Para que o cliente possa solicitar o débito em conta precisamos
cadastrar essa forma de pagamento no sistema.
O provedor deve solicitar ao banco o CONVÊNIO. É importante que o provedor e o
cliente devem ter conta no mesmo banco.
Passo a passo
para adesão por escolha do cliente:
- Acesse o cliente e o contrato que quer aderir;
- Em seguida você pode emitir o documento "Gerar autorização de
débito" através da aba contrato > aba "Cobrança"
- Imprimir o doc. e repasse para o cliente apresentar no banco
autorizando o débito.
Após a confirmação do cliente pode fazer a alteração no contrato
da carteira , gerar os financeiros na carteira do debito - caso já
tenha sequencia criada, precisa esta removendo ou enviando a
exclusão ao banco caso é boleto registrado - e enviar ao banco para
validação em uma remessa.
Obs: Esses passos serve para todas as carteira que é debito
em conta.
COMO SABER SE OS DÉBITOS DERAM CERTO?
1º Acessar Menu > Financeiro > Retorno
2º Clicar na Lupa referente ao retorno que precisa ser
analisado.
3º Após o sistema abrir o retorno de débitos ajustar os
filtros.
- O último deles é: LISTAGEM, selecionar o filtro "Listagem
erros".
4º Analisar os casos apresentados nesse novo relatório.
-
Ex: Insuficiência de fundos;
Financeiro removido.