Neste tutorial vamos te mostrar como configurar Conta Contábil
no Quaza Provedores.
OBS.: É necessário que o
usuário do sistema entenda a importância dessa funcionalidade, pois
é à partir dela que o provedor irá fazer a geração dos relatórios
contábeis. Quanto mais detalhado, mais ricos serão os relatórios
gerados. Nossa sugestão é que o provedor antes de iniciar essa
configuração se reúna com o seu escritório de Contabilidade e
defina o que deverá constar nas contas
contábeis!
O conjunto das contas contábeis serve como uma
forma de catalogar todas as movimentações financeiras. Por padrão,
o sistema vem com uma lista de 103 contas contábeis já criadas e o
provedor pode optar por adicionar, editar e removê-las conforme sua
necessidade ou preferência.
1º Menu > Controle Financeiro > Conta
contábil
Note que ao acessar a tela acima você pode visualizar as contas
contábeis previamente cadastradas no sistema, e ainda, realizar o
cadastro de novas contas, para isso basta clicar em "Adicionar
conta Contábil".
2º Identificadas as contas contábeis, você pode acessar
cada uma delas, e assim, verá a tela abaixo:
Vamos analisar cada um dos campos acima:
-
Descrição: Onde você preenche com um nome
intuitivo, referenciando a utilização da conta;
-
Conta superior: Referencia a conta "Pai" a
qual esta conta está vinculada;
-
Utilizadas em recebimento: Define se a
conta pode ser utilizada em recebimentos, como quando você
configura uma nova carteira de cobrança, em "Forma de Liquidação"
onde você pode definir essa conta para receber mensalidades, por
exemplo;
-
Utilizadas em pagamento: Define se a
conta pode ser utilizada em pagamentos, como quando você configura
uma nova carteira de cobrança, em "Forma de Liquidação", onde você
pode definir essa conta para realizar pagamentos de documentos, por
exemplo;
-
Utilizadas em Vale: Define se essa Conta
Contábil pode ser utilizada para concessão de vale;
-
Utilizadas em Lançamentos manuais:
Define se essa Conta Contábil ser utilizada ao realizar lançamentos
manuais, como em caso de transferências entre carteiras dentro do
próprio provedor;
OBS.: Observe que destacamos na imagem acima o
botão "Ações", nele você tem a possibilidade de remover a conta,
caso seu provedor entenda que não utilizará ela.
Abaixo apresentamos um exemplo de onde essas configurações
mencionadas acima podem impactar. No exemplo abaixo, destacamos a
configuração da carteira de cobrança, na aba "Forma de
Liquidação".
ATENÇÃO!
1 - As contas contábeis cadastradas e usadas são fundamentais em
todas as etapas do financeiro, para que nos resultados possa ser
feita uma análise precisa e organizada dos gastos e ganhos, origem
dos lucros e despesas e o desempenho financeiro do provedor;
2 - As contas contábeis padrões do sistema não possuem
configurações de utilização, as opções de Utilizar em recebimento,
pagamento, vale e lançamento manual devem ser feitas pelo
provedor;
3 - As Contas de resultado são um recurso exclusivo de análise,
não interferem em nenhuma operação do sistema e nem nos demais
valores do Relatório de Contas, apenas adicionam uma linha ao
Relatório;
4 - Somente contas sem filhos podem ser usadas em operações,
suas contas superiores serão usadas para contabilizar os
totais.
5 - Contas de resultado podem ser usadas para exibir no
Relatório de Contas (DRE) a soma das contas contábeis primárias
(aquelas que possuem somente um número em seu identificador de
plano) selecionadas em uma linha, abaixo da opção selecionada em
“Mostrar após conta”.
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Ficou
com dúvida de como realizar a configuração das contas
contábeis?
Não se
preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite
auxílio, teremos prazer em auxiliar.
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