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Como utilizar o sistema de caixa?

Neste tutorial vamos explicar como usar o sistema de Caixa:

Durante este tutorial acessaremos apenas a aba Recebimento.

Para iniciarmos as operações do caixa, primeiramente precisamos cadastrar um Operador de Caixa.

Ao clicar em Adicionar operador no canto direito da tela, a tela abaixo aparecerá para você fazer o cadastro.

Importante levar em conta o campo de Conta, ele vai definir em qual conta do centro de custo o valor atribuído ao caixa será armazenado. E também o Destino sangria, que é o usuário que servirá para o caixa cadastrado enviar a sangria, geralmente um administrador.

Após fazer o cadastro, o usuário pode acessar o caixa e abrir um caixa novo em seu nome. Ele aparecerá assim:

Teremos vários botões ao lado da tela. Como:

Pagamento:

Dentro do pagamento, ao digitar o nome de um cliente, você irá poder selecionar os financeiros que ele pretende pagar no sistema.

Ao apertar próximo, uma tela para definir o método de pagamento aparecerá, também é possível dar Descontos ou Acréscimos aos pagamentos.

Ao Confirmar o pagamento, voltará a tela do caixa, aonde agora haverão novas informações.

Conceder Vale:

Neste botão, você poderá conceder vales para outros funcionários.

Suprimento:

Ao clicar neste botão, esta tela abaixo aparecerá, nela você poderá escolher um valor a ser adicionado a este caixa.

Sangria:

Neste botão, é possível fazer sangria do caixa atual para o caixa de sangria que foi selecionado durante o cadastro.

Transferência:

Este botão permite fazer transferências de qualquer valor entre os caixas. Funciona como uma sangria, mas permite a transferência para qualquer outro caixa.

Fechar caixa:

Neste botão é possível fechar o caixa atual, depois é necessário fechar os boletos feitos no caixa na aba Fechar Caixa.

 

Lançamento de Caixa é outra função da Aba Recebimento.

Nela é possível fazer a confirmação dos suprimentos para os caixas e os vales.

Ao clicar em Confirmar ao lado do Lançamento (Ícone de mãos dadas) você poderá selecionar o caixa de saída do lançamento.

Ao clicar em Visualizar (ícone de olho), você poderá ver algumas informações do lançamento.

E ao clicar em Estornar (ícone de flecha) você poderá cancelar o pedido feito pelo Caixa (Isso só pode ser feito antes do caixa ser fechado.

 

Na aba Recebimentos também há o botão Fechar Caixa, nele você pode fechar os financeiros que fora baixados pelos caixas.

Nele você seleciona a Categoria do financeiro, o usuário do caixa e o período onde a baixa foi efetuada.

Ao clicar em Fechar Caixa, todos os financeiros serão Fechados e um recibo será criado com as informações deles.