tarifa no boleto", a "Situação" da
carteira e se a tarifa do boleto deve ou não constar no boleto. Em
caso de dúvidas, não deixe de contatar a Quaza para receber mais
instruções.
Habitue-se a sempre que disponível, já preencher as contas
contábeis que receberão os valores das transações. Você verá essa
possibilidade em diversas telas do sistema. Lembre-se que quanto
melhor você configurar o sistema, melhor será a qualidade dos seus
relatórios contábeis.
Na tela seguinte, "Juros/Multa", você deve cadastrar conforme a
configuração utilizada no banco. Aqui você também define se haverá
protesto em caso de inadimplência e prazo para aplicação da multa,
por exemplo.
Na próxima tela, "Instrução", você pode preencher com algumas
informações que deseja que constem no boleto, por exemplo.
Uma sugestão de instrução é: "O não
pagamento desta fatura implicará na suspensão dos serviços no 10º
dia após o vencimento. A reativação ocorrerá em até 24 horas após a
compensação do débito. A apresentação do ultimo recibo não quita
débitos anteriores"
OBS.: Evite colocar instruções muito extensas, isso
poderá gerar erros na impressão do boleto. Alguns bancos permitem
poucos caracteres nas instruções. Cuidado!
Na aba seguinte, "Gateway", você consegue preencher com as
informações de Gateway de pagamento, se for o caso. As chaves de
integração da aplicação estão disponíveis dentro da plataforma do
gateway, e devem ser copiadas para o sistema.
6º Na penúltima aba temos as "Movimentações" da
carteira, separadas por dia. Ao clicar na lupa, você poderá
acompanhar todas as movimentações realizadas na carteira, tanto
entradas quanto saídas.
7º Na última aba temos o "Histórico" podemos visualizar
as alterações que foram realizadas na carteira.
Configurada a carteira, ela já pode ser homologada junto á
instituição financeira ou então ser utilizada para movimentações
dentro do sistema.
ATENÇÃO!
1º - Configuração necessária para todas operações
financeiras;
2º - É necessário ressaltar a importância de
usar Descrições diferentes e claras para cada Carteira, Forma
de liquidação e Configuração de cobrança, evitando confusões,
dúvidas e erros em operações futuras onde os usuários tenham que
escolher qual será a forma de cobrança ou pagamento usada e
de qual carteira.
3º - Os itens dentro da aba “Banco” só podem ser
definidos e alterados enquanto a carteira não estiver em uso,
caso contrário ficam bloqueados para edição;
4º - O botão "Migrar clientes" não cria
uma nova configuração para cobrança, a nova configuração deve
ser criada antes de realizar a migração;
5º - Muitos sistemas chamam este cadastro de
“Caixa”.
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Ficou
com dúvida de como realizar a configuração Carteira de
Cobrança?
Não se
preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite
auxílio, teremos prazer em auxiliar.
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