Neste tutorial vamos explicar como usar o sistema de
Caixa:
Durante este tutorial acessaremos apenas a aba Recebimento.
Para iniciarmos as operações do caixa, primeiramente precisamos
cadastrar um Operador de Caixa.
Ao clicar em Adicionar operador no canto direito da tela, a tela
abaixo aparecerá para você fazer o cadastro.
Importante levar em conta o campo de Conta, ele vai definir em
qual conta do centro de custo o valor atribuído ao caixa será
armazenado. E também o Destino sangria, que é o usuário que servirá
para o caixa cadastrado enviar a sangria, geralmente um
administrador.
Após fazer o cadastro, o usuário pode acessar o caixa e abrir um
caixa novo em seu nome. Ele aparecerá assim:
Teremos vários botões ao lado da tela. Como:
Pagamento:
Dentro do pagamento, ao digitar o nome de um cliente, você irá
poder selecionar os financeiros que ele pretende pagar no
sistema.
Ao apertar próximo, uma tela para definir o método de pagamento
aparecerá, também é possível dar Descontos ou Acréscimos aos
pagamentos.
Ao Confirmar o pagamento, voltará a tela do caixa, aonde agora
haverão novas informações.
Conceder Vale:
Neste botão, você poderá conceder vales para outros
funcionários.
Suprimento:
Ao clicar neste botão, esta tela abaixo aparecerá, nela você
poderá escolher um valor a ser adicionado a este caixa.
Sangria:
Neste botão, é possível fazer sangria do caixa atual para o
caixa de sangria que foi selecionado durante o cadastro.
Transferência:
Este botão permite fazer transferências de qualquer valor entre
os caixas. Funciona como uma sangria, mas permite a transferência
para qualquer outro caixa.
Fechar caixa:
Neste botão é possível fechar o caixa atual, depois é necessário
fechar os boletos feitos no caixa na aba Fechar Caixa.
Lançamento de Caixa é outra função da Aba
Recebimento.
Nela é possível fazer a confirmação dos suprimentos para os
caixas e os vales.
Ao clicar em Confirmar ao lado do Lançamento
(Ícone de mãos dadas) você poderá selecionar o caixa de saída do
lançamento.
Ao clicar em Visualizar (ícone de olho), você
poderá ver algumas informações do lançamento.
E ao clicar em Estornar (ícone de
flecha) você poderá cancelar o pedido feito pelo Caixa (Isso
só pode ser feito antes do caixa ser fechado.
Na aba Recebimentos também há o botão Fechar
Caixa, nele você pode fechar os financeiros que fora
baixados pelos caixas.
Nele você seleciona a Categoria do financeiro, o usuário do
caixa e o período onde a baixa foi efetuada.
Ao clicar em Fechar Caixa, todos os financeiros serão Fechados e
um recibo será criado com as informações deles.
Este tutorial sanou suas dúvidas? Não? Entre em contato com o
suporte da Quaza!